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上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中节能环境保护股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 6.96 | 6.96 | 押金 | 经营性往来 | |||
| 湖州中环水务有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 25.73 | 25.73 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 中国地质工程集团有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 21.96 | 21.96 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 中国第四冶金建设有限责任公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 19.67 | 19.67 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 蚌埠中环污水处理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 中节能国祯工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收票据 | 27.01 | 50.00 | 77.01 | - | 设备款 | 经营性往来 | ||
| 中节能国祯工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款、其他非流动资产 | 223.72 | 294.32 | 316.62 | 201.42 | 设备款 | 经营性往来 | ||
| 贵阳中节能水务有限公司 | 同一最终控制人 | 一年内到期的非流动资产 | 0.59 | 0.59 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 中国启源工程设计研究院有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款、其他非流动资产、一年内到期的非流动资产 | 95.52 | 19.25 | 76.27 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 麦王环境技术有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 3.55 | 3.55 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 瑞科际再生能源股份有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 26.37 | 26.37 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 中国环境保护集团有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 195.53 | 622.47 | 818.00 | 委托运营费 | 经营性往来 | |||
| 中节能(嘉鱼)环保能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.81 | 0.81 | 污泥处理费 | 经营性往来 | ||||
| 中节能财务有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 28.00 | 15.75 | 28.00 | 15.75 | 定期存款利息收入 | 经营性往来 | ||
| 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 预付款项 | 185.72 | 371.33 | 557.05 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 中节能(山东)环境服务有限公司蠡县分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 814.52 | 582.54 | 30.00 | 1,367.06 | 城市垃圾处理 | 经营性往来 | ||
| 中节能(西安)监测技术有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 31.03 | 64.34 | 89.98 | 5.39 | 房租物业水电 | 经营性往来 | ||
| 中节能(肥城)生物质能热电有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 11.83 | 46.05 | 34.38 | 23.50 | 售电 | 经营性往来 | ||
| 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 721.36 | 721.36 | 渗滤液处理收入 | 经营性往来 | ||||
| 中节能大地(杭州)环境修复有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 617.19 | 416.53 | 412.15 | 621.57 | 垃圾处理收入 | 经营性往来 | ||
| 中节能大地(杭州)环境修复有限公司固安分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 104.36 | 21.36 | 83.00 | 垃圾处理收入 | 经营性往来 | |||
| 中节能(丽江)清洁技术发展有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 0.62 | 6.90 | 6.86 | 0.66 | 其他垃圾处理 | 经营性往来 | ||
| 中节能环境管理服务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 608.89 | 401.15 | 114.82 | 895.22 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 中节能节能科技有限公司东南分公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 1.49 | 1.49 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 中节能数字科技有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 225.01 | 225.01 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 中节能数字科技有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 488.90 | 488.90 | 设备款 | 经营性往来 | ||||
| 无锡惠山环保水务有限公司前洲分公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 38.50 | 34.70 | 3.80 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 无锡惠山环保水务有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 6.57 | 2.81 | 3.76 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 中节能(西安)生态环保有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 48.32 | 21.02 | 27.30 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 中节能(天津)环保能源有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 1.53 | - | 1.53 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 泗阳县华海水处理有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款 | 2.90 | 2.52 | 0.38 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 11.27 | 11.15 | 0.12 | 房租物业水电 | 经营性往来 | |||
| 中节能(西安)生态环保有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 0.50 | - | 0.50 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 中节能(天津)环保能源有限公司 | 同一最终控制人 | 其他应收款 | 1.33 | - | 1.33 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 中节能(北京)节能环保工程有限公司 | 同一最终控制人 | 应收账款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产 | 2,074.62 | 706.52 | 1,368.10 | 设备款 | 经营性往来 | |||
| 无锡惠山环保水务有限公司祝塘分公司 | 同一最终控制人 | 其他非流动资产 | 5.72 | - | 5.72 | 设备质保金 | 经营性往来 | |||
| 湖南国祯环保科技有限责任公司 | 同一最终控制人 | 合同资产 | 49.98 | 44.98 | 5.00 | 设备质保金 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,419.34 | 2,000.00 | 806.37 | 350.00 | 25,875.71 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 |
| 中节能(唐山)环保装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 468.61 | 164.81 | 281.46 | 351.96 | 代垫职工薪酬 | 非经营性往来 | ||
| 中节能环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 56,000.00 | 1,958.83 | 1,958.83 | 56,000.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.50 | 7.50 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||||
| 中节能启源雷宇(江苏)电气科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.59 | 42.56 | 38.49 | 16.66 | 代垫职工薪酬 | 非经营性往来 | ||
| 中节能(石家庄)环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,001.89 | 309.87 | 3,611.76 | 6,700.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 中节能(平泉)环保能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,250.00 | 3,190.00 | 97.69 | 97.69 | 4,440.00 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | |
| 中节能兆盛环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,709.30 | 57.23 | 5,603.17 | 2,163.36 | 资金拆借及利息 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,198.00 | 2,198.00 | 代垫设备采购款 | 非经营性往来 | |||
| 启源(西安)大荣环保科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 797.15 | 99.82 | 697.33 | 代垫设备款利息 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | —— | —— | —— | 106,389.38 | 10,471.49 | 3,229.99 | 15,668.10 | 104,422.76 | —— | —— |
公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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