证券代码:688363
证券简称:华熙生物
华熙生物科技股份有限公司2026 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计□是 √否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 839,838,745.72 | -6.96 | 2,596,018,408.81 | -17.94 |
| 利润总额 | 37,459,090.59 | 20.03 | 189,541,442.74 | -34.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 33,301,018.87 | 5.62 | 186,090,554.08 | -26.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,992,999.38 | 165.00 | 160,456,488.13 | -13.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,224,990.47 | -38.93 | 579,398,947.24 | 87.65 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00 | 0.39 | -25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.00 | 0.39 | -25.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.46 | 增加0.01个百分点 | 2.62 | 减少1.01个百分点 |
| 研发投入合计 | 112,848,571.51 | -13.27 | 324,781,153.48 | -10.09 |
| 研发投入占营业收入的比例 (%) | 13.44 | 减少0.98个百分点 | 12.51 | 增加1.09个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 8,752,573,822.85 | 8,692,507,324.56 | 0.69 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,106,096,764.81 | 7,085,653,979.19 | 0.29 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
surd 适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 324,177.15 | 902,949.70 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 6,806,577.10 | 29,142,608.20 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -3,899,090.18 | -2,014,422.79 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 417,587.10 | 1,110,496.58 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 805,425.26 | -1,481,235.14 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,380,293.90 | 3,560,993.35 |
| 减:所得税影响额 | 759,034.15 | 5,574,775.14 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 7,328.89 | 12,548.81 |
| 合计 | 2,308,019.49 | 25,634,065.95 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
surd 适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 165.00 | 主要系持续优化业务结构并严格控制费用支出所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | -34.98 | 主要系皮肤科学创新转化业务收入同比下降所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 87.65 | 主要系公司持续优化业务结构和资源配置,费用支出减少所致,同时购买商品支付的现金也同比下降 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
| 单位:股 | ||||||||
| 报告期末普通股股东总数 | 30,666 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
| 前10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(% | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 283,201,921 | 58.79 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 其他 | 9,669,376 | 2.01 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 刘正 | 境内自然人 | 7,388,000 | 1.53 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司一华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 6,393,490 | 1.33 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京通汇泰和投资管理有限公司-北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 5,557,937 | 1.15 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 山东大学教育基金会 | 境内非国有法人 | 4,816,782 | 1.00 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 4,426,727 | 0.92 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3,227,482 | 0.67 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 郭彦超 | 境内自然人 | 3,022,284 | 0.63 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司一招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 其他 | 2,830,928 | 0.59 | 0 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 华熙昕宇投资有限公司 | 283,201,921 | 人民币普通股 | 283,201,921 | |||||
| 国寿成达(上海)健康产业股权投资中心(有限合伙) | 9,669,376 | 人民币普通股 | 9,669,376 | |||||
| 刘正 | 7,388,000 | 人民币普通股 | 7,388,000 | |||||
| 中国银行股份有限公司一华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 6,393,490 | 人民币普通股 | 6,393,490 | |||||
| 北京通汇泰和投资管理有限公司-北京国寿泰和一期股权投资合伙企业(有限合伙) | 5,557,937 | 人民币普通股 | 5,557,937 | |||||
| 山东大学教育基金会 | 4,816,782 | 人民币普通股 | 4,816,782 | |||||
| 全国社保基金一一八组合 | 4,426,727 | 人民币普通股 | 4,426,727 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司一中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 3,227,482 | 人民币普通股 | 3,227,482 | |||||
| 郭彦超 | 3,022,284 | 人民币普通股 | 3,022,284 | |||||
| 中国银行股份有限公司一招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | 2,830,928 | 人民币普通股 | 2,830,928 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||||
| 前10 名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 (如有) | 报告期末,华熙昕宇投资有限公司通过信用证券账户持股24,000,000 股,通过普通证券账户持股 259,201,921股。 | |||||||
注:报告期末,公司回购专用证券账户持股数量为 3,315,538 股,持股比例为 0.69% 。
持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 surd 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
surd 适用 □不适用
2026 年第三季度,公司持续推进“四个重塑”与“双增”战略实施,围绕高质量发展目标,深化经营模式优化、组织能力建设及业务结构调整,推动经营质量与运营效率提升。本报告期,公司实现营业收入8.40 亿元,同比下降 6.96% ;归属于上市公司股东的净利润 0.33 亿元,同比增长 5.62% ;销售费用率进一步降至 31.79% ,品牌与渠道结构优化及 AI 提效等举措逐步取得成效。
2026 年为公司 AI 元年。公司坚持以 AI 技术、合成生物技术双轮驱动为核心抓手,落实“组织从职能分工走向系统联动、中后台向前台赋能、以 AI 重构组织生产力、用结果验证价值”的实施要求,推动战略、流程、数据与 AI 能力深度融合。公司持续推进 AI 技术在研发、制造、供应链、消费者服务及组织管理等业务场景的系统性应用,促进业务协同与资源配置效率提升,加快推动经营体系由规模扩张向质量增长转型。
原料业务方面,公司依托基础研究、生物制造及产业化应用等领域的技术积累,持续推进产品创新与升级,提升原料产品的市场竞争力和国际影响力。报告期内,凭借 Bloomsac™硫酸软骨素钠产品,公司成功入围 SustainablePharmaExcellence(可持续制药卓越奖)全球七强决赛,成为入围名单中唯一的中国合成生物学企业,体现了公司在合成生物技术创新、绿色生物制造及可持续发展等方面的技术实力与应用价值,进一步提升了公司在国际生物制造领域的品牌影响力。
医疗终端业务方面,公司聚焦衰老干预与组织再生等前沿方向,加快推进创新产品研发及产业化应用,持续完善再生医美产品布局。10 月 13 日,公司自主研发的润致 ECM 针正式上市,推动多年积累的细胞外基质相关技术实现产品转化,为医美产品体系由透明质酸向ECM组织再生领域拓展提供支撑;同时,公司引进韩国 JUVELOOK,进一步丰富再生医美产品矩阵,探索国际成熟再生医美产品与公司产业化能力的协同发展。公司坚持自主研发与全球协同相结合,持续强化技术创新与产业资源整合能力,推动前沿生命科学成果向多元化医疗终端解决方案转化。
皮肤科学和营养科学创新转化业务方面,公司坚持以消费者真实需求为导向,围绕皮肤健康、衰老干预及营养健康等领域,持续优化产品结构与业务布局,加快生物活性物研究成果向消费端产品价值转化,提升产品创新能力与消费者价值创造能力。
总体来看,2026 年第三季度,公司在收入仍面临一定压力的情况下,盈利表现有所改善,经营提效取得阶段性成效。同时,核心技术创新成果加快落地,原料、医疗终端、皮肤科学与营养科学业务布局进一步完善。未来,公司将继续坚持科技创新与经营提效并重,深化 AI 赋能与全产业链协同,推动技术优势向产品竞争力和客户价值转化,加快构建覆盖多场景、全周期的生命健康产品与服务体系,为实现高质量发展和长期可持续增长提供支撑。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
编制单位:华熙生物科技股份有限公司
合并资产负债表2026 年 9 月 30 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 单位:元币种:入氏币审计关垫:木经审计 | ||
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 824,963,095.86 | 994,984,838.22 |
| 交易性金融资产 | 187,416,378.86 | 33,291,542.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 585,346,658.46 | 564,465,173.49 |
| 应收款项融资 | 171,000.00 | 2,318,998.00 |
| 预付款项 | 171,385,863.01 | 92,480,960.68 |
| 其他应收款 | 39,279,753.99 | 42,264,918.66 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 858,804,031.38 | 980,621,587.19 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 32,345,000.00 | 31,715,000.00 |
| 其他流动资产 | 38,832,404.31 | 42,849,920.28 |
| 流动资产合计 | 2,738,544,185.87 | 2,784,992,938.78 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 587,546,530.29 | 418,353,990.60 |
| 其他权益工具投资 | 66,649,260.35 | 58,620,808.96 |
| 其他非流动金融资产 | 93,291,677.70 | 93,160,070.41 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,385,519,715.37 | 3,537,504,718.71 |
| 在建工程 | 550,392,134.31 | 438,519,020.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 70,108,942.46 | 78,531,987.49 |
| 无形资产 | 513,720,863.19 | 517,620,302.65 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | 171,022,471.90 | 177,624,403.47 |
| 长期待摊费用 | 134,533,752.62 | 155,123,070.57 |
| 递延所得税资产 | 351,780,576.29 | 335,557,908.46 |
| 其他非流动资产 | 89,463,712.50 | 96,898,104.22 |
| 非流动资产合计 | 6,014,029,636.98 | 5,907,514,385.78 |
| 资产总计 | 8,752,573,822.85 | 8,692,507,324.56 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 246,603,610.20 | 92,887,687.73 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,550,000.00 | |
| 应付账款 | 558,313,242.88 | 656,544,083.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 90,558,450.26 | 57,771,749.74 |
| 应付职工薪酬 | 103,791,826.40 | 140,811,910.27 |
| 应交税费 | 64,843,839.08 | 76,790,250.20 |
| 其他应付款 | 31,098,268.72 | 35,053,603.62 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,918,012.11 | 1,918,012.11 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,266,670.45 | 114,317,184.65 |
| 其他流动负债 | 3,010,087.44 | 4,280,076.53 |
| 流动负债合计 | 1,160,485,995.43 | 1,190,006,546.26 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | 129,000,000.00 | 94,663,333.34 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 50,724,182.09 | 39,507,878.67 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 267,835,153.11 | 248,941,995.77 |
| 递延所得税负债 | 2,891,289.70 | 4,240,551.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 450,450,624.90 | 387,353,758.91 |
| 负债合计 | 1,610,936,620.33 | 1,577,360,305.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 481,678,242.00 | 481,678,242.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,849,649,216.67 | 3,849,649,216.67 |
| 减:库存股 | 219,947,377.83 | 219,947,377.83 |
| 其他综合收益 | -40,106,495.49 | 34,652,359.21 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,808,683.26 | 253,808,683.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,781,014,496.20 | 2,685,812,855.88 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,106,096,764.81 | 7,085,653,979.19 |
| 少数股东权益 | 35,540,437.71 | 29,493,040.20 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,141,637,202.52 | 7,115,147,019.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,752,573,822.85 | 8,692,507,324.56 |
公司负责人:赵燕 主管会计工作负责人:汪卉 会计机构负责人:田涛
合并利润表
2026 年 1—9 月
编制单位:华熙生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、营业总收入 | 2,596,018,408.81 | 3,163,398,568.64 |
| 其中:营业收入 | 2,596,018,408.81 | 3,163,398,568.64 |
| 二、营业总成本 | 2,451,826,898.24 | 2,850,484,222.23 |
| 其中:营业成本 | 869,628,585.76 | 927,354,696.07 |
| 税金及附加 | 31,736,980.74 | 38,339,961.23 |
| 销售费用 | 866,221,031.71 | 1,117,246,632.38 |
| 管理费用 | 337,583,568.86 | 419,001,012.99 |
| 研发费用 | 324,781,153.48 | 361,218,043.67 |
| 财务费用 | 21,875,577.69 | -12,676,124.11 |
| 其中:利息费用 | 5,517,122.50 | 3,491,105.65 |
| 利息收入 | 8,554,260.70 | 5,566,544.62 |
| 加:其他收益 | 32,692,891.49 | 78,319,478.04 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 32,104,472.96 | -9,000,543.91 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 28,751,703.00 | -9,468,633.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“_”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“_”号填列) | -2,014,422.79 | 850,434.55 |
| 信用减值损失(损失以“”号填列) | -6,009,947.63 | -45,205,263.95 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,798,845.10 | -47,103,548.91 |
| 资产处置收益(损失以“”号填列) | 947,852.48 | 923,350.58 |
| 三、营业利润(亏损以“”号填列) | 191,113,511.98 | 291,698,252.81 |
| 加:营业外收入 | 2,323,525.60 | 3,389,971.52 |
| 减:营业外支出 | 3,895,594.84 | 3,554,996.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“"号填列) | 189,541,442.74 | 291,533,228.00 |
| 减:所得税费用 | 3,283,491.15 | 39,210,348.68 |
| 五、净利润(净亏损以“"号填列) | 186,257,951.59 | 252,322,879.32 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列) | 186,257,951.59 | 252,322,879.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“"号填列) | 186,090,554.08 | 252,380,359.37 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“"号填列) | 167,397.51 | -57,480.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -74,758,854.70 | 46,603,668.18 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,152,956.16 | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | -18,152,956.16 | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -56,605,898.54 | 46,603,668.18 |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -56,605,898.54 | 46,603,668.18 |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 111,499,096.89 | 298,926,547.50 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,331,699.38 | 298,984,027.55 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 167,397.51 | -57,480.05 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.52 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.39 | 0.52 |
公司负责人:赵燕 主管会计工作负责人:汪卉 会计机构负责人:田涛
合并现金流量表2026 年 1—9 月
编制单位:华熙生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
| 项目 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,030,952,619.87 | 3,353,715,907.95 |
| 收到的税费返还 | 27,805,782.16 | 24,986,150.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,809,610.82 | 107,753,484.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,144,568,012.85 | 3,486,455,542.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 710,700,778.65 | 847,703,235.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 725,857,213.69 | 915,887,663.34 |
| 支付的各项税费 | 187,264,808.60 | 201,999,259.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 941,346,264.67 | 1,212,106,353.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,565,169,065.61 | 3,177,696,511.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 579,398,947.24 | 308,759,031.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,485,752.46 | 128,966.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,303,701.18 | 6,804,511.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 334,235.72 | 2,250,645.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 769,861,559.60 | 331,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 783,985,248.96 | 340,184,124.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 267,694,185.42 | 225,471,073.33 |
| 投资支付的现金 | 145,941,867.90 | 42,527,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 932,822,490.80 | 243,960,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,346,458,544.12 | 511,958,073.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -562,473,295.16 | -171,773,949.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,880,000.00 | 2,520,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,880,000.00 | 2,520,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 147,057,166.66 | 217,460,125.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 152,937,166.66 | 219,980,125.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 182,806,125.04 | 202,212,716.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 95,423,064.32 | 54,988,150.48 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,612,321.98 | 50,838,125.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 315,841,511.34 | 308,038,992.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162,904,344.68 | -88,058,867.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22,679,495.29 | 11,025,045.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -168,658,187.89 | 59,951,259.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 977,775,917.06 | 613,492,408.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 809,117,729.17 | 673,443,668.03 |
公司负责人:赵燕 主管会计工作负责人:汪卉 会计机构负责人:田涛
(三) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 surd 不适用
特此公告。
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