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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：华映科技（集团）股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | — | |||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华映光电股份有限公司 | 同受同一实际控制人控制的关联企业 | 其他应收款 | 24.71 | 7.42 | - | - | 32.13 | 租赁房屋 | 经营性往来 |
| 深圳市旗开电子有限公司 | 同受同一实际控制人控制的关联企业 | 其他应收款 | 8.00 | - | - | 8.00 | - | 售后保证金 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 福建华佳彩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,789.40 | - | - | - | 10,789.40 | 债权转让款 | 非经营性占用 |
| 福建华佳彩有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 22,550.00 | 46,840.00 | - | 16,990.00 | 52,400.00 | 往来款 | 非经营性占用 | |
| 科立视材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.11 | 85.64 | - | 69.79 | 20.95 | 租金/担保费/往来款 | 非经营性占用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 中华映管股份有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 | 应收账款 | 142,405.28 | -4,414.49 | - | - | 137,990.79 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 |
| 中华映管股份有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 | 其他应收款 | 722.47 | -22.40 | - | - | 700.07 | 不良品折让 | 经营性往来 | |
| 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 持有公司5%以上股份的股东 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 78,012.00 | -11,909.00 | - | 6,202.06 | 59,900.94 | 业绩补偿款 | 经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 254,516.97 | 30,587.17 | - | 23,269.85 | 261,834.29 | — | — |
法定代表人：林俊 主管会计工作的负责人： 赵志勇 会计机构负责人：张发祥
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