亚太科技：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002540

证券简称：亚太科技

公告编号：2026-057

债券代码：127082

债券简称：亚科转债

江苏亚太轻合金科技股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2026 年半年度《募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元，实际募集资金净额为 1,547,225,200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公 W[2011]B002 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090 号）核准，公司非公开发行 A 股股票 230,529,500 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.42 元。截至 2017 年 11 月 3 日止，募集资金总额为 1,479,999,390.00 元，扣除保荐及承销费用 11,839,995.12 元（含税），其他发行费用 1,030,529.50 元（含税），实际募集资金净额为 1,467,128,865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2017]B165号《验资报告》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156 号）核准，公司向不特定对象发行的人民币 115,900 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共计 1,159.00 万张，截至 2023 年 3 月 15 日止，募集资金总额为 1,159,000,000.00 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含税），其他发行费用 2,250,359.49元（不含税），实际募集资金净额为 1,149,674,168.81 元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公 W[2023]B017 号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》规定，2023 年 4月 14 日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：

注 1：公司募集资金专户 8110501013002204889 款项划转至子公司后已于 2023 年 6 月 21 日完成销户手续。

注 2：江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行募集资金专户款项划转至江苏海盛汽车零部件科技有限公司后已于2024 年 3月 11 日完成销户手续。

2023 年 7 月 20 日召开第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产 200 万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）并于 2023 年 8 月 16 日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》。

2023 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023 年 8 月 21 日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：10635101040027848，2024 年 5月 10 日江苏海盛汽车零部件科技有限公司与公司、中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签署《募集资金三方监管协议》，该账户变更为募集资金专户；2023 年 12 月 8 日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在招商银行股份有限公司无锡新区支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：510906221110001。2023 年 10 月 24 日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司在中国建设银行股份有限公司海安支行开立了 1 个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：32050164713600005866。

2024年 4月19日召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率，同意公司董事会将募集资金存储专户银行由中信银行股份有限公司无锡分行变更为中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行，将存放于中信银行股份有限公司无锡分行的全部募集资金余额（包括利息收入及现金管理收益）转存至中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行和中国银行股份有限公司海安支行新开设的募集资金存储

专户。已注销账户如下：

上述募集资金专项账户注销后，公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与开户银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。2024 年 5 月 10 日公司、子公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司海安支行、中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2026 年 06 月 30 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况详见“附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

2023 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币 203,497,847.26 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2023]E1288 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 6亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品，产品期限不超过12个月或12个月内可转让可提前支取；该6亿元额度由公司及公司全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型现金管理产品的总额不超过 6 亿元。有效期自董事会审议之日起至次年董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业务。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用最高额度不超过 4.3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行、非银行金融机构保本型现金管理产品，包括但不限于保本型现金管理产品、结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、定期存款等，产品期限不超过 12 个月或 12 个月内可转让可提前支取；该 4.3 亿元额度由公司及公司全资子公司亚通科技、控股子公司海盛汽零共同滚动使用，且任一时点购买保本型现金管理产品的总额不超过 4.3 亿元；有效期自本次年度董事会审议之日起至次年年度董事会审议之日止，并授权公司管理层实施相关具体业

务。

截至 2026 年 06 月 30 日，公司进行暂时闲置募集资金现金管理的余额情况如下表：

金额单位：人民币元

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023 年 4 月 29 日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至 2026 年 6 月 30 日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产 200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额 13,541,069.39 元，累计 242,008,062.52 元；“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为3,823,714.77 元，累计 100,919,380.41 元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项金额为 0.00元，累计 50,281,275.02 元；“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为 5,859,485.27 元，累计 31,927,102.22 元。

2、部分募集资金投资项目调整实施进度

2025 年 4 月 18 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，将年产“200 万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”、“年产 1200 万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”和“年产 14000 吨高效高耐腐家用空调铝管项目”达到预定可使用状态日期均调整至 2026 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目调整实施进度主要系产线设备投资计划延后以及亚通科技安全事故影响所致，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，具体情况详见公司 2025 年 4 月 22 日披露的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元