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资讯 证券代码 :第三季度报告
公司简称：华信永道
证券代码：920592
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 是否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是否 |
| 是否审计 | □是否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是否 |
第二节 公司基本情况
主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末（2026年9月30日） | 上年期末(2025年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 478,499,435.59 | 496,437,732.46 | -3.61% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 293,415,955.41 | 339,050,668.24 | -13.46% |
| 资产负债率%(母公司） | 37.50% | 28.22% | 一 |
| 资产负债率%（合并) | 37.99% | 31.27% |
| 项目 | 年初至报告期末（2026年1-9月） | 上年同期（2025年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 93,260,145.92 | 69,466,821.33 | 34.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,096,534.63 | -33,178,638.12 | -38.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -46,338,748.07 | -33,913,895.91 | -36.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,311,967.90 | -61,839,164.78 | -110.73% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.57 | -0.41 | -39.02% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -14.58% | -8.99% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -14.65% | -9.19% |
| 项目 | 本报告期（2026年7-9月） | 上年同期（2025年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 32,983,299.21 | 23,465,589.04 | 40.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -14,679,545.06 | -9,472,338.73 | -54.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -14,807,481.52 | -9,857,863.47 | -50.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,584,892.46 | -8,743,218.04 | -352.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.18 | -0.12 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -4.88% | -2.72% | |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -4.93% | -2.83% |
财务数据重大变动原因：
surd 适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末（2026年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 40,768,494.87 | -70.80% | 期末货币资金较年初减少 70.80%，一是上年度公司加大应收账款催收力度，回款较为集中，导致本报告期初应收账款基数偏低，本期收回的以前年度款项相应减少，经营回款规模同比有所下降；二是吉林省新一代统建系统、成都住房公积金等项目仍处于投入建设期，前期需持续投入资金，款项随项目进展逐步收回，项目资金投入与回款存在时间差所致。 |
| 应收票据 | -100.00% | 期末应收票据较年初减少100.00%，主要受本期公司持有的银行承兑汇票到期兑付收回现金所致。 | |
| 预付款项 | 4,586,095.35 | 68.10% | 期末预付款项较年初增加68.10%，主要受公司本年度在执行项目增加，同时2025 年下半年新签项目陆续进入执行期，为保障成都住房公积金、重庆鱼嘴站南货场海关监管等项目按期交付，公司按合同约定向供应商支付货款，截至期末相关项目尚未履行完毕所致。 |
| 其他流动资产 | 17,376,210.45 | 48.93% | 期末其他流动资产较年初增加 48.93%,主要受公司增值税留抵税额增加所致。 |
| 无形资产 | 26,782,305.66 | 511.85% | 期末无形资产较年初增加511.85%，主要为特定客户开发公积金软件系统，约定使用软件系统向客户提供5 年服务，按期收取服务费，本期该软件系统达到预定可使用状态转入无形资产所致。 |
| 长期股权投资 | 1,208,831.05 | 100.00% | 期末长期股权投资较年初增加100.00%，主要因子公司私享家的少数股东增资及公司不再委派执行董事改由合作方委派，公司不再控制私享家的日常经营管理，致使公司丧失控制权，对应长期股权投资由成本法转为权益法核算所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 4,773,117.10 | 100.00% | 期末其他非流动金融资产较年初增加100.00%，主要受公司向南京应天揽月创业投资合伙企业（有限合伙）支付投资款 500万元以及公允价值变动所致。 |
| 递延所得税资产 | 27,623,468.56 | 48.08% | 期末递延所得税资产较年初增加48.08%，主要受公司可抵扣亏损增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 14,975,089.44 | 77.28% | 期末其他非流动资产较年初增加 |
| 77.28%，主要受公司向大连臻合创业投资合伙企业支付二期投资款 600 万元所致。 | |||
| 短期借款 | 53,345,398.20 | 1,502.47% | 期末短期借款较年初增加1,502.47%，主要为补充经营性流动资金，办理短期融资借款所致。 |
| 应付账款 | 23,827,451.06 | -33.00% | 期末应付账款较年初减少 33.00%，主要受业务规模扩大及项目执行推进，部分采购合同已完成交付验收，公司按照合同约定的付款节点向供应商支付了相应款项所致。 |
| 应付职工薪酬 | 10,160,643.12 | -30.52% | 期末应付职工薪酬较年初减少 30.52%，主要受公司优化人员及薪资调整减少所致。 |
| 其他应付款 | 1,285,766.32 | -41.72% | 期末其他应付款较年初减少 41.72%，主要受公司支付应付员工报销款所致。 |
| 租赁负债 | 6,048,961.42 | -30.98% | 期末租赁负债较年初减少 30.98%，主要受公司按期支付租赁款及提前退租部分办公用房所致。 |
| 长期应付款 | -100.00% | 期末长期应付款较年初减少100.00%,主要受公司按照捐赠协议约定分期向清华大学教育基金会支付公益性捐赠款项，相关应付款项因期限变化发生重分类所致。 | |
| 未分配利润 | -14,495,870.97 | -145.87% | 期末未分配利润较年初减少145.87%，主要受公司本期经营发生亏损所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 93,260,145.92 | 34.25% | 本期营业收入相较上年同期增加34.25%，主要是上期延迟验收的部分项目于本期完成验收及新增云南省住建厅等客户致使收入增加。 |
| 营业成本 | 72,141,089.80 | 39.86% | 本期营业成本相较上年同期增加39.86%，主要是收入增加相应营业成本增加，另有个别项目因实施延期等原因致使营业成本增加。 |
| 研发费用 | 25,858,582.90 | 31.94% | 本期研发费用相较上年同期增加31.94%，主要是公司围绕农业信贷科技监管、公共数据授权运营及儿童孤独症、多动症、抽动症医疗等领域新增业务板块，项目处于集中投入阶段，对应费用相应增加所致。 |
| 财务费用 | 795,098.18 | 102.01% | 本期财务费用相较上年同期增加102.01%，主要是公司本期银行借款带动利息支出增加及存款规模下降、活期存 |
| 款利率下降共同致使利息收入下降所致。 | |||
| 其他收益 | 476,217.59 | -63.26% | 本期其他收益相较上年同期减少63.26%，主要是公司上年同期收到增值税即征即退95.05万元所致。 |
| 公允价值变动损益 | -226,882.90 | -1,247.22% | 本期公允价值变动损益相较上年同期减少 1,247.22%，主要是公司投资南京应天揽月创业投资合伙企业（有限合伙）产生的公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | 2,080,604.15 | -45.43% | 本期信用减值损失相较上年同期减少45.43%，主要是上年同期合同回款情况较好，应收款项坏账准备转回金额较大。 |
| 资产减值损失 | -9,756,870.57 | -91.87% | 本期资产减值损失相较上年同期增加91.87%，主要是部分在执行项目计提跌价准备所致。 |
| 资产处置收益 | 34,764.10 | 100.00% | 本期资产处置收益相较上年同期增加100.00%，主要是公司提前退租办公用房产生的收益所致。 |
| 营业外收入 | 10,033.67 | -95.19% | 本期营业外收入相较上年同期减少95.19%，主要是上年同期收到因承租方提前退租产生的违约赔偿款所致。 |
| 营业外支出 | 140,791.16 | 705.92% | 本期营业外支出相较上年同期增加705.92%，主要是公司本期对外捐赠及产生资产报废净损失等事项所致。 |
| 所得税费用 | -9,201,963.32 | -41.00% | 本期所得税费用相较上年同期减少41.00%，主要是公司可抵扣亏损增加所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,311,967.90 | -110.73% | 本期公司经营活动产生的现金流量净额为-13,031.20 万元，较上年同期减少6,847.28万元，同比下降 110.73%，主要一是公司上年度加强应收账款催收，使得本期符合收款条件的项目减少，从而致使收到的现金减少 3,347.63 万元；二是人员增加导致人员薪酬支出同比增加2,397.81万元所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,614,730.82 | 239.86% | 本期公司投资活动产生的现金流量净额为 5,861.47 万元，较上年同期增加10,052.32万元，同比上升 239.86%，主要因本期购买理财产品减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,721,812.97 | 354.97% | 本期公司筹资活动产生的现金流量净额为 4,772.18 万元，较上年同期增加6,643.84万元，同比上升354.97%，主要受上年同期向股东派发现金股利 |
| 1,243.00 万元及本期短期银行借款资金 流入5,330.71万元所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
surd 适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 17,079.09 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 361,747.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 270,213.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -113,072.48 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -273,626.50 | |
| 非经常性损益合计 | 262,341.75 | |
| 所得税影响数 | -2,735.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 22,863.88 | |
| 非经常性损益净额 | 242,213.44 |
补充财务指标：
□适用 surd 不适用会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5% 以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 50,285,711 | 62.2386% | 0 | 50,285,711 | 62.2386% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 30,509,289 | 37.7614% | 0 | 30,509,289 | 37.7614% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,509,289 | 37.7614% | 0 | 30,509,289 | 37.7614% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 80,795,000 | 0 | 80,795,000 | 1 | ||
| 普通股股东人数 | 6,766 | |||||
单位：股
持股 5% 以上的股东或前十名股东情况
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 11,633,700 | 0 | 11,633,700 | 14.3990% | 11,633,700 | 0 |
| 2 | 刘景郁 | 境内自然人 | 9,764,950 | 0 | 9,764,950 | 12.0861% | 9,764,950 | 0 |
| 3 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7,326,225 | 0 | 7,326,225 | 9.0677% | 0 | 7,326,225 |
| 4 | 王 | 境内自然人 | 6,778,850 | 0 | 6,778,850 | 8.3902% | 6,778,850 | 0 |
| 5 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 5,152,973 | 0 | 5,152,973 | 6.3778% | 0 | 5,152,973 |
| 6 | 信华信技术股份有限公司 | 境内非国有法人 | 5,260,125 | -403.975 | 4,856,150 | 6.0105% | 0 | 4,856,150 |
| 7 | 姚航 | 境内自然人 | 1,123,850 | 0 | 1,123.850 | 1.3910% | 1,123,850 | 0 |
| 8 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）一物朴青云二号私募证券投资基金 | 其他 | 143,594 | 832,263 | 975,857 | 1.2078% | 0 | 975,857 |
| 9 | 浙江金蚂股权投资管理有限公司一浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,306,268 | -403,975 | 902,293 | 1.1168% | 0 | 902,293 |
| 10 | 李宏伟 | 境内自然人 | 616,850 | 0 | 616.850 | 0.7635% | 616,850 | 0 |
| 合计 | 49,107,385 | 24,313 | 49,131,698 | 60.8104% | 29,918,200 | 19,213,498 | ||
持股 5% 以上的股东或前十名股东间相互关系说明：北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙）、刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是公司控股股东；刘景郁、王弋、姚航、李宏伟是实际控制人及一致行动人。
持股 5% 以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是 √否
前十名无限售条件股东情况surd 适用 □不适用 单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 上海云鑫创业投资有限公司 | 7,326,225 |
| 2 | 中房基金（大连）有限合伙企业 | 5,152,973 |
| 3 | 信华信技术股份有限公司 | 4,856,150 |
| 4 | 上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）一物朴青云二号私募证券投资基金 | 975,857 |
| 5 | 浙江金蚂股权投资管理有限公司一浙江远景数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 902,293 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 392,524 |
| 7 | 宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）一灵均浙享量化选股领航运作5号私募证券投资基金 | 360,600 |
| 8 | 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 272,442 |
| 9 | 平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 258,428 |
| 10 | 九坤投资（北京）有限公司－九坤交易智选16 号私募证券投资基金 | 236,284 |
| 股东间相互关系说明：前十名无限售条件股东间无相互关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
surd 适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《华信永道（北京）科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号 ：2025-133） |
| 其他重大关联交易事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 《招股说明书》《华信永道（北京）科技股份有限公司关于延长公司股东股份锁定期的公告》（公告编号 ：2023-106) |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 香 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 香 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
surd 适用 □不适用
| 单位：元 | |||
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | |
| 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 14,200,000.00 | 5,317,226.83 |
| 2．销售产品、商品，提供劳务 | 10,200,000.00 | 141,509.43 |
| 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4.其他 | 1 |
第四节 财务会计报告
财务报告的审计情况
| 是否审计 香 |
财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,768,494.87 | 139,638,018.98 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 209,190.00 | |
| 应收账款 | 59,396,453.38 | 63,903,249.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,586,095.35 | 2,728,242.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,828,286.52 | 3,083,379.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 223,176,271.19 | 185,029,915.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,304,812.69 | 3,616,433.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,376,210.45 | 11,667,183.39 |
| 流动资产合计 | 352,436,624.45 | 409,875,612.17 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,208,831.05 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,773,117.10 | |
| 投资性房地产 | 19,636,481.81 | 20,491,445.61 |
| 固定资产 | 15,347,560.33 | 14,168,804.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,951,180.80 | 15,956,982.43 |
| 无形资产 | 26,782,305.66 | 4,377,263.96 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,764,776.39 | 4,465,973.42 |
| 递延所得税资产 | 27,623,468.56 | 18,654,394.85 |
| 其他非流动资产 | 14,975,089.44 | 8,447,255.74 |
| 非流动资产合计 | 126,062,811.14 | 86,562,120.29 |
| 资产总计 | 478,499,435.59 | 496,437,732.46 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,345,398.20 | 3,328,945.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,827,451.06 | 35,560,772.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 70,599,600.38 | 73,505,887.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,160,643.12 | 14,623,251.41 |
| 应交税费 | 1,924,033.31 | 1,940,345.33 |
| 其他应付款 | 1,285,766.32 | 2,206,188.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,099,858.53 | 5,622,577.87 |
| 其他流动负债 | 8,610,094.62 | 8,108,461.58 |
| 流动负债合计 | 174,852,845.54 | 144,896,429.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,048,961.42 | 8,763,792.86 |
| 长期应付款 | 779,515.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 884,800.23 | 778,547.57 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,933,761.65 | 10,321,855.49 |
| 负债合计 | 181,786,607.19 | 155,218,284.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 80,795,000.00 | 80,795,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,998,713.88 | 208,536,892.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,118,112.50 | 18,118,112.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -14,495,870.97 | 31,600,663.66 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 293,415,955.41 | 339,050,668.24 |
| 少数股东权益 | 3,296,872.99 | 2,168,779.37 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 296,712,828.40 | 341,219,447.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 478,499,435.59 | 496,437,732.46 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,934,274.96 | 95,978,137.05 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | = | 209,190.00 |
| 应收账款 | 50,348,453.03 | 56,310,981.86 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,557,586.53 | 2,645,498.21 |
| 其他应收款 | 5,491,298.23 | 4,989,557.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 243,522,301.73 | 198,892,694.18 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 3,806,015.70 | 3,311,468.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,153,308.20 | 10,040,559.38 |
| 流动资产合计 | 345,813,238.38 | 372,378,086.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 82,593,826.05 | 79,034,995.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 4,773,117.10 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,046,847.94 | 12,945,243.47 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,479,607.76 | 7,848,208.74 |
| 无形资产 | 28,119,308.89 | 4,362,114.27 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,916,902.37 | 2,206,562.90 |
| 递延所得税资产 | 21,570,201.79 | 13,844,233.53 |
| 其他非流动资产 | 14,889,092.00 | 8,331,651.37 |
| 非流动资产合计 | 176,388,903.90 | 128,573,009.28 |
| 资产总计 | 522,202,142.28 | 500,951,095.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 53,345,398.20 | 3,328,945.40 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,278,667.28 | 42,356,599.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 69,516,761.65 | 70,409,525.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,969,675.99 | 5,874,169.13 |
| 应交税费 | 779,239.43 | 571,144.60 |
| 其他应付款 | 623,404.89 | 1,090,921.32 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,789,699.09 | 4,024,459.69 |
| 其他流动负债 | 8,501,813.67 | 7,908,754.85 |
| 流动负债合计 | 192,804,660.20 | 135,564,519.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,705,833.46 | 5,038,622.87 |
| 长期应付款 | 779,515.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,005,833.46 | 5,818,137.93 |
| 负债合计 | 195,810,493.66 | 141,382,657.47 |
| 所有者权益(或股东权益)： | ||
| 股本 | 80,795,000.00 | 80,795,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,280,819.92 | 208,070,130.07 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 18,118,112.50 | 18,118,112.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 19,197,716.20 | 52,585,195.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 326,391,648.62 | 359,568,438.07 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 522,202,142.28 | 500,951,095.54 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 93,260,145.92 | 69,466,821.33 |
| 其中：营业收入 | 93,260,145.92 | 69,466,821.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 142,097,251.75 | 110,715,963.22 |
| 其中：营业成本 | 72,141,089.80 | 51,579,884.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 606,407.57 | 522,503.32 |
| 销售费用 | 14,385,029.53 | 14,568,707.17 |
| 管理费用 | 28,311,043.77 | 24,052,087.93 |
| 研发费用 | 25,858,582.90 | 19,599,187.52 |
| 财务费用 | 795,098.18 | 393,592.31 |
| 其中：利息费用 | 835,571.21 | 607,126.76 |
| 利息收入 | 61,223.17 | 245,077.31 |
| 加：其他收益 | 476,217.59 | 1,296,183.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 446,487.85 | 354,613.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | -226,882.90 | 19,776.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,080,604.15 | 3,812,731.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,756,870.57 | -5,085,084.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,764.10 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -55,782,785.61 | -40,850,921.47 |
| 加：营业外收入 | 10,033.67 | 208,775.50 |
| 减：营业外支出 | 140,791.16 | 17,469.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -55,913,543.10 | -40,659,615.54 |
| 减：所得税费用 | -9,201,963.32 | -6,526,097.85 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,711,579.78 | -34,133,517.69 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -46,711,579.78 | -34,133,517.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -615,045.15 | -954,879.57 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“_”号填列） | -46,096,534.63 | -33,178,638.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -46,711,579.78 | -34,133,517.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -46,096,534.63 | -33,178,638.12 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -615,045.15 | -954,879.57 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.57 | -0.41 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | -0.57 | -0.41 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 68,052,940.35 | 59,049,908.87 |
| 减：营业成本 | 61,057,473.05 | 52,920,484.69 |
| 税金及附加 | 200,646.65 | 158,152.91 |
| 销售费用 | 8,507,728.40 | 9,282,102.76 |
| 管理费用 | 16,634,173.65 | 17,098,013.72 |
| 研发费用 | 15,095,590.99 | 9,457,784.71 |
| 财务费用 | 744,504.76 | 192,301.64 |
| 其中：利息费用 | 773,775.98 | 397,604.87 |
| 利息收入 | 42,239.87 | 228,268.04 |
| 加：其他收益 | 56,131.72 | 1,040,520.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,973,258.88 | 344,198.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -226,882.90 | 19,776.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,458,322.86 | 3,622,266.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,731,667.01 | -5,083,692.79 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,037.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列) | -39,655,976.06 | -30,115,861.86 |
| 加：营业外收入 | 3.07 | 10.10 |
| 减：营业外支出 | 124,763.01 | 11,306.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,780,736.00 | -30,127,158.20 |
| 减：所得税费用 | -7,720,929.30 | -5,101,311.96 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,059,806.70 | -25,025,846.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -32,059,806.70 | -25,025,846.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,059,806.70 | -25,025,846.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | ||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,019,275.95 | 142,495,595.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 117,074.62 | 951,782.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,586,932.34 | 7,269,133.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 111,723,282.91 | 150,716,511.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,167,159.35 | 55,976,669.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,015,314.64 | 123,037,222.54 |
| 支付的各项税费 | 6,807,965.39 | 9,314,237.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,044,811.43 | 24,227,546.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,035,250.81 | 212,555,676.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -130,311,967.90 | -61,839,164.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 246,300,000.00 | 334,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 286,426.59 | 409,283.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,525.50 | 12,570.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 246,595,952.09 | 334,921,853.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,530,230.67 | 5,330,336.72 |
| 投资支付的现金 | 181,300,000.00 | 371,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,150,990.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,981,221.27 | 376,830,336.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,614,730.82 | -41,908,483.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 53,307,149.22 | = |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 154,048.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,251,197.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,327,461.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 391,754.32 | 12,430,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,810,168.50 | 6,286,571.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,529,384.45 | 18,716,571.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 47,721,812.97 | -18,716,571.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,975,424.11 | -122,464,219.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,618,818.98 | 165,434,554.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,643,394.87 | 42,970,334.53 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,646,204.80 | 123,318,070.53 |
| 收到的税费返还 | - | 945,012.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,760,159.21 | 28,273,665.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,406,364.01 | 152,536,748.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,460,075.29 | 114,843,828.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,710,242.26 | 41,061,569.61 |
| 支付的各项税费 | 632,540.95 | 4,126,517.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,811,734.06 | 42,198,947.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,614,592.56 | 202,230,863.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -100,208,228.55 | -49,694,114.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 232,200,000.00 | 327,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,261,559.46 | 398,222.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,940.00 | 3,420.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 234,465,499.46 | 327,401,642.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,490,276.87 | 2,719,848.84 |
| 投资支付的现金 | 162,200,000.00 | 364,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,100,000.00 | 7,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 176,790,276.87 | 373,719,848.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 57,675,222.59 | -46,318,206.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,307,149.22 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,309,649.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,327,461.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 444,540.62 | 12,430,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,154,403.10 | 1,867,350.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,926,405.35 | 14,297,350.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,383,243.87 | -14,297,350.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,850,237.91 | -110,309,671.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 19,978,137.05 | 131,030,835.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,828,374.96 | 20,721,164.04 |
法定代表人：刘景郁 主管会计工作负责人：杨明飞 会计机构负责人：杨明飞
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