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资讯 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 沈阳润电热力有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 33,223.42 | 33,223.42 | 租金 | 经营性往来 | |||
| 沈阳盛京能源发展集团有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 930,016.13 | 930,016.13 | 设计费、工程款 | 经营性往来 | ||||
| 沈阳圣达热力供暖有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 228,840.58 | 37,297,075.13 | 10,660,669.89 | 26,865,245.82 | 煤款、设计费 | 经营性往来 | ||
| 沈阳沈东热电有限公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 2,018,541.98 | 2,004,181.89 | 3,237,401.61 | 785,322.26 | 煤款 | 经营性往来 | ||
| 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 应收账款 | 6,161,512.00 | 11,636,644.41 | 17,625,756.41 | 172,400.00 | 煤款、设计费 | 经营性往来 | ||
| 沈阳惠盛供热有限责任公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | 250,000.00 | 250,000.00 | 房租 | 经营性往来 | ||||
| 控股股东的子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 押金 | 经营性往来 | |||||
| 小计 | 9,382,134.11 | 51,187,901.43 | 31,557,051.33 | 29,012,984.21 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳惠天棋盘山供热有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 206,501,653.88 | 7,277,742.49 | 213,779,396.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳市第二热力供暖有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 904,946,271.07 | 41,322,963.15 | 123,669,894.13 | 822,599,340.09 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 秦皇岛惠天度假酒店有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 27,749,422.13 | 259,444.67 | 28,008,866.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳惠天环保供热有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,901,824.48 | 506,349.99 | 31,408,174.47 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 沈阳热力工业安装工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 72,931,229.95 | 347,943.20 | 1,362,418.73 | 74,641,591.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳市热力工程设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 856,916.40 | 856,916.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 沈阳佳汇物资商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 371,260,920.95 | 324,011,629.90 | 489,291,452.63 | 205,981,098.22 | 往来款、煤款 | 非经营性往来 | ||
| 小计 | 1,615,148,238.86 | 373,219,723.41 | 1,868,768.72 | 613,818,263.16 | 1,376,418,467.83 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 沈阳华润热电有限公司 | 关键管理人员关联 | 预付账款 | - | - | - | - | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | - | - | - | 经营性往来 | ||||||
| 华润东北电力工程有限公司 | 关键管理人员关联 | 其他应收款 | - | - | - | 经营性往来 | ||||
| 华润电力(锦州)有限公司 | 关键管理人员关联 | 其他应收款 | - | - | - | 经营性往来 | ||||
| 华润电力(沈阳)有限公司 | 关键管理人员关联 | 预付账款 | 67,083,648.52 | - | 64,725,943.81 | 2,357,704.71 | 热费 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 38,327.00 | 38,327.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||||||
| 华润电力(盘锦)有限公司 | 关键管理人员关联 | 其他应收款 | 3,102.00 | - | - | 3,102.00 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 沈阳华润热力有限公司 | 关键管理人员关联 | 应收账款 | 1,038,630.00 | 2,551,322.63 | 1,594,452.65 | 1,995,499.98 | 热输送费 | 经营性往来 | ||
| 沈阳沈海热力供暖有限责任公司 | 关键管理人员关联 | 应收账款 | 210,520.00 | 595,405.96 | 805,925.96 | - | 热输送费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 68,335,900.52 | 38,327.00 | 64,725,943.81 | 4,394,633.69 | ||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 沈阳惠天房地产开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 102,093,617.48 | 102,093,617.48 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 102,093,617.48 | 102,093,617.48 | ||||||||
| 总计 | 1,794,959,890.97 | 424,445,951.84 | 1,868,768.72 | 710,101,258.30 | 1,511,919,703.21 |
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