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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年度
编制单位：云南白药集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 其他,如汇兑损益的影响 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | |||||||||||
| 总计 | |||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 其他,如汇兑损益的影响 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | |||||||||||
| 云南白药集团大理药业有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 307.06 | 507.56 | 498.92 | 315.70 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团健康产品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,985.39 | 14,210.16 | 5,188.13 | 48,007.42 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南省医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 145,194.05 | 541,044.48 | 686,238.53 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药天颐茶品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 38,585.93 | 1,831.91 | 2,701.49 | 37,716.35 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团无锡药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 161.33 | 3,064.54 | 2,617.16 | 608.71 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云核医药(天津)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,555.11 | 8,405.56 | 9,576.49 | 2,384.18 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团北京有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,170.91 | 5,804.20 | 3,116.96 | 11,858.15 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团健康药房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,002.47 | 10,264.01 | 10,149.55 | 9,116.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团上海有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,336.15 | 3,581.82 | 1,297.83 | 3,620.14 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团医疗科技合肥有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 560.63 | 4,931.67 | 4,119.51 | 1,372.79 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药天梓商业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 487.89 | 922.70 | 1,038.69 | 371.90 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南省药物研究所 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.89 | 5,084.04 | 4,888.79 | 216.14 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南数智中药材开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,116.13 | 4,116.13 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南白药集团中药资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 140,150.16 | 92,001.17 | 44,420.18 | 187,731.15 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团(海南)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82,454.57 | 80.00 | 82,374.57 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云白国际有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 221.59 | -5.46 | 216.13 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云白国际有限公司 | 非全资子公司 | 其他非流动资产 | 48,941.21 | 276.68 | -1,200.32 | 47,464.21 | 可转换债券 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药大药房有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 217.95 | 13,641.97 | 13,673.99 | 185.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京睿途检测技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,285.95 | 150.04 | 5.61 | 1,430.38 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京云臻医疗美容诊所有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 320.00 | 372.04 | 692.04 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京云智健康管理有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 195.99 | 78.35 | 125.17 | 149.17 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南省凤庆茶厂有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 43.25 | 411.00 | 454.25 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 杭州山七健康产业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 100.19 | 905.60 | 771.85 | 233.94 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 昆明云臻医疗科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 766.42 | 1,009.04 | 1,035.18 | 740.28 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团丽江药业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1.65 | 4,472.80 | 4,474.45 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西智云问枢健康服务有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 71.22 | 62.75 | 8.47 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 其他,如汇兑损益的影响 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海韩仕健康咨询有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 0.03 | 34.50 | 34.53 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 云南白药集团上海科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 13,351.86 | 3,183.43 | 16,535.29 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 上海问枢健康管理有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 138.36 | 4.63 | 133.73 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 上海颐健实业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 85,947.01 | 12,375.88 | 1,364.32 | 96,958.57 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云药口腔医疗技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 8,364.96 | 814.39 | 186.64 | 8,992.71 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云怡门诊部有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,100.00 | 48.05 | 13.46 | 1,134.59 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云颐医疗科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 570.00 | 570.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 上海云臻门诊部有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 上海云臻妮医疗美容门诊部有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 978.26 | 1,084.89 | 2,063.15 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 上海云臻医疗科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 7,763.35 | 7,763.35 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 天津云数达综合门诊有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 1,575.64 | 261.33 | 75.66 | 1,761.31 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 万麻科技云南有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 4.93 | 4.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||||
| 云南白药集团文山七花有限责任公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 11,603.60 | 26,116.71 | 20,772.23 | 16,948.08 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云白药香港有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 3,571.04 | 15,751.38 | 38.92 | -432.62 | 18,850.88 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 云白药征武(上海)科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 103.38 | 103.38 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南白药集团三七产业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 29,744.00 | 83,310.00 | 23,364.91 | 89,689.09 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团上海健康产品有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 4,336.56 | 4,336.56 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南白药集团数智科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 677.64 | 677.64 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南白药集团太安生物科技产业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 343.00 | 730.82 | 1,073.18 | 0.64 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团武定药业有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 88.40 | 96.38 | 96.38 | 88.40 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药集团兴中数智中医药服务有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||||
| 云南白药集团云丰进出口贸易有限责任公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 2,568.84 | 2,568.84 | - | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南白药集团中药材开发(巍山)有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 6,460.00 | 3,711.17 | 2,748.83 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南白药集团种业科技有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 637.71 | 236.18 | 401.53 | 代垫款项 | 非经营性往来 | ||||
| 云南天正检测技术有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 550.28 | 376.88 | 377.15 | 550.01 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南云药怒香有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 90.86 | 76.67 | 42.98 | 124.55 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南云药香精香料有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 30,507.34 | 19,551.35 | 30,381.26 | 19,677.43 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南云药有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 2.54 | 265.85 | 265.85 | 2.54 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药天颐茶源临沧庄园有限公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 990.60 | 420.58 | 688.00 | 723.18 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 云南白药云臻国际贸易有限责任公司 | 子公司的子公司 | 其他应收款 | 145.76 | 150.00 | 100.83 | 194.93 | 代垫款项 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 马占江 | 孙公司的高级管理人员 | 其他应收款 | 4,241.00 | 4,241.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来[注] | |||
| 石光 | 孙公司的高级管理人员 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 代垫款项 | 非经营性往来[注] | ||||
| 总计 | - | - | - | 711,165.31 | 909,894.58 | 903,303.08 | -1,638.40 | 716,118.41 | - |
[注]：本期增加系本期非同一控制下企业合并增加
主管会计工作的负责人：马加
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