东北制药：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

东北制药集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]15799-1号

目录

专项说明 \_\_\_\_ 1

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表——2

天职业字[2026]15799-1号

东北制药集团股份有限公司董事会：

我们审计了东北制药集团股份有限公司（以下简称东北制药公司）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月1日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，东北制药公司编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东北制药公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，东北制药公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解东北制药公司2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国注册会计师：

编制单位：东北制药集团股份有限公司

单位：人民币万元

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

李雪峰

法定代表人：

营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

(副本)(15-15)

扫描市场主体身份码

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名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

出资额 12500 万元

成立日期

2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

营 范 围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

图2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19中华人民共和国财政部

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

明 瓷

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2011年11月14日

京财会许可[2011]0105号

批准批文日期：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

G

姓 名 刘宗磊 Full name

性 别男 Sex

出生日期1986-09-22 Date of birth 工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 Working unit 身份证号码411328198609225012 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所(特殊普通合伙)法定代表人：王志伟 注册会计师 转所专用章 特此协会盖章 Signature of the transfer-out Institute of CPAs 2019年8月22日

同意调入 Agree the hold

天职国际合作所有制通道化重点分析 转所专用章 (盖章) 2019年8月22日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：330000015076 No. of Certificate

批准注册协会：重庆市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 发证日期：2014年05月16日 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年检历史查询

年检凭证

刘宗磊 会员编号 330000015076

最后年检时间2025年04月

历年记录年检结果通过

2024年 2024-04-22

2023年 2023-04-17

2022年 2022-05-23

通过

通过

通过

中国注册会计师协会

姓名 周浪 Full name 性别 男 Sex 出生日期 1989-01-08 Date of birth 天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所 工作单位 Working unit 身份证号码 500105198901085817 Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA 同意调出 Agree the holder to be transferred from 天健律师事务所 注册会计师 转所专用章 （重庆）事务所 CPAs

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPA _ 2017 年 5 月 26 日 /y m _ 100

同意调入 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所 CPAs 转所专用章 Santour Transfer of Institute of CPAs 2018年5月26日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year after

证书编号：No. of Certificate

330000011165

重庆市注册会计师协会 批准注册协会： Authorized Institute of CPAs 2020 05 22 发证日期： 年 月 日 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

重庆市注册会计师协会制

年检历史查询

年检凭证

周浪会员编号 330000011165

最后年检时间2025年04月

历年记录

2024年 2024-04-22

2023年 2023-04-12

2022年 2022-04-24年检结果通过

通过

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