瀛通通讯股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除承销及保荐费 477.00 万元后实际收到的金额为29,523.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年 7 月 8 日汇入本公司在招商银行武汉分行循礼门支行开立的账号为127909576110303 的人民币账户内。减除包括承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用6,688,679.25 元后，实际募集资金净额为人民币贰亿玖仟叁佰叁拾壹万壹仟叁佰贰拾圆柒角五分（¥293,311,320.75）。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月9 日进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-51 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

注：上表中若各单项数据与合计数存在差异，均为四舍五入导致

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二) 募集资金监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020 年7月 24 日分别与子公司湖北瀛新精密电子有限公司、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行共同签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述募集资金四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年6月30 日，本公司有2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

截至 2026 年6月30 日，本公司使用闲置募集资金购买的理财产品均已到期赎回。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，以及2025年11月14日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》，终止了对募投项目“智能无线电声产品生产基地新建项目”的投入。报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，不存在募投项目先期投入及置换情况。2020 年 10 月 28 日，公司以募集资金 167.02 万元置换前期自有资金，投入的智能耳机项目固定资产采

购支出。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 3月 7日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，在保证募投项目资金需求的前提下，使用不超过人民币8,000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

截至 2026 年3 月5 日公司已经全部归还募集资金临时补充流动资金，金额为 7,982.74 万元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2026 年4月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。原募集资金投资项目已终止，目前剩余募集资金继续存放于募集资金专户用于寻找新的投资项目。鉴于新项目的寻找、论证及实施需要一定周期，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币11,000 万元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单、收益凭证、通知存款等安全性高、流动性好的低风险型理财产品，自董事会审议通过之日起 12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。

报告期内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在招商银行股份有限公司武汉循礼门支行购买通知存款、结构性存款及券商收益凭证，共取得理财收益46.36 万元，截至报告期末用于现金管理的闲置募集资金余额 0万元。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年6月30 日，尚未使用的募集资金金额为10,732.02 万元，其中

存放于募集资金专项账户的金额为10,732.02 万元。

(九)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在其他募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：瀛通通讯股份有限公司

金额单位：人民币万元