河北瑞星燃气设备股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、募集资金净额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年5月19日的《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1121 号)，瑞星股份向不特定合格投资者公开发行股票 2,868.00 万股，发行价格为每股 5.07 元。截至 2023 年 6 月 21 日，募集资金总额 145,407,600.00元，扣除承销费 12,940,000.00 元(含税)后的募集资金为人民币 132,467,600.00元，已由华西证券股份有限公司于 2023年 6月21日存入公司开立在中国银行股份有限公司枣强支行的账户。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具（大华验字[2023]000357 号）验资报告。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已存储于募集资金专户。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及在各银行账户的存储情况截至 2026年 6月30日，公司募集资金使用情况如下：

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更等情况的监督等进行了规定。

公司根据《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2023 年 6 月，公司在中国银行股份有限公司枣强支行开立募集资金专用账户，并与保荐机构签署募集资金专户监管协议。2023年 11月，公司子公司瑞星久宇燃气设备（成都）有限公司在中国工商银行股份有限公司大邑晋原支行开立募集资金专用账户，并与保荐机构签署募集资金专户监管协议。公司签订的上述募集资金专户监管协议内容与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2026年6月30日，公司严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2026年 6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位:人民币元

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚有 3,000 万元临时补流资金存放于中国银行股份有限公司枣强支行100510662206 账户，该账户系公司为补充流动资金开设的募集资金专项账户，仅用于日常经营活动支付。该部分已于 2026年 8月 19 日归还至募集资金账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年 6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2023 年8月14 日，公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换本次公开发行募集资金到位之前已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司募集资金主要用于燃气调压设备生产扩建项目与研发中心项目建设，公司从自有账户支付燃气调压设备生产扩建项目工程款，款项先从自有账户划款，再从募集资金专户转入自有账户；累计支付并到期置换 6,480,385.07 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年8月25 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 3,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12个月。

（四）募集资金使用的其他情况

截至本报告披露批准报出日，公司募投项目“燃气调压设备生产扩建项目”建设完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 6,012,947.26 元（含利息收入，实际节余募集资金金额以划转资金日的银行结算资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司（含全资子公司）日常生产经营使用。具体内容详见公司于 2026年8 月14日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-048）。

“研发中心”项目工期较调整后的计划再次出现延迟，主要系根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的相关规定，并结合近一年来燃气输配设备技术发展面临的新技术与新的发展趋势，公司进一步调整“研发中心”项目的研发方向、设备及软件采购方案，将募投项目“研发中心”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 14 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-049）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

（一）《河北瑞星燃气设备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元