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2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江西新余国科科技股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-12月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-12月占用资金的利息(如有) | 2025年1-12月偿还累计发生金额 | 2025年1-12月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年1-12月占用累计发生金额(不含利息) | 2025年1-12月占用资金的利息(如有) | 2025年1-12月偿还累计发生金额 | 2025年1-12月占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 军工企业L | 同一实际控制人 | 应收账款 | 4,168,593.02 | 7,859,748.00 | 6,061,348.00 | 5,966,993.02 | 货款 | 经营性往来 | |
| 军工企业L | 同一实际控制人 | 应收票据 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 军工企业M | 同一实际控制人 | 应收账款 | 915,610.00 | 13,586,823.00 | 2,000,000.00 | 12,502,433.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 军工企业M | 同一实际控制人 | 应收票据 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 军工企业K | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1,667,795.00 | 9,157,370.00 | 10,203,040.00 | 622,125.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 军工企业K | 同一实际控制人 | 合同资产 | 397,500.00 | 397,500.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 军工企业K | 同一实际控制人 | 应收票据 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 8,000,000.00 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 军工企业N | 同一实际控制人 | 应收账款 | 4,003,640.23 | 15,720,383.60 | 13,003,600.00 | 6,720,423.83 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 军工企业N | 同一实际控制人 | 应收票据 | 7,600,000.00 | 4,792,677.00 | 2,807,323.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 军工企业0 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 890,674.90 | 648,393.10 | 221,248.00 | 1,317,820.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江西新余国泰特种化工有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 29,962.79 | 49,800.00 | 79,762.79 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | 17,676,275.94 | 60,020,017.70 | 44,361,675.79 | 33,334,617.85 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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