股票 
板块 
用户 
资讯 证券简称：新赣江证券代码：920367
2026三季度报告
江西新赣江药业股份有限公司 Jiang xi Xin gan jiang Pharmaceutical Co., Ltd.
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张爱江、主管会计工作负责人程树平及会计机构负责人（会计主管人员）胡妍华保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 613,232,895.40 | 574,139,268.15 | 6.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 485,450,759.54 | 481,158,701.73 | 0.89% |
| 资产负债率%(母公司) | 4.93% | 4.59% | - |
| 资产负债率%(合并) | 20.60% | 15.95% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 108,481,221.78 | 97,243,706.01 | 11.56% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,047,832.02 | 8,306,303.01 | -15.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,952,273.47 | 4,874,689.89 | 1.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,049,875.41 | 10,408,216.87 | 83.03% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.46% | 1.75% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.02% | 1.03% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 37,919,294.52 | 29,979,604.51 | 26.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,451,879.11 | 1,752,881.90 | 96.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,003,168.67 | 902,157.40 | 232.89% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,296,935.92 | 1,772,824.18 | 424.41% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.71% | 0.37% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.62% | 0.20% | - |
√适用 □不适用
财务数据重大变动原因：
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 60,629,261.48 | 39.29% | 主要系本期末购买理财产品金额较上年期末减少,本期现金流量净额增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 103,996,715.57 | -45.52% | 主要系本期自有资金购买一年期定期存款增加导致购买理财产品余额减少。 |
| 应收款项融资 | 7,697,247.89 | 95.69% | 主要系本期收到客户银行承兑汇票增加及本期背书票据支付货款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 71,477,412.06 | 1592.85% | 主要系本期购买一年期银行定期存款增加所致。 |
| 在建工程 | 210,908,926.19 | 32.95% | 主要系本期新厂房建设工程及新增固体制剂车间设备投入所致。 |
| 开发支出 | 1,818,721.73 | 100.00% | 主要系本期部分研发项目达到资本化时点,研发支出资本化增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,884,924.33 | 31.29% | 主要系本期预付建设工程款及设备采购款增加所致。 |
| 应交税费 | 2,157,279.91 | -30.35% | 主要系本期部分产品售价及利润总额下降,导致应交增值税及企业所得税减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,653,057.96 | 2105.54% | 主要系全资子公司众源药业重点创投资金将于2027年4月17日到期归还,银行长期借款因一年内到期重分类所致。 |
| 其他流动负债 | 834,378.36 | 63.06% | 主要系本期预收货款较上年期末增加及本期末已确认收入但未产生增值税纳税义务,形成应交增值税(待转销项税)增加所致。 |
| 长期借款 | 33,564,375.00 | 314.69% | 主要系全资子众源药业收到银行长期借款较上年期末增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 131,500.81 | -82.47% | 主要系本期末交易性金融资产相应的公允价值变动较上年期末减少,导致本期末确认递延所得税负债较上年期末减少。 |
| 其他非流动负债 | - | -100.00% | 主要系全资子公司众源药业重点创投资金将于2027年4月17日到期归还;长期借款因一年内到期重分类所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 9,012,008.31 | 28.75% | 主要系本期加大线上业务推广及广告宣传投入增加所致。 |
| 财务费用 | -202,858.65 | -60.38% | 主要系银行存款日均存款余额较上年同期减少,银行存款利率同比下降所致。 |
| 其他收益 | 1,293,383.36 | -31.75% | 主要系本期收到政府补助较上年同期减少所致。 |
| 投资收益 | -359,927.02 | -911.62% | 主要系本期联营企业较上年同期亏损增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 1,366,413.76 | -39.45% | 主要系本期购买理财产品金额较上年同期减少,理财产品收益率同比下降所致。 |
| 信用减值损失 | 171,380.87 | -111.75% | 主要系本期收回前期应收款项,应收账款账面余额较上年同期减少;上年同期对客户海口奇力制药股份有限公司单项计提坏账准备,计提金额121.28万元,上年同期累计全额计提134.75万元。 |
| 营业外支出 | 337,905.78 | 216.89% | 主要系本期固定资产报废、合同违约金、社保滞纳金及公益捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 1,211,824.05 | -34.44% | 主要系本期利润总额较上年同期减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 281,199,462.71 | 115.59% | 主要系本期赎回理财产品较上年同期增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 700,000.00 | 100.00% | 主要系本期支付联营企业力赛新(广东)制药有限公司投资款所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 256,700,000.00 | 47.87% | 主要系本期购买理财产品及一年期定期存款较上年同期增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 32,060,000.00 | 100.00% | 主要系本期全资子公司众源药业收到银行长期借款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,120,000.00 | 42728.28% | 主要系本期全资子公司众源药业偿还银行借款增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,655,273.26 | -62.54% | 主要系本期分派现金股利较上年同期减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | -100.00% | 主要系本期支付租赁付款额较上年同期减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,886.78 | 476.56% | 主要系本期末外币存款较上年同期增加,外币汇率同比下降变动所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 902,831.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债的损益 | 1,609,088.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -104,678.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 23,126.80 | |
| 非经常性损益合计 | 2,430,369.18 | |
| 所得税影响数 | 330,770.92 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 4,039.71 | |
| 非经常性损益净额 | 2,095,558.55 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,992,578 | 59.26% | 0 | 41,992,578 | 59.26% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 21,205,205 | 29.92% | -555,194 | 20,650,011 | 29.14% | |
| 董事、高管 | 9,554,632 | 13.48% | -555,194 | 8,999,438 | 12.70% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 28,868,672 | 40.74% | 0 | 28,868,672 | 40.74% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 28,299,983 | 39.94% | 0 | 28,299,983 | 39.94% | |
| 董事、高管 | 28,868,672 | 40.74% | 0 | 28,868,672 | 40.74% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 70,861,250 | - | 0 | 70,861,250 | - | |
| 普通股股东人数 | 6,233 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 张爱江 | 境内自然人 | 34,857,012 | -555,194 | 34,301,818 | 48.41% | 26,142,759 | 8,159,059 |
| 2 | 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4,969,846 | 0 | 4,969,846 | 7.01% | 0 | 4,969,846 |
| 3 | 张明 | 境内自然人 | 4,421,143 | 0 | 4,421,143 | 6.24% | 0 | 4,421,143 |
| 4 | 张佳 | 境内自然人 | 2,490,498 | 0 | 2,490,498 | 3.51% | 1,867,874 | 622,624 |
| 5 | 张咪 | 境内自然人 | 2,440,895 | 0 | 2,440,895 | 3.44% | 0 | 2,440,895 |
| 6 | 刘晓鹏 | 境内自然人 | 750,000 | 0 | 750,000 | 1.06% | 568,689 | 181,311 |
| 7 | 张明远 | 境内自然人 | 0 | 461,803 | 461,803 | 0.65% | 0 | 461,803 |
| 8 | 严棋鹏 | 境内自然人 | 325,794 | 0 | 325,794 | 0.46% | 289,350 | 36,444 |
| 9 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 75,546 | 199,821 | 275,367 | 0.39% | 0 | 275,367 |
| 10 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 109,119 | 136,517 | 245,636 | 0.35% | 0 | 245,636 |
| 合计 | - | 50,439,853 | 242,947 | 50,682,800 | 71.52% | 28,868,672 | 21,814,128 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:1、张爱江与张明系父子关系,张爱江与张佳、张咪系父女关系;张咪、张佳与张明是姐弟关系,张佳与张咪是姐妹关系;严棋鹏与张佳为夫妻关系;2、张爱江系凯达咨询执行合伙人和普通合伙人、张佳系凯达咨询有限合伙人。除此以外,股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 张爱江 | 8,159,059 |
| 2 | 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心(有限合伙) | 4,969,846 |
| 3 | 张明 | 4,421,143 |
| 4 | 张咪 | 2,440,895 |
| 5 | 张佳 | 622,624 |
| 6 | 张明远 | 461,803 |
| 7 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 275,367 |
| 8 | 国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 245,636 |
| 9 | 上海集微私募基金管理有限公司-集微西格玛套利二期私募证券投资基金 | 231,860 |
| 10 | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 190,217 |
| 股东间相互关系说明:1、张爱江与张明系父子关系,张爱江与张佳、张咪系父女关系;张咪、张佳与张明是姐弟关系,张佳与张咪是姐妹关系;2、张爱江系凯达咨询执行合伙人和普通合伙人、张佳系凯达咨询有限合伙人。除此以外,股东之间不存在其他关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-015、2025-114、2025-119 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-006 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-024、2026-025 |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | 2023-080、《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-071 |
| 1、诉讼、仲裁事项 报告期内，公司发生的诉讼金额27,440.00元，占期末净资产的比例为0.04%，不会对公司生产经营造成重大影响，前述诉讼涉及金额未达到披露标准。 |
| 2、公司及其子公司对子公司的担保情况 |
单位：元
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 众源药业 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 2024年4月10日 | 2029年4月17日 | 抵押 | 连带 | 已事前及时履 |
提供担保分类汇总：
| 行 | ||||||||
| 众源药业 | 10,000,000 | 0 | 0 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 | 抵押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 众源药业 | 60,000,000 | 39,217,432.96 | 0 | 2025年11月5日 | 2036年11月5日 | 抵押 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | 90,000,000 | 59,217,432.96 | 0 | - | - | - | - | - |
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 公司提供担保(包括公司、控股子公司的对外担保,以及公司对控股子公司的担保) | 90,000,000 | 59,217,432.96 |
| 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%(不含本数)的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 | 0 |
| 公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额 | 0 | 0 |
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务 5,000,000 0
3、日常性关联交易
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
| 1. 购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | ||
| 2. 销售产品、商品,提供劳务 | 5,000,000 | 0 |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | ||
| 4. 其他 | 50,000 | 24,841.20 |
4、经股东会审议通过的对外投资事项
单位：元
| 事项类型 | 临时公告披露时间 | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
| 现金管理 | 2026年4月1日 | 不适用 | 现金管理 | 现金 | 不超过0.50亿 | 否 | 否 |
| 购买理财 | 2026年4月1日 | 不适用 | 理财产品 | 现金 | 不超过1.70亿 | 否 | 否 |
公司于2026年3月30 日召开了第三届董事会第十八次会议、2026年 4月 20日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司，下同）继续使用闲置募集资金进行现金管理，额度下调为不超过人民币5,000万元，在上述额度范围内可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于低风险的银行结构性存款、大额存单等安全性高的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容分别详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。
| 为股东会审议通过之日起一年,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-025)。 | |||||
| 5、已披露的承诺事项报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。 | |||||
| 6、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位:元 | |||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,382,063.45 | 1.53% | 众源向招商银行股份有限公司南昌分行申请6,000万元的固定资产贷款,公司为其提供连带责任担保,并且众源以其拥有的58,370.01平方米土地使用权为前述固定资产贷款作抵押。 |
| 本公司对子公司众源药业5,000万元出资额 | 出资额 | 质押 | 50,000,000.00 | 8.15% | 国资创业投资以提供借款的方式向众源药业提供扶持资金2,000万元,公司控股股东张爱江及其配偶张燕娥共同为众源药业提供连带责任保证,同时公司以所持众源药业45.87%股权(对应出资额5,000万元)提供质押担保。 |
| 总计 | - | - | 59,382,063.45 | 9.68% | - |
| 7、其他重大事项公司于2026年6月29日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会审计委员会2026年第七次会议和第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议,2026年7月15日召开了2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的议案》。受药品行业监管政策变化的影响,琥珀酸多西拉敏片临床试验项目已不再具有继续投入的必要性,公司同意终止药物一致性评价与临床试验项目,剩余未使用募集资金将严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及公司募集资金管理制度执行,用于补充公司流动资金,保障公司日常经营、其他在研项目及主营业务发展。具体情况详见于2026年6月30日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司部分募投项目终止并将节余募集资金永久补流的公告》(公告编号:2026-071)。 | |||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 60,629,261.48 | 43,527,338.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 103,996,715.57 | 190,887,089.33 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 11,388,347.38 | 13,654,380.71 |
| 应收款项融资 | 7,697,247.89 | 3,933,375.23 |
| 预付款项 | 2,831,827.87 | 2,261,043.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 661,850.69 | 783,869.62 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 27,397,432.34 | 37,319,040.55 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 71,477,412.06 | 4,222,321.31 |
| 流动资产合计 | 286,080,095.28 | 296,588,458.42 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 6,271,433.59 | 6,571,564.54 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 71,103,082.62 | 77,204,742.52 |
| 在建工程 | 210,908,926.19 | 158,636,670.17 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 23,939,608.25 | 24,430,775.15 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | 1,818,721.73 | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 3,409,946.21 | 3,163,718.55 |
| 递延所得税资产 | 816,157.20 | 776,062.16 |
| 其他非流动资产 | 8,884,924.33 | 6,767,276.64 |
| 非流动资产合计 | 327,152,800.12 | 277,550,809.73 |
| 资产总计 | 613,232,895.40 | 574,139,268.15 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 48,645,072.68 | 42,312,671.69 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 3,890,945.97 | 3,665,827.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,219,392.23 | 3,130,629.32 |
| 应交税费 | 2,157,279.91 | 3,097,235.90 |
| 其他应付款 | 1,302,317.94 | 1,534,011.11 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,653,057.96 | 1,163,121.00 |
| 其他流动负债 | 834,378.36 | 511,701.80 |
| 流动负债合计 | 84,702,445.05 | 55,415,198.31 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 33,564,375.00 | 8,093,750.00 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 1,192,337.51 | 1,190,292.06 |
| 递延收益 | 6,752,600.00 | 6,152,600.00 |
| 递延所得税负债 | 131,500.81 | 750,227.59 |
| 其他非流动负债 | - | 20,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 41,640,813.32 | 36,186,869.65 |
| 负债合计 | 126,343,258.37 | 91,602,067.96 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 70,861,250.00 | 70,861,250.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 275,632,859.16 | 276,262,795.87 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 26,198,005.63 | 26,198,005.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 112,758,644.75 | 107,836,650.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 485,450,759.54 | 481,158,701.73 |
| 少数股东权益 | 1,438,877.49 | 1,378,498.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 486,889,637.03 | 482,537,200.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 613,232,895.40 | 574,139,268.15 |
法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 56,105,989.78 | 36,034,796.36 |
| 交易性金融资产 | 100,291,342.60 | 174,341,034.16 |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 10,264,229.84 | 12,520,764.58 |
| 应收款项融资 | 6,203,477.05 | 1,328,113.96 |
| 预付款项 | 2,077,865.82 | 1,828,733.79 |
| 其他应收款 | 5,285,802.29 | 8,039,899.60 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 16,867,338.19 | 26,048,488.05 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 64,731,811.68 | - |
| 流动资产合计 | 261,827,857.25 | 260,141,830.50 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 117,213,200.80 | 118,081,706.34 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 67,931,036.02 | 73,620,868.76 |
| 在建工程 | 30,966,973.28 | 18,268,227.00 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 12,636,940.53 | 12,907,096.77 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 2,581,183.11 | 2,467,528.93 |
| 递延所得税资产 | 9,029,972.44 | 8,522,277.97 |
| 其他非流动资产 | 1,962,931.38 | 1,706,001.05 |
| 非流动资产合计 | 242,322,237.56 | 235,573,706.82 |
| 资产总计 | 504,150,094.81 | 495,715,537.32 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 15,221,241.59 | 12,636,806.31 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 2,491,913.46 | 2,019,777.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,449,746.00 | 2,146,676.70 |
| 应交税费 | 1,723,598.26 | 2,656,621.81 |
| 其他应付款 | 903,965.57 | 557,971.47 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 其他流动负债 | 652,959.13 | 297,715.33 |
| 流动负债合计 | 22,443,424.01 | 20,315,569.27 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 1,192,337.51 | 1,190,292.06 |
| 递延收益 | 1,100,000.00 | 500,000.00 |
| 递延所得税负债 | 131,232.16 | 726,648.46 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 2,423,569.67 | 2,416,940.52 |
| 负债合计 | 24,866,993.68 | 22,732,509.79 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 70,861,250.00 | 70,861,250.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 277,393,005.90 | 277,393,005.90 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 26,198,005.63 | 26,198,005.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 104,830,839.60 | 98,530,766.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,283,101.13 | 472,983,027.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,150,094.81 | 495,715,537.32 |
法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 108,481,221.78 | 97,243,706.01 |
| 其中:营业收入 | 108,481,221.78 | 97,243,706.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 102,884,230.73 | 90,254,100.78 |
| 其中:营业成本 | 63,603,062.35 | 54,479,485.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,074,887.53 | 1,974,833.00 |
| 销售费用 | 9,012,008.31 | 6,999,839.20 |
| 管理费用 | 17,650,842.40 | 16,753,963.34 |
| 研发费用 | 10,746,288.79 | 10,558,051.52 |
| 财务费用 | -202,858.65 | -512,071.35 |
| 其中:利息费用 | 24,590.37 | 11,196.64 |
| 利息收入 | 258,588.72 | 546,983.48 |
| 加:其他收益 | 1,293,383.36 | 1,895,074.54 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -359,927.02 | 44,346.95 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,000,130.95 | -137,166.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,366,413.76 | 2,256,731.43 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 171,380.87 | -1,458,301.56 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,273,465.42 | -1,682,813.08 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 6,794,776.60 | 8,044,643.51 |
| 加:营业外收入 | 233,227.57 | 241,957.18 |
| 减:营业外支出 | 337,905.78 | 106,630.33 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 6,690,098.39 | 8,179,970.36 |
| 减:所得税费用 | 1,211,824.05 | 1,848,305.68 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,478,274.34 | 6,331,664.68 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,478,274.34 | 6,331,664.68 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,569,557.68 | -1,974,638.33 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,047,832.02 | 8,306,303.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,478,274.34 | 6,331,664.68 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,047,832.02 | 8,306,303.01 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,569,557.68 | -1,974,638.33 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 |
主管会计工作负责人：程树平
法定代表人：张爱江
会计机构负责人：胡妍华
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 94,068,982.28 | 79,451,196.99 |
| 减:营业成本 | 54,264,142.40 | 42,790,365.40 |
| 税金及附加 | 1,618,087.49 | 1,545,846.26 |
| 销售费用 | 6,056,343.61 | 4,657,735.12 |
| 管理费用 | 13,942,444.01 | 12,852,531.73 |
| 研发费用 | 6,909,447.14 | 6,024,276.90 |
| 财务费用 | -230,945.69 | -512,671.08 |
| 其中:利息费用 | - | - |
| 利息收入 | 253,846.91 | 525,276.93 |
| 加:其他收益 | 1,209,840.35 | 1,566,145.51 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -388,195.96 | -98,419.81 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -1,000,130.95 | -137,166.47 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,232,499.94 | 1,922,094.89 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,804,971.65 | -5,864,888.53 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,433,909.03 | -1,478,036.88 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,324,726.97 | 8,140,007.84 |
| 加:营业外收入 | 162,574.52 | 3,416.02 |
| 减:营业外支出 | 293,855.29 | 88,068.65 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,193,446.20 | 8,055,355.21 |
| 减:所得税费用 | 767,535.10 | 971,986.80 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,425,911.10 | 7,083,368.41 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 8,425,911.10 | 7,083,368.41 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,425,911.10 | 7,083,368.41 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,470,814.51 | 79,544,145.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,394,368.75 | 4,195,607.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,865,183.26 | 83,739,752.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,142,524.60 | 22,627,633.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,350,270.74 | 21,170,269.64 |
| 支付的各项税费 | 10,328,593.15 | 9,378,162.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,993,919.36 | 20,155,470.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,815,307.85 | 73,331,535.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,049,875.41 | 10,408,216.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 281,199,462.71 | 130,433,025.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 281,199,462.71 | 130,433,025.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,025,631.08 | 45,513,654.27 |
| 投资支付的现金 | 700,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 256,700,000.00 | 173,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 311,425,631.08 | 219,113,654.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,226,168.37 | -88,680,628.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 882,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 882,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 32,060,000.00 | - |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,060,000.00 | 882,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,120,000.00 | 4,950.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,655,273.26 | 7,088,279.52 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 355,047.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,775,273.26 | 7,448,277.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,284,726.74 | -6,566,277.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,510.66 | -1,886.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,101,923.12 | -84,840,575.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,527,338.36 | 121,636,881.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,629,261.48 | 36,796,305.87 |
法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,571,869.65 | 64,173,510.67 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,300,813.28 | 2,769,633.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,872,682.93 | 66,943,143.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,288,331.69 | 13,745,918.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,841,911.35 | 15,488,638.17 |
| 支付的各项税费 | 9,449,558.83 | 8,791,179.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,462,921.79 | 13,718,288.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,042,723.66 | 51,744,024.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,829,959.27 | 15,199,118.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 254,496,597.75 | 64,076,009.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 254,496,597.75 | 64,076,009.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,423,015.44 | 10,029,569.65 |
| 投资支付的现金 | 700,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,123,015.44 | 145,029,569.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,626,417.69 | -80,953,559.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | - |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,125,837.50 | 7,086,125.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,125,837.50 | 7,086,125.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,125,837.50 | -7,086,125.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,510.66 | -1,886.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,071,193.42 | -72,842,452.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,034,796.36 | 101,300,885.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,105,989.78 | 28,458,432.76 |
法定代表人：张爱江 主管会计工作负责人：程树平 会计机构负责人：胡妍华
评论 (0)