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资讯 成都云图控股股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：成都云图控股股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| (经营性往来、非经营性往来) | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云图新能源材料(荆州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 124,005.99 | 124,005.99 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 雷波凯瑞磷化工有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,161.56 | 6,735.72 | 198.98 | 25,096.26 | 往来款及借款利息 | 非经营性往来 | ||
| 广西云图新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,057.00 | 7,388.62 | 9,445.62 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 嘉施利(阿克苏)化肥有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,019.26 | 2,909.49 | 4,928.75 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 嘉施利(平原)化肥有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 82.64 | 106.85 | 189.49 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 嘉施利(宁陵)化肥有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 45.03 | 77.39 | 77.39 | 45.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川马边晟隆矿业有限公司[注] | 联营企业 | 债权投资 | 34,522.98 | 1,519.00 | 381.75 | 31,262.00 | 5,161.73 | 债权投资及利息 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 180,894.46 | 18,737.07 | 580.73 | 36,457.63 | 163,754.63 | - | - |
注：经公司第七届董事会第三次会议审议，同意公司向参股公司四川马边晟隆矿业有限公司提供不超过 50,000 万元的借款，期限不超过 5 年，利息按 5 年期 LPR 贷款利率执行，用于晟隆矿业支付二坝磷铅矿拍卖款及矿山复工复产的资金需求。同时，晟隆矿业的另一股东马边信永智远企业管理有限公司按其持股比例，以同等条件向晟隆矿业提供借款。2026 年半年度偿还累计发生金额包括债转股金额 6,762.00 万元。
法定代表人：牟嘉云
主管会计工作负责人： 蒋淑萍
会计机构负责人：张建英
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