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资讯 深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年占用累计发生金额(不含利息) | 2025年占用资金的利息(如有) | 2025年偿还累计发生金额 | 2025年占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年往来累计发生金额(不含利息) | 2025年往来资金的利息(如有) | 2025年偿还累计发生金额 | 2025年往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 合肥三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.51 | 13.51 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 莆田三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,384.53 | 5,384.53 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25,576.12 | 25,576.12 | 货款、租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市三利谱光电材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 28,680.74 | 28,680.74 | 货款、租赁收入 | 经营性往来 | ||||
| 三利谱(香港)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,745.08 | 8,745.08 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 合肥三利谱光电材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,059.54 | 1,059.54 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 合肥三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,901.01 | 105,498.76 | 30,830.00 | 77,569.77 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 莆田三利谱光电科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 51,427.46 | 60,501.19 | 45,971.00 | 65,957.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市三利谱光电技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62,571.57 | 97,158.89 | 63,889.96 | 95,840.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 三利谱(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,180.41 | 10,642.97 | 9,084.46 | 4,738.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 黄冈利友光电材料有限公司 | 联营企业控股子公司 | 应收账款 | 104.16 | 104.16 | 加工费 | 经营性往来 | |||
| 无锡利友光电科技有限公司 | 联营企业控股子公司 | 应收账款 | 295.50 | 295.50 | 加工费 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 121,139.99 | 342,601.45 | 219,234.94 | 244,506.50 |
法定代表人：张建军 主管会计工作的负责人：王小军 会计机构负责人：黄林冰
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