股票 
板块 
用户 
资讯 厦门万里石股份有限公司
2026 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 胡精沛 | 控股股东、实际控制人 | 预付账款、应付账款、应收账款等 | 5,805.15 | - | - | 5,805.15 | - | 向供应商支付保证金、预付货款等方式形成资金占用 | 非经营性占用 |
| 小计 | 5,805.15 | - | - | 5,805.15 | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 5,805.15 | - | - | 5,805.15 | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 惠安万里石工艺有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 169.30 | 0.76 | - | - | 170.06 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 |
| 厦门万里石装饰设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 11,526.29 | - | - | 3,939.61 | 7,586.68 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 天津万里石石材有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 961.76 | 499.70 | - | - | 1,461.46 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 和林格尔万里石材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 750.84 | - | - | - | 750.84 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 厦门万里石工艺有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.93 | 0.18 | - | - | 9.11 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 上海万里石石材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,114.63 | 23.21 | - | - | 1,137.84 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 厦门万里石家装修装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 662.84 | 8.28 | - | - | 671.12 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 岳阳万里石石材有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,132.42 | 13.81 | - | - | 1,146.23 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 厦门万里石建筑装饰工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,072.27 | 664.84 | - | - | 6,737.11 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 天津万里石建筑装饰工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 669.64 | - | - | 200.00 | 469.64 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 北京万里石有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,388.99 | - | - | 526.37 | 862.62 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 煜霆(厦门)建设有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106.00 | - | - | - | 106.00 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 厦门石夫人电子商务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 78.60 | 5.57 | - | - | 84.17 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 万锂(厦门)新能源资源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.41 | - | - | - | 0.41 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 厦门启强装修设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.35 | - | - | - | 0.35 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 万里石(香港)资源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 252.68 | - | - | - | 252.68 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 厦门万石贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 宝发新材料(越南)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 269.22 | 243.52 | - | 491.81 | 20.93 | 产品销售、提供服务 | 经营性往来 |
| 四川泰利兴坤新材料有限公司 | 实际控制人、控股股东、董事长胡精沛任董事的公司之子公司 | 应收账款 | 88.44 | - | - | - | 88.44 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 成都泰利创富锂业科技有限公司 | 实际控制人、控股股东、董事长胡精沛任董事的公司之子公司 | 应收账款 | 11.32 | - | - | - | 11.32 | 提供服务 | 经营性往来 | |
| 厦门东方万里原石有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 材料采购 | 经营性往来 | |
| 厦门石材商品运营中心有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 298.41 | - | - | 298.41 | 材料采购 | 经营性往来 | ||
| 万里超级工厂(柬埔寨)有限公司 | 公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有45%股权的公司 | 其他应收款 | 5.62 | 444.87 | - | 0.47 | 450.02 | 支付该公司的资金周转款 | 非经营性往来 | |
| 万里超级工厂(柬埔寨)有限公司 | 公司全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司持有45%股权的公司 | 应收账款 | - | 1,121.05 | - | 998.35 | 122.70 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 厦门资生环保科技有限公司 | 实际控制人、控股股东、董事长胡精沛任董事的公司 | 应收账款 | 113.00 | - | - | 90.00 | 23.00 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 总计 | 25,691.96 | 3,025.79 | - | 6,251.61 | 22,466.14 |
法定代表人： 胡精沛 主管会计工作负责人：朱著香 会计机构负责人：许艺雄
评论 (0)