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资讯 上市公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司
2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | |
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | - | |
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省交通集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 | 货币资金-银行存款 | 299,206.79 | 731,625.33 | 6,154.86 | 691,193.13 | 345,793.85 | 存款 | 经营性往来 |
| 广东省交通集团财务有限公司 | 受同一母公司控制 | 货币资金-应收利息 | 5,155.16 | 1,072.68 | 440.58 | 5,787.26 | 7天通知存款利息 | 经营性往来 | ||
| 广东联合电子服务股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 6,139.80 | 212,785.36 | 213,470.48 | 5,454.68 | 通行费收入 | 经营性往来 | ||
| 广东通驿高速公路服务区有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1,294.85 | 1,294.85 | 水电费、租金收入 | 经营性往来 | ||||
| 广东虎门大桥有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 730.73 | 6,984.28 | 6,564.49 | 1,150.52 | 通行费收入 | 经营性往来 | ||
| 广东省交通开发有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 197.97 | 186.98 | 202.98 | 181.97 | 充电桩收入、电费 | 经营性往来 | ||
| 广东高速科技投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 133.31 | 97.33 | 26.70 | 203.94 | 广告位租赁、通信管道租赁、租金收入、电费收入 | 经营性往来 | ||
| 广东高速传媒有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 77.56 | 52.86 | 103.93 | 26.49 | 广告牌租金收入、水电费 | 经营性往来 | ||
| 广东粤运交通拯救有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 1.76 | 1.52 | 0.24 | 水电费 | 经营性往来 | |||
| 广东粤运交通股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 3.31 | 40.88 | 44.19 | 电费 | 经营性往来 |
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东公路科教中心有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 17.69 | 12.30 | 5.39 | 培训费 | 经营性往来 | ||
| 广东路路通有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 34.11 | 34.11 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 广东交科检测有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 170.07 | 170.07 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 广东利通发展投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 185.84 | 192.20 | 182.34 | 195.70 | 租赁押金 | 经营性往来 | ||
| 广东利通物业发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 43.08 | 0.19 | 1.21 | 42.06 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||
| 广东联合电子服务股份有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 广东虎门大桥有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 1.50 | 1.50 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 广东高速科技投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 0.32 | 2.91 | 2.51 | 0.72 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 广东粤运交通拯救有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 0.18 | 2.48 | 2.38 | 0.28 | 代垫款 | 经营性往来 | ||
| 广东新粤交通投资有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 1,658.81 | 1.06 | 247.23 | 1,412.64 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东华路交通科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 171.50 | 0.08 | 0.08 | 171.50 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||
| 广东飞达交通工程有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 3,800.74 | 3,800.74 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 广东交科检测有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | 618.01 | 618.01 | 预付工程款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 315,175.78 | 956,444.25 | 7,227.54 | 912,666.12 | 366,181.45 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 肇庆粤肇公路有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 30,699.69 | 316.81 | 4,135.83 | 26,880.67 | 改扩建投资金及成本 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 30,699.69 | 316.81 | 4,135.83 | 26,880.67 | ||||||
| 总计 | —— | —— | —— | 345,875.47 | 956,444.25 | 7,544.35 | 916,801.95 | 393,062.12 |
企业负责人：
总经理：
主管会计工作的负责人（总会计师）：
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