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1、车企扎堆入局、供应链重合度超85%！这一前沿产业加速量产并降本

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据财联社消息，国内头部车企集中布局具身智能机器人赛道，尤其蔚小理、零跑等四家新势力已全部入局。8月24日，小鹏机器人完成首轮超9亿美元融资，投后估值超430亿元，其旗下IRON人形机器人预计2026年底量产，2027年面向海内外交付；同日，零跑确认机器人业务规划，蔚来通过战略投资布局赛道。

传统车企广汽孵化的慧仑科技也完成超亿元融资，一汽将具身智能列为十大重点技术方向。车企集中入局并非跨界跟风，而是汽车产业技术、供应链、制造能力的自然延伸，将加速国内人形机器人产业化进程并强化全球竞争力：供应链与机器人重合度超85%，核心部件同源，成熟的规模化制造、成本管控体系可直接迁移，快速降本提量产；智能驾驶的多模态感知、决策大模型等技术可平移，物理AI为共同底座；自有工厂、园区等可作为首批验证场景。不过行业仍处早期，大规模商用及业绩兑现尚需周期。短期看车企动作将持续催化情绪；中长期看供应链赋能下量产有望超预期，机构预测2026年国内产量超10万台，长期全球市场达万亿。A股双赛道核心零部件企业双重需求叠加，业绩弹性更大。

相关上市公司：绿的谐波（688017）、三花智控（002050）

2、苹果9月9日发布会敲定：2nm芯片+折叠屏首发，供应链价值量或迎重估

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据闽南网援引公开信息，苹果预计9月9日举行秋季特别活动，打破近20年“全系齐发”惯例，仅推出iPhone18 Pro、iPhone18 Pro Max及首款折叠屏iPhone三款高端机型，标准版iPhone18推迟至2027年春季发布。

苹果打破近20年“秋季全系齐发”惯例，拆分为“秋季高端+2027年春季标准版”两波发布，是新任CEO特努斯主导的产品策略重大重构。秋季以Pro、折叠屏Ultra集中展示技术，锚定万元级高端市场；春季以标准版走量、平滑营收周期，折射其应对全球智能手机竞争白热化的战略选择。iPhone18 Pro系列首发2nm A20 Pro芯片、自研C2基带、主摄可变光圈等近三代最大升级，折叠屏Ultra首批产量有限、起售价极高，短期出货量待验证但卡位意义突出。产业链方面，新技术带来先进制程、光学、铰链等环节增量需求，单机价值量提升利好具备卡位的企业，A股市场消费电子板块情绪与订单预期也随发布会临近升温。

相关上市公司：立讯精密（002475）、歌尔股份（002241）

3、中国化工话语权提升：国内产量占全球主导、未来全球绝大部分新增产能在中国

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据财联社消息，日前，CoBank在题为《化肥高价已成常态》的报告中指出：“中东冲突的连锁效应叠加供应紧张，将在2027年及以后推高化肥价格、加剧原料采购难题。”

CoBank关于“化肥高价已成常态”的判断并非孤立现象，而是近年来地缘风险持续冲击全球化工产业链的集中体现。从2026年上半年的市场表现看，霍尔木兹海峡航运扰动直接推升石脑油、苯等基础化工原料价格，欧洲依托天然气产能的化工装置长期开工不足，全球化工品供应链的脆弱性持续暴露，供需错配带来的涨价潮已从能源端向化肥、精细化学品等下游环节深度传导。据统计，中东地区的LPG、石脑油等在全球贸易中占比较高，且需经霍尔木兹海峡外运，同时这些品种缺乏战略储备缓冲，进口中断预期直接作用于供给端，价格弹性远高于原油。此外，当前主要化工品种社会库存普遍处于历史低位，面对供给扰动无必要缓冲空间。

相关上市公司：海正生材（688203）、青岛金王（002094）

4、国家药监局召开重磅会议，三大亮点直指行业新变局！这类企业或持续受政策催化

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据新浪财经，日前国家药监局召开局务（扩大）会议。会议要求，支持仿制药高质量发展，强化特殊人群用药保障，扩大高水平对外开放。

国家药监局年中节点会议核心是监管从“以审为主”向“服务+监管”并重转型。一是“支持仿制药高质量发展”首次明确，政策从“一致性评价准入”延伸至此，具备规模化产能、原料药制剂一体化与高壁垒品种布局的企业将获加持，行业集中度与质量门槛同步提升；二是“强化特殊人群用药保障”直击民生短板，催化研发审批绿色通道，利好细分领域储备丰富企业；三是监管效能与国际化并重，加速成果转化、衔接出海等，智慧监管延续事前预防型转型，优化营商环境。展望后市，仿制药高质量赛道、特色用药领域及研发管线丰富企业有望持续受益。

相关上市公司：科伦药业（002422）、华海药业（600521）

交易提示

1、今日上市：无；

2、今日停牌：华昌化工；

3、今日复牌：ST长园、ST宁科；

4、今日解禁：厦门象屿、安孚科技。

1、天通股份（600330）：拟投资4.34亿元建设高端软磁新材料智能化制造项目

2、欧科亿（688308）：2026年半年度净利润同比增长47734%

3、华塑股份（600935）：拟投资4.5亿元建设年产5万吨氯丙烯项目

4、金辰股份（603396）：拟投资10亿元建设半导体装备研发及制造项目

5、艾可蓝（300816）：签订11.09亿元算力资源服务合同

主力数据

1、热点数据：8月25日，市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。个股涨多跌少，沪深京三市超4200股飘红，当日成交1.84万亿，较上个交易日缩量约1800亿。截止收盘，沪指涨0.19%，深成指跌0.35%，创业板指跌1%。

2、趋势展望：鉴于外部地缘博弈、美联储加息预期以及外盘科技板块的扰动反复出现，叠加近期国内政策面相对平淡、市场量能持续萎缩，观望情绪难改。短线市场 大概率延续“缩量震荡、结构性轮动”特征。方向：观望情绪令避险逻辑主导短线热点方向。农业种植、旅游、零售消费、乳业/食品、跨境支付、创新药等估值低位、具备政策或业绩催化的板块逆势活跃。催化层面，尤其是九部门促消费政策密集落地，带动大消费板块估值修复；粮食安全战略预期提升，支撑农业链延续强势。不过，整体风险偏好低迷下，低位板块的反弹持续性也不宜期待过高，仍需控仓并灵活切换。

3、热点回顾：农业股集体走强，万向德农等涨停；医药股集体拉升，海南海药等涨停；液冷概念股表现活跃，佳力图等涨停；大消费板块走高，凯撒旅业等涨停。下跌方面，贵金属板块下挫，西部黄金跌近8%；锂矿股迎来调整，国城矿业盘中跌停；银行、半导体等板块跌幅居前。

内容撰稿

潘贵钦

证书编号：S1070619120003

审核编辑

潘贵钦

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