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资讯 中原大地传媒股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中原大地传媒股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 121.75 | 58.68 | 180.43 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 《中学生学习报》社有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 176.38 | 240.04 | 416.42 | 货款、印装费 | 经营性往来 | |||
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 应收账款 | 2.40 | 2.40 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 预付款项 | 3.52 | 1.56 | 5.08 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 1,058.68 | 1,023.68 | 35.00 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 河南省新华文化发展有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 22.84 | 172.50 | 168.23 | 27.11 | 代垫款项 | 经营性往来 | ||
| 河南新华出版服务有限公司 | 同受控股股东控制 | 其他应收款 | 0.28 | 0.02 | 0.30 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京大地万策文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 879.88 | 879.88 | 补充流动资金 | 经营性往来 | |||
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,335.00 | 4,500.00 | 12,835.00 | 补充流动资金 | 经营性往来 | |||
| 河南新华印刷集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 29,867.00 | 3,575.00 | 33,442.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 郑州文华置业发展有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 7,775.00 | 14,100.00 | 21,875.00 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 河南新华物资集团有限公司 | 子公司 | 其他非流动资产 | 11,895.25 | 1,721.89 | 13,617.14 | 工程项目借款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 华夏科文(北京)信息技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.98 | 4.15 | 22.13 | 服务费、水电费 | 经营性往来 | ||
| 总计 | 59,094.88 | 25,434.92 | 14,645.89 | 69,883.91 |
本表已于 2026 年 4 月 16 日获第九届董事会第十八次会议批准。
公司法定代表人：王庆
主管会计工作的公司负责人: 吴东升
公司会计机构负责人：张俊杰
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