江西新赣江药业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022年12月 19日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3203号）文核准，公司向不特定合格投资者公众公开发行人民币普通股 17,075,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 9.45元，初始发行股数为17,075,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币161,358,750.00 元，扣除发行费用 19,577,137.97 元（不含增值税）后，募集资金净额为141,781,612.03 元；2023年2月 9日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择权于 2023年3月10日行使完毕，截至 2023年 3月13日收到超额配售选择权新增发行 256.1250 万股对应的募集资金总额 24,203,812.50元，扣除新增发行费用 1,849,778.24 元（不含增值税）后，募集资金净额为22,354,034.26 元，合计收到募集资金净额 164,135,646.29 元。

上述募集资金已先后于 2023 年 2 月 3 日和 2023 年 3 月 13 日分别存入公司于中国工商银行股份有限公司吉安城建支行开立的募集资金专用账户（账号：1509211829000121470）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并分别出具了“中汇会验[2023]0195 号”和“中汇会验[2023]0910 号”《验资报告》。

募集资金的存储和使用情况

（1）截至 2026 年 6 月 30 日，公司有 2 个正常使用的募集资金专户，募集资金存储情况如下：

（2）截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况如下：

注1：上述发行费用2,142.69万元及累计已投入募投项目金额12,292.89万元，包含置换自有资金的金额。（详见2023年3月16日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-020）。 注2：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求。对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司严格按照监管协议的要求，履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批，专人审批，以保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司本次公开发行募集资金用于新赣江新增口服固体制剂片剂车间项目、药物一致性评价与临床试验项目、江西众源药业有限公司中成药制剂保健品生产项目一期。具体情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性存在重大变化

2026 年6月29 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，2026 年 7 月 15 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的议案》。受药品行业监管政策变化的影响，琥珀酸多西拉敏片临床试验项目已不再具有继续投入的必要性，公司决定终止药物一致性评价与临床试验募投项目，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-071）。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025 年授权现金管理：公司于 2025年 4月1日召开了第三届董事会第八次会议、2025 年 4 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 7,200万元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

2026 年授权现金管理：公司于 2026 年 3 月 30 日召开了第三届董事会第十八次会议、2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币 5,000万元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

截至 2026年6 月30日，公司以闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币 4,300.00 万元。

（五）节余募集资金转出的情况

2026 年6月29 日公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议，2026 年 7 月 15 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的议案》。受药品行业监管政策变化的影响，琥珀酸多西拉敏片临床试验项目已不再具有继续投入的必要性，公司同意终止药物一致性评价与临床试验募投项目，剩余未使用募集资金严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司募集资金管理制度执行，用于补充公司流动资金，保障公司日常经营、其他在研项目及主营业务发展。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的公告》（公告编号：2026-071）。

公司已将浙商银行股份有限公司南昌昌南支行开立的募集资金专项账户（银行账号 4210000020120100009928）余额 19,587,160.92 元（含利息）转入公司自有资金账户（工商银行吉安阳明路支行，银行账号：1509210309022111940），并于 2026 年 8 月 4 日办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-088）。

（六）募集资金使用的其他情况

2026 年 2 月 9 日公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议和第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目重新认证的议案》。将募投项目“中成药制剂保健品生产项目一期”、“新增口服固体制剂片剂车间项目”的规划建设期延长至 2027年2月10日，将募投项目“药物一致性评价与临床试验项目”的规划建设期延长至 2027年8月 10日。

2026 年 7 月 15 日公司召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的议案》，公司决定终止药物一致性评价与临床试验募投项目。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

（一）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第八次

会议决议》。

江西新赣江药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元