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宏海科技
证券代码: 920108
2026 年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周宏、主管会计工作负责人易琨鹏及会计机构负责人（会计主管人员）易琨鹏保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026 年 9 月 30 日) | 上年期末(2025 年 12 月 31 日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 959,089,311.39 | 1,028,485,850.88 | -6.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 462,191,542.23 | 492,174,751.65 | -6.09% |
| 资产负债率%(母公司) | 37.11% | 36.83% | - |
| 资产负债率%(合并) | 51.81% | 52.15% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 392,931,215.70 | 396,936,789.93 | -1.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 | -38.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 9,061,805.87 | 21,282,142.16 | -57.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,339,368.88 | -44,039,886.28 | 223.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 | -52.94% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 2.86% | 5.15% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.90% | 4.97% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 59,311,667.66 | 73,223,994.57 | -19.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,405,033.87 | -5,700,777.00 | -29.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -7,550,329.12 | -6,163,774.76 | -22.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,767,913.37 | -10,972,298.77 | 234.59% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.04 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.58% | -1.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.61% | -1.44% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 62,220,816.07 | -32.88% | 报告期末货币资金较上年期末减少32.88%,主要原因是公司2025年2月上市公开发行股票收到的募集资金逐步投入募集项目所致。 |
| 应收票据 | 4,190,851.30 | 3,128.68% | 报告期末应收票据较上年期末增加3128.68%,主要是本期取得美的等客户以票据结算货款尚未到期兑付。 |
| 应收账款 | 113,322,378.73 | -37.09% | 报告期末应收账款较上年期末减少37.09%,主要是应收账款本期收回所致。 |
| 应收款项融资 | 4,578,769.44 | -87.93% | 报告期末应收款项融资较上年期末减少87.93%,主要原因是业务旺季所收取的客户票据本期结算所致。 |
| 预付款项 | 2,107,984.43 | -41.27% | 报告期末预付款项较上年期末减少41.27%,主要原因是上期预付的款项本期到货结算所致。 |
| 其他应收款 | 4,267,745.94 | 306.53% | 报告期末其他应收款较上年期末增加306.53%,主要是保证金及押金增加所致。 |
| 合同资产 | 0.00 | -100.00% | 报告期末合同资产较上年期末减少100.00%,主要是上期扣留的质保金本期收回。 |
| 其他流动资产 | 60,770,923.93 | 38.76% | 报告期末其他流动资产较上年期末增加38.76%,主要是报告期末备货导致的受限材料及待抵扣进项税增加。 |
| 在建工程 | 157,473,748.75 | 173.64% | 报告期末在建工程较上年期末增加173.64%,主要是子公司泰国宏海二期工程开工建设及母公司宏海科技新一代智能制造项目基建工程持续投入所致。 |
| 使用权资产 | 253,935.78 | -81.82% | 报告期末使用权资产较上年期末减少81.82%,主要是租赁资产摊销所致。 |
| 其他非流动资产 | 13,623,652.96 | 30.28% | 报告期末其他非流动资产较上年期末增加30.28%,主要是报告期末支付的设备款较上年期末增加所致。 |
| 短期借款 | 186,093,475.43 | 34.25% | 报告期末短期借款较上年期末增加34.25%,主要是公司因生产经营需要增加银行贷款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,149,121.55 | -45.27% | 报告期末应付职工薪酬较上年期末减少45.27%,主要是业务淡季公司员工人数减少所致。 |
| 应交税费 | 1,486,311.52 | -36.57% | 报告期末应交税费较上年期末减少36.57%,主要是本期清缴了上期所得税余额所致。 |
| 一年内到期 | 41,596,813.86 | -34.04% | 报告期末一年内到期非流动负债较上年同期减 |
| 非流动负债 | 少34.04%,主要是一年内到期的长期借款到期偿还所致。 | ||
| 其他流动负债 | 0.00 | -100.00% | 报告期末其他流动负债较上年同期减少100.00%,主要是上期末已背书未终止确认的票据本期到期减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 38,090.37 | -81.82% | 报告期末递延所得税负债较上年同期减少81.82%,主要是报告期末应纳税暂时性差异减少所致。 |
| 其他综合收益 | -18,092,893.93 | -176.47% | 报告期末其他综合收益较上年期末减少176.47%,主要是汇率变动导致外币财务报表折算损失加大所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 1,767,525.51 | -36.29% | 报告期税金及附加较上年同期减少36.29%,主要原因是本期应税收入下滑带动流转税计税基数减少,导致附加税费随之下降。 |
| 研发费用 | 11,567,916.18 | -44.64% | 报告期研发费用较上年同期减少44.64%,主要原因受宏观环境、项目周期阶段变化影响,公司调整研发方向、缩减研发投入所致。 |
| 财务费用 | 10,219,988.52 | 67.65% | 报告期财务费用较上年同期增加67.65%,主要原因是报告期泰铢持续贬值,汇兑损失增加所致。 |
| 其他收益 | 7,222,575.20 | 48.80% | 报告期其他收益较上年同期增加48.80%,主要原因是本期取得的政府发放的智能产业园发展补助金。 |
| 投资收益 | -206,837.63 | -63.23% | 报告期投资损失较上年同期减少63.23%,主要原因是本期票据贴现少于上期所致。 |
| 信用减值损失 | 4,234,024.73 | -344.32% | 报告期信用减值损失较上年同期减少344.32%,主要是上期末部分已计提减值准备款项本期收回对应减值转回所致。 |
| 资产减值损失 | -980,606.64 | -62.81% | 报告期资产减值损失较上年同期减少62.81%,主要是报告期末存货规模缩减,计提的资产减值损失较上期有所减少所致。 |
| 资产处置收益 | 74,486.02 | 435.08% | 报告期资产处置收益较上年同期增加435.08%,主要原因是报告期处置的固定资产收益较上年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,940.27 | 51.57% | 报告期营业外收入较上年同期增加51.57%,主要是本期收到供应商违约金所致。 |
| 营业外支出 | 60,435.39 | 30.05% | 报告期营业外支出较上年同期增加30.05%,主要原因是报告期内支付的税费滞纳金增加所致。 |
| 所得税费用 | 2,331,457.29 | 58.71% | 报告期所得税费用较上年同期增加58.71%,主要原因是报告期子公司泰国宏海利润较上年同期增加所致。 |
| 净利润 | 13,663,180.99 | -38.04% | 报告期净利润较上年同期减少38.04%,主要原因:(1)报告期母公司宏海科技受市场影响承接的客户订单较上年同期减少,下游客户传导经营压力导致毛利进一步压缩;(2)报告期汇率变动,汇兑损失较上年同期增加。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,339,368.88 | 223.39% | 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加223.39%,主要原因是报告期收到的客户的货款增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,909,311.10 | -36.51% | 报告期投资活动产生的现金流量净额减少36.51%,主要原因是报告期泰国宏海二期项目及武汉宏海新厂房项目持续投入导致购建长期资产的现金流出比上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,001,800.02 | -89.22% | 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.22%,主要原因是公司于2025年2月上市公开发行股票取得募集资金款所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 74,486.02 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 5,394,593.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,495.12 | |
| 非经常性损益合计 | 5,415,584.27 | |
| 所得税影响数 | 814,209.15 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 4,601,375.12 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 35,402,850 | 20.56% | 37,564,800 | 72,967,650 | 42.37% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 136,797,150 | 79.44% | -37,564,800 | 99,232,350 | 57.63% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 98,165,900 | 57.01% | 0 | 98,165,900 | 57.01% | |
| 董事、高管 | 98,165,900 | 57.01% | 0 | 98,165,900 | 57.01% | |
| 核心员工 | 25,572,575 | 14.85% | 0 | 25,572,575 | 14.85% | |
| 总股本 | 172,200,000 | - | 0 | 172,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,052 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 周宏 | 境内自然人 | 72,594,025 | 0 | 72,594,025 | 42.16% | 72,594,025 | 0 |
| 2 | 周子依 | 境内自然人 | 25,571,875 | 0 | 25,571,875 | 14.85% | 25,571,875 | 0 |
| 3 | 袁兴理 | 境内自然人 | 13,571,250 | -1,354,181 | 12,217,069 | 7.09% | 0 | 12,217,069 |
| 4 | 李诗琪 | 境内自然人 | 7,594,300 | -114,300 | 7,480,000 | 4.34% | 0 | 7,480,000 |
| 5 | 岳玲 | 境内自然人 | 6,363,000 | 0 | 6,363,000 | 3.70% | 0 | 6,363,000 |
| 6 | 袁中宇 | 境内自然人 | 3,701,250 | 0 | 3,701,250 | 2.15% | 0 | 3,701,250 |
| 7 | 杜建平 | 境内自然人 | 3,535,000 | 0 | 3,535,000 | 2.05% | 0 | 3,535,000 |
| 8 | 中信建投基金—招商银行—中信建投基金一共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2,800,000 | 0 | 2,800,000 | 1.63% | 0 | 2,800,000 |
| 9 | 王蔚 | 境内自然人 | 1,065,750 | 0 | 1,065,750 | 0.62% | 1,065,750 | 0 |
| 10 | 杨梅荷 | 境内自然人 | 138,289 | 669,622 | 807,911 | 0.47% | 0 | 807,911 |
| 合计 | - | 136,934,739 | -798,859 | 136,135,880 | 79.06% | 99,231,650 | 36,904,230 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司股东、实际控制人之一周子依女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的女儿;公司股东、实际控制人一致行动人王蔚女士是公司控股股东、实际控制人之一周宏先生的配偶,也是公司实际控制人之一周子依女士的母亲;除上述已披露情形外,其他股东与周宏先生不存在亲属、一致行动关系;公司股东袁兴理先生是公司股东袁中宇先生的父亲;公司股东岳玲女士是公司股东杜建平先生的配偶;公司控股股东、实际控制人周宏先生、周子依女士通过中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售资产管理计划间接持有公司股份;除上述关系外,公司未知其他前十名股东间有无其他关联关系。 | ||||||||
□是 √否
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 袁兴理 | 12,217,069 |
| 2 | 李诗琪 | 7,480,000 |
| 3 | 岳玲 | 6,363,000 |
| 4 | 袁中宇 | 3,701,250 |
| 5 | 杜建平 | 3,535,000 |
| 6 | 中信建投基金-招商银行-中信建投基金-共赢50号员工参与战略配售集合资产管理计划 | 2,800,000 |
| 7 | 杨梅荷 | 807,911 |
| 8 | 代学荣 | 798,000 |
| 9 | 张晓红 | 454,292 |
| 10 | 上海物朴资产管理合伙企业(有限合伙)-物朴青云二号私募证券投资基金 | 421,160 |
| 股东间相互关系说明:公司股东袁兴理先生是公司股东袁中宇先生的父亲;公司股东岳玲女士是公司股东杜建平先生的配偶。公司董事会暂未收到其他无限售条件股东相互之间存在关联关系或一致行动关系的相关信息;若后续知悉相关股东存在关联关系或构成一致行动人的,公司将及时履行信息披露义务。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-050 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见《招股说明书》“第四节、发行人基本情况-九、重要承诺”。 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-050 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
| 性质 | 累计金额 | 合计 | 占期末净资产比例% | |
| 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | |||
| 诉讼或仲裁 | 0 | 178,341 | 178,341 | 0.04% |
二、 公司及其子公司对子公司的担保情况
| 被担保对象 | 提供担保金额 | 实际履行担保责任的余额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保责任 |
| 武汉冠鸿 | 22,000,000 | 20,000,000 | 2025-11-4 | 2026-11-4 | 保证 | 连带 |
| 武汉冠鸿 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2026-2-9 | 2027-2-8 | 保证 | 连带 |
| 泰国冠鸿 | 20,000,000 | 11,500,000 | 2026-1-26 | 2027-4-26 | 保证 | 连带 |
| 泰国宏海 | 40,000,000 | 40,000,000 | 2025-9-28 | 2027-2-27 | 保证 | 连带 |
| 泰国宏海 | 120,000,000 | 78,000,000 | 2024-8-6 | 2032-3-31 | 保证 | 一般 |
单位：元
三、 关联方为公司提供担保的事项
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 周宏、王蔚 | 10,000,000.00 | 2025-3-14 | 2026-3-14 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 10,000,000.00 | 2025-11-14 | 2026-2-3 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 2,450,000.00 | 2024-3-25 | 2026-3-25 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 4,900,000.00 | 2024-5-29 | 2026-5-29 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 2,450,000.00 | 2024-6-26 | 2026-6-26 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 1,240,000.00 | 2024-9-30 | 2026-3-30 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 1,960,000.00 | 2024-9-30 | 2026-9-30 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 2,480,000.00 | 2024-12-12 | 2026-6-12 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 3,920,000.00 | 2024-12-12 | 2026-12-12 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 5,000,000.00 | 2025-6-27 | 2026-6-27 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 10,000,000.00 | 2025-7-7 | 2026-7-7 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 100,000.00 | 2025-12-15 | 2026-6-15 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 500,000.00 | 2025-12-25 | 2026-6-25 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 2,000,000.00 | 2025-7-24 | 2026-7-24 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 3,000,000.00 | 2025-8-4 | 2026-8-4 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 1,900,000.00 | 2025-12-15 | 2027-12-14 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 9,500,000.00 | 2025-12-25 | 2027-12-25 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 430,000.00 | 2025-9-10 | 2026-3-9 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 430,000.00 | 2025-9-10 | 2026-9-9 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 23,140,000.00 | 2025-9-10 | 2032-9-9 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 160,000.00 | 2026-1-14 | 2026-7-14 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 8,825,475.79 | 2026-1-14 | 2033-1-13 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 1,900,000.00 | 2025-5-30 | 2026-4-14 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 500,000.00 | 2025-6-12 | 2026-5-20 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 500,000.00 | 2025-6-12 | 2026-11-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 500,000.00 | 2025-6-12 | 2027-5-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 500,000.00 | 2025-6-12 | 2027-11-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 7,500,000.00 | 2025-6-12 | 2028-5-29 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 3,500,000.00 | 2025-10-14 | 2028-10-13 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 250,000.00 | 2025-10-14 | 2026-2-20 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 250,000.00 | 2025-10-14 | 2026-8-20 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 250,000.00 | 2025-10-14 | 2027-2-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 250,000.00 | 2025-10-14 | 2027-8-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 250,000.00 | 2025-10-14 | 2028-2-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 250,000.00 | 2025-10-14 | 2028-8-20 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2025-5-28 | 2026-2-2 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2025-7-11 | 2026-2-2 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2025-8-13 | 2026-6-11 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2025-9-11 | 2026-6-11 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2025-11-14 | 2026-11-13 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 100,000.00 | 2025-12-5 | 2026-6-4 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 3,900,000.00 | 2025-12-5 | 2027-12-4 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 10,000,000.00 | 2025-12-29 | 2026-12-28 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 10,000.01 | 2026-1-14 | 2026-6-21 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 5,038,671.56 | 2026-1-14 | 2028-1-8 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 1,097,282.52 | 2026-1-16 | 2028-1-8 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 1,672,283.04 | 2026-1-29 | 2028-1-8 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 3,000,000.00 | 2026-1-23 | 2027-1-22 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 34,000,000.00 | 2026-1-30 | 2027-1-29 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 4,000,000.00 | 2026-2-11 | 2027-2-10 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2026-3-12 | 2027-3-11 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 2,181,762.87 | 2026-4-14 | 2028-1-8 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 4,000,000.00 | 2026-4-22 | 2027-4-22 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 8,500,000.00 | 2026-5-14 | 2027-5-14 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 5,000,000.00 | 2026-6-12 | 2027-6-12 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 7,000,000.00 | 2026-7-15 | 2027-7-15 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海金属 | 4,000,000.00 | 2026-8-14 | 2027-8-14 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 5,000,000.00 | 2026-9-14 | 2028-8-9 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 500,000.00 | 2025-9-12 | 2026-6-21 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 9,000,000.00 | 2025-9-12 | 2028-9-12 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 5,000,000.00 | 2026-2-9 | 2027-2-8 | 否 |
| 宏海金属、宏海科技 | 5,000,000.00 | 2025-4-24 | 2026-3-27 | 是 |
| 宏海金属、宏海科技 | 5,400,000.00 | 2025-5-28 | 2026-5-28 | 是 |
| 宏海金属、宏海科技 | 9,600,000.00 | 2025-6-19 | 2026-6-19 | 是 |
| 宏海金属、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2026-4-15 | 2026-7-21 | 是 |
| 宏海金属、宏海科技 | 3,000,000.00 | 2026-4-15 | 2027-4-15 | 否 |
| 宏海金属、宏海科技 | 5,500,000.00 | 2026-5-14 | 2027-5-14 | 否 |
| 宏海金属、宏海科技 | 5,000,000.00 | 2026-6-12 | 2027-6-12 | 否 |
| 宏海金属、宏海科技 | 4,500,000.00 | 2026-7-15 | 2027-7-15 | 否 |
| 宏海金属、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2026-9-3 | 2027-9-3 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 4,000,000.00 | 2025-1-10 | 2026-1-10 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2025-9-2 | 2026-9-2 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2025-10-22 | 2026-9-13 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 2,000,000.00 | 2025-11-17 | 2026-9-13 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 3,500,000.00 | 2025-12-8 | 2026-9-13 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 1,000,000.00 | 2025-12-19 | 2026-9-13 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 4,500,000.00 | 2026-1-13 | 2026-9-13 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 4,500,000.00 | 2026-2-6 | 2027-2-5 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 7,000,000.00 | 2026-9-30 | 2027-9-30 | 否 |
| 周宏、王蔚 | 2,225,000.03 | 2021-12-9 | 2026-6-9 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 3,744,675.00 | 2021-8-9 | 2026-6-9 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 1,248,225.00 | 2021-9-9 | 2026-6-9 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 312,056.25 | 2021-12-9 | 2026-6-9 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 312,056.25 | 2022-2-9 | 2026-6-9 | 是 |
| 周宏、王蔚 | 312,056.25 | 2022-4-8 | 2026-6-9 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 3,500,000.00 | 2025-9-28 | 2026-9-26 | 是 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 3,500,000.00 | 2026-9-30 | 2027-9-30 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 5,500,000.00 | 2025-10-27 | 2026-10-27 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 11,000,000.00 | 2025-11-27 | 2026-11-27 | 否 |
| 周宏、王蔚、宏海科技 | 20,000,000.00 | 2026-2-28 | 2027-2-27 | 否 |
单位：元
四、 被抵押的资产情况
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 厂房机器设备及计入固定资产的土地 | 固定资产 | 抵押 | 273,481,506.99 | 28.51% | 银行抵押借款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 37,285,289.72 | 3.89% | 银行抵押借款 |
| 总计 | - | - | 310,766,796.71 | 32.40% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 62,220,816.07 | 92,701,887.39 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,190,851.30 | 129,800.69 |
| 应收账款 | 113,322,378.73 | 180,121,619.16 |
| 应收款项融资 | 4,578,769.44 | 37,927,444.09 |
| 预付款项 | 2,107,984.43 | 3,589,007.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,267,745.94 | 1,049,795.96 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,321,122.77 | 70,820,108.10 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,850,000.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 60,770,923.93 | 43,795,171.91 |
| 流动资产合计 | 317,780,592.61 | 432,984,835.27 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 427,245,418.99 | 483,252,640.74 |
| 在建工程 | 157,473,748.75 | 57,546,813.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 253,935.78 | 1,396,646.26 |
| 无形资产 | 37,125,922.88 | 37,761,922.91 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,586,039.42 | 5,085,841.85 |
| 其他非流动资产 | 13,623,652.96 | 10,457,150.04 |
| 非流动资产合计 | 641,308,718.78 | 595,501,015.61 |
| 资产总计 | 959,089,311.39 | 1,028,485,850.88 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 186,093,475.43 | 138,615,016.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,291,127.55 | 179,871,292.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,149,121.55 | 5,753,493.17 |
| 应交税费 | 1,486,311.52 | 2,343,191.98 |
| 其他应付款 | 2,192,392.73 | 2,950,098.34 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 41,596,813.86 | 63,063,824.00 |
| 其他流动负债 | 129,800.69 | |
| 流动负债合计 | 360,809,242.64 | 392,726,717.07 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 112,415,098.11 | 110,795,092.89 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 22,678,066.08 | 31,483,381.42 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 957,271.96 | 1,096,410.91 |
| 递延所得税负债 | 38,090.37 | 209,496.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 136,088,526.52 | 143,584,382.16 |
| 负债合计 | 496,897,769.16 | 536,311,099.23 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 172,200,000.00 | 172,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 89,942,698.68 | 89,942,698.68 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -18,092,893.93 | 23,659,351.68 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,683,936.97 | 24,683,936.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 193,457,800.51 | 181,688,764.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 462,191,542.23 | 492,174,751.65 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 462,191,542.23 | 492,174,751.65 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 959,089,311.39 | 1,028,485,850.88 |
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 20,242,664.12 | 64,720,716.83 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,190,851.30 | 129,800.69 |
| 应收账款 | 37,467,174.86 | 46,856,281.12 |
| 应收款项融资 | 334,758.23 | 27,654,441.93 |
| 预付款项 | 765,917.38 | 2,700,820.63 |
| 其他应收款 | 85,250,784.44 | 84,832,622.21 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,721,634.23 | 4,302,456.23 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,850,000.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,404,866.23 | 32,924,252.23 |
| 流动资产合计 | 204,378,650.79 | 266,971,391.87 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 268,931,052.05 | 268,931,052.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,701,622.08 | 47,410,781.38 |
| 在建工程 | 83,668,719.68 | 54,245,213.30 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 16,311,019.51 | 1,396,646.26 |
| 无形资产 | 30,704,674.88 | 31,182,775.40 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,776,599.06 | 2,091,284.27 |
| 其他非流动资产 | 12,921,385.22 | 3,396,250.00 |
| 非流动资产合计 | 462,015,072.48 | 408,654,002.66 |
| 资产总计 | 666,393,723.27 | 675,625,394.53 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 93,544,791.67 | 84,062,611.12 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 43,081,582.86 | 61,946,912.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,360,502.38 | 2,115,308.82 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
| 应交税费 | 336,628.03 | 972,639.76 |
| 其他应付款 | 9,702,202.92 | 12,303,279.87 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 17,134,834.91 | 25,808,684.26 |
| 其他流动负债 | 129,800.69 | |
| 流动负债合计 | 165,160,542.77 | 187,339,236.67 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 66,224,193.36 | 60,313,122.23 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,645,174.68 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 821,256.13 | 940,878.25 |
| 递延所得税负债 | 2,446,652.93 | 209,496.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 82,137,277.10 | 61,463,497.42 |
| 负债合计 | 247,297,819.87 | 248,802,734.09 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 172,200,000.00 | 172,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 87,660,455.36 | 87,660,455.36 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,683,936.97 | 24,683,936.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 134,551,511.07 | 142,278,268.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,095,903.40 | 426,822,660.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 666,393,723.27 | 675,625,394.53 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 392,931,215.70 | 396,936,789.93 |
| 其中: 营业收入 | 392,931,215.70 | 396,936,789.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 387,226,723.98 | 373,308,328.50 |
| 其中: 营业成本 | 330,479,515.07 | 314,335,841.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,767,525.51 | 2,774,482.87 |
| 销售费用 | 7,717,544.67 | 6,846,950.30 |
| 管理费用 | 25,474,234.03 | 22,358,439.62 |
| 研发费用 | 11,567,916.18 | 20,896,517.22 |
| 财务费用 | 10,219,988.52 | 6,096,096.69 |
| 其中: 利息费用 | 5,669,658.30 | 7,693,922.41 |
| 利息收入 | 442,028.06 | 103,593.88 |
| 加: 其他收益 | 7,222,575.20 | 4,853,940.04 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -206,837.63 | -562,447.94 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,234,024.73 | -1,732,957.41 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -980,606.64 | -2,636,947.12 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 74,486.02 | 13,920.65 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,048,133.40 | 23,563,969.65 |
| 加: 营业外收入 | 6,940.27 | 4,579.03 |
| 减: 营业外支出 | 60,435.39 | 46,470.76 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,994,638.28 | 23,522,077.92 |
| 减: 所得税费用 | 2,331,457.29 | 1,468,985.54 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,663,180.99 | 22,053,092.38 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -41,752,245.61 | 11,746,611.13 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -28,089,064.62 | 33,799,703.51 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -28,089,064.62 | 33,799,703.51 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.17 |
| 法定代表人:周宏主管会计工作负责人:易琨鹏会计机构负责人:易琨鹏 | ||
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 96,779,183.38 | 177,010,061.77 |
| 减:营业成本 | 87,460,555.99 | 125,876,025.22 |
| 税金及附加 | 393,545.50 | 1,255,381.94 |
| 销售费用 | 4,558,978.27 | 4,363,231.52 |
| 管理费用 | 9,628,674.62 | 10,781,272 |
| 研发费用 | 9,822,527.53 | 18,781,586.36 |
| 财务费用 | 1,586,101.00 | 1,844,094.27 |
| 其中:利息费用 | 1,458,587.54 | 2,973,098.41 |
| 利息收入 | 373,494.75 | 1,361,337.99 |
| 加:其他收益 | 7,146,542.23 | 4,452,349.73 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -144,829.85 | -444,255.90 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,203,693.67 | -2,047,281.00 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -521,833.44 | -1,310,529.98 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 74,486.02 | 13,920.65 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,913,140.90 | 14,772,673.96 |
| 加:营业外收入 | 6,940.27 | 0.87 |
| 减:营业外支出 | 3,946.05 | 29,640.69 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -7,910,146.68 | 14,743,034.14 |
| 减:所得税费用 | -2,077,534.44 | 1,112,164.44 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,832,612.24 | 13,630,869.70 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -5,832,612.24 | 13,630,869.70 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,832,612.24 | 13,630,869.70 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 477,216,738.32 | 333,224,413.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,043,197.83 | 2,899,531.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,259,936.15 | 336,123,945.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 339,661,939.64 | 285,508,077.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,083,685.05 | 62,939,683.65 |
| 支付的各项税费 | 10,544,627.30 | 24,723,009.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,630,315.28 | 6,993,060.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 429,920,567.27 | 380,163,831.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,339,368.88 | -44,039,886.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105,044,182.10 | 71,869,088.96 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 105,044,182.10 | 76,869,088.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,909,311.10 | -76,851,088.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,861,200.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 201,903,395.79 | 215,791,218.38 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 201,903,395.79 | 333,652,418.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 164,234,432.96 | 98,237,340.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,511,237.99 | 20,500,576.91 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,155,924.82 | 10,856,254.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,901,595.77 | 129,594,172.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,001,800.02 | 204,058,246.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,127,449.24 | 523,611.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,695,591.44 | 83,690,882.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,916,407.51 | 17,841,898.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,220,816.07 | 101,532,780.74 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏 单位：元
(六) 母公司现金流量表
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,826,509.65 | 76,667,591.49 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 61,470,595.97 | 68,921,670.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,297,105.62 | 145,589,262.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,463,363.94 | 66,019,559.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,905,792.48 | 25,329,415.83 |
| 支付的各项税费 | 952,128.96 | 19,388,873.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,728,560.08 | 53,379,289.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,049,845.46 | 164,117,138.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,247,260.16 | -18,527,875.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 134,871.00 | 18,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,761,920.38 | 43,187,212.99 |
| 投资支付的现金 | 71,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 63,761,920.38 | 115,087,212.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,627,049.38 | -115,069,212.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 117,861,200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 102,485,475.79 | 128,900,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 102,485,475.79 | 246,761,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,110,000.01 | 32,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,729,654.75 | 16,161,795.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 958,604.64 | 7,473,421.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,798,259.40 | 56,235,216.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,312,783.61 | 190,525,983.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -43,692,572.83 | 56,928,894.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,935,236.95 | 7,315,722.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,242,664.12 | 64,244,616.76 |
法定代表人：周宏 主管会计工作负责人：易琨鹏 会计机构负责人：易琨鹏
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