浙江恒道科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

浙江恒道科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2026年1月28日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2026年2月28日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于同意浙江恒道科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕346 号），公司股票于 2026 年 4 月16日成功在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 13,080,000 股，每股面值1.00 元，每股发行价为人民币 21.80 元，募集资金总额为人民币 285,144,000.00元，减除发行费用人民币（不含税）44,453,399.55 元，募集资金净额为人民币240,690,600.45 元，到账时间为2026年 4月9日。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026104 号）。

（二）募集资金本报告期使用情况

截至 2026年 6月30日，公司本次发行股票募集资金使用及结余情况如下：

注：公司本次发行费用不含税金额为 44,453,399.55元，其中已支付的发行费用为 39,651,410.87 元，尚未支付的发行费用为 4,800,000.00 元，差额1,988.68 元系股份登记和信息查询费用，已通过自筹资金支付，截至目前尚未进行置换。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2026年 6月30日，本公司有3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江恒道科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司平水支行、中国农业银行股份有限公司绍兴平水支行和招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2026 年 5 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，于2026年 5月22日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,759,417.12元及发行费用的自筹资金 4,566,981.14 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于浙江恒道科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2026〕13492号）。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-063）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于 2026 年4月21日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将上述议案提交至公司董事会审议。2026年4月28日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品)，拟投资的产品期限最长不超过 12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司就上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-056）、《国泰海通证券股份有限公司关于浙江恒道科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-054）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、备查文件

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十六次会议决议》

《浙江恒道科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

注：本报告期投入募集资金总额包括募集资金到账后本报告期投入金额及本报告期实际已置换先期投入金额。