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资讯 西安旅游股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：西安旅游股份有限公司
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年度占用资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年度往来资金的利息(如有) | 2026年度偿还累计发生金额 | 2026年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安旅游集团有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 1,011.00 | 1,011.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 西安大汉上林苑实业有限责任公司 | 母公司的附属企业 | 应收账款 | 765,000.02 | 1,796,986.29 | 2,561,986.31 | 租赁费 | 经营性往来 | |||
| 西安旅游集团太平酒店管理有限公司 | 母公司的附属企业 | 应收账款 | 58,151.10 | 58,151.10 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司 | 母公司的附属企业 | 应收账款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安惠群集团有限公司 | 母公司的附属企业 | 应收账款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安朱雀国家森林公园有限公司 | 母公司的附属企业 | 应收账款 | 13,500.00 | 13,500.00 | 酒店服务 | 经营性往来 | ||||
| 西安翠华山旅游发展股份有限公司 | 母公司的附属企业 | 预付款项 | 442,500.00 | 442,500.00 | 采购服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西安旅游生态实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 87,224,197.80 | 87,224,197.80 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230,069,304.62 | 4,237,863.60 | 234,307,168.22 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 成都市西旅万澳酒店管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,259,819.13 | 3,259,819.13 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西阳光天地酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,508,400.00 | 4,500,000.00 | 4,450,000.00 | 15,558,400.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 西安西旅新光华酒店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,907,569.68 | 6,907,569.68 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 西安中旅国际旅行社有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,237,499.04 | 30,000,000.00 | 31,000,000.00 | 45,237,499.04 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 西安海外旅游有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,000,000.00 | 25,000,000.00 | 32,000,000.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,133,894.07 | 98,000.00 | 4,231,894.07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 迭部县扎尕那康养置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 92,530,911.08 | 13,606,000.00 | 2,446,100.00 | 108,583,011.08 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 西安西旅睿德教育运营管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,018,490.67 | 4,018,490.67 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 498,200,248.21 | 74,902,986.29 | 6,781,963.60 | 67,450,000.00 | 512,435,198.10 | — | — |
法定代表人：陆飞 主管会计工作的负责人：刘文忠 会计机构负责人： 张华
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