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资讯 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：东北制药集团股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年度占用资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | |||||||||
| 总计 | - | |||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 重庆医科大学附属第三医院(方大医院) | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 124.88 | 82.92 | 41.96 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.24 | 0.87 | 0.76 | 0.35 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 云南祥鹏航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.03 | 0.73 | 1.76 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 营口市中医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 998.18 | 676.81 | 980.78 | 694.21 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 营口市妇产儿童医院 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 171.03 | 171.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 营口方大医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 14,952.91 | 16,347.81 | 26,521.69 | 4,779.03 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新余市中创矿业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.25 | 0.25 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西部航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.01 | 0.84 | 0.68 | 0.17 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 4.40 | 0.22 | 4.18 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 315.57 | 890.57 | 1,010.33 | 195.81 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 辽宁方大总医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1,971.18 | 3,771.60 | 3,211.47 | 2,531.31 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 辽宁方大新城置业有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 841.30 | 5,076.22 | 4,083.57 | 1,833.95 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 辽宁大德堂中医药有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 0.01 | 0.86 | 0.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 锦州辽西国药连锁有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 1.42 | 5.62 | 6.96 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司兴城市中医诊所 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 4.13 | 18.95 | 20.88 | 2.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司绥中县中西医结合诊所 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 1.23 | 27.28 | 28.51 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司连山区中医门诊部 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 27.08 | 172.74 | 179.94 | 19.88 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 葫芦岛百年东和堂大药房连锁有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 应收账款 | 391.58 | 348.78 | 42.80 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 海南尚品易购电子商务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.02 | 0.19 | 1.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 海南海航航空信息系统有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 11.86 | 49.85 | 31.08 | 30.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 海航航空技术有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.64 | 0.20 | 0.44 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 海航航空技术(云南)有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.06 | 0.06 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 海航航空技术(天津)有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 福州航空有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.15 | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 大新华飞机维修服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.11 | 0.03 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京首都航空有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.47 | 1.47 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北方重工集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 7.87 | 3.93 | 11.66 | 0.14 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 营口方大医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 0.49 | 56.32 | 56.81 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳方大房地产开发有限公司铁西分公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 0.22 | 0.22 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 117.99 | 117.99 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 方康(重庆)医疗用品有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 23.36 | 22.19 | 1.17 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 北方重工集团有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 1.23 | 1.23 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 成都方大炭炭复合材料股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 20.05 | 20.05 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 抚顺炭素有限责任公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.80 | 0.80 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳北翔航空科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 0.60 | 0.60 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳方迪置业有限公司浑南分公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 12.20 | 9.99 | 8.07 | 14.12 | 预付服务费 | 经营性往来 | ||
| 锦州辽西国药连锁有限公司 | 孙公司少数股东控股公司 | 其他应收款 | 49.31 | 114.26 | 118.01 | 45.56 | 房租款 | 经营性往来 | ||
| 辽宁方大总医院有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 167.94 | 25.37 | 2.17 | 191.14 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 北京新华顺航会议展览服务有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 19,562.68 | 27,914.42 | 36,696.65 | 10,780.45 |
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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