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资讯 鲁泰纺织股份有限公司 2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2025年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 淄博鲁诚纺织投资有限公司 | 母公司 | 应付账款 | - | 781.14 | 781.14 | 租赁费 | 经营性往来 | ||
| 诚舜石化(舟山)有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | - | 2,470.56 | 2,470.56 | 购天然气、油品 | 经营性往来 | |||
| 山东希瑞新材料有限公司 | 母公司之孙公司 | 应收账款 | - | 3.35 | 3.35 | 售办公品、福用品、餐饮住宿服务 | 经营性往来 | |||
| 淄博诚舜经贸有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | - | 147.32 | 147.32 | 超市商品、服务费 | 经营性往来 | |||
| 淄博诚舜经贸有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 33.81 | 33.81 | 售材料、电、自来水、租赁费 | 经营性往来 | |||
| 淄博诚舜袜业有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | - | 358.47 | 358.47 | 购纸芯、袜子等 | 经营性往来 | |||
| 淄博诚舜袜业有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 38.00 | 38.00 | 售纱线、材料、能源费用、衬衣、租赁费 | 经营性往来 | |||
| 淄博鲁诚石化销售有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | - | 193.59 | 193.59 | 购油品、尿素 | 经营性往来 | |||
| 淄博鲁诚石化销售有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 0.76 | 0.76 | 售电 | 经营性往来 | |||
| 淄博鲁佳物业管理有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 3.65 | 3.65 | 售材料 | 经营性往来 | |||
| 淄博鲁群置业有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | - | 112.77 | 112.77 | 购电、租赁费 | 经营性往来 | |||
| 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | 70.81 | 3,883.06 | 3,870.68 | 83.19 | 购助剂 | 经营性往来 | ||
| 淄博鲁瑞精细化工有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 14.25 | 14.25 | 售馒头、衬衣、餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 香港东海国际有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | 805.34 | 2,618.20 | 2,460.60 | 962.94 | 购助剂 | 经营性往来 | ||
| 淄博市利民净化水有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | - | 1,454.35 | 1,454.35 | 购再生水、污水处理费 | 经营性往来 | |||
| 淄博市利民净化水有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 303.27 | 303.27 | 售电、班中餐、材料、服装 | 经营性往来 | |||
| 淄博合生化工贸易有限公司 | 同一母公司 | 应付账款 | 92.06 | 381.14 | 375.67 | 97.53 | 购助剂 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东鲁联新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,548.64 | 9,877.65 | 301.74 | 18,291.82 | 13,436.21 | 借款及利息、代垫费用 | 非经营性往来 |
| 鲁丰织染有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 75.39 | 1,165.26 | - | 1,204.28 | 36.37 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 淄博鑫胜热电有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 9,115.09 | 291.94 | 13,107.03 | 11,300.00 | 借款及利息、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 淄博鲁群纺织有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,055.31 | 0.36 | 1,055.67 | - | 借款及利息、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| ZJ公司 | 全资子公司的孙公司 | 其他应收款 | 6,067.62 | 25,810.98 | 169.33 | 21,180.37 | 10,867.56 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| XZ公司 | 全资子公司的孙公司 | 其他应收款 | 15,511.16 | 18,745.83 | 386.42 | 9,358.63 | 25,284.78 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山东鲁嘉进出口有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,854.04 | 3,135.18 | 36.49 | 3,051.58 | 1,974.13 | 借款及利息、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 淄博市淄川区鲁泰职业培训学校 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.82 | - | 0.82 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 淄博殷阳山庄酒店有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.26 | 46.60 | - | 46.36 | 4.50 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 上海鲁泰纺织服装有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 8.94 | - | 8.94 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 北京至曙管理咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| WX公司 | 全资子公司的孙公司 | 其他应收款 | 82,919.18 | 36,123.71 | 1,638.01 | 34,423.13 | 86,257.77 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| SH公司 | 全资子公司的孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11,358.25 | 58.21 | 2,199.49 | 9,216.97 | 借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 海南辉麟国际控股有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 1,180.14 | 1.11 | 81.25 | 1,100.00 | 借款及利息、代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | - | 非经营性往来 | ||||||||
| - | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | - | - | - | 143,948.50 | 130,421.46 | 2,883.61 | 116,631.62 | 160,621.95 | - | - |
公司法定代表人： 刘子斌 主管会计工作的公司负责人 : 张克明 公司会计机构负责人： 张克明
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