厦门万里石股份有限公司关于自查非经营性资金占用情况及整改情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）经近期自查发现，公司控股股东、实际控制人胡精沛先生在以往年度存在非经营性占用公司资金的情形，现将有关情况公告如下：

一、涉及事项的具体情况

经公司自查发现，公司控股股东、实际控制人胡精沛先生存在以往年度通过公司向供应商支付保证金、预付货款等方式形成资金占用。

2019 年至 2025 年期间，公司控股股东、实际控制人胡精沛先生非经营性占用公司资金累计发生额为 6,247.43 万元。截至2025 年年底，资金占用余额5,805.15 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 7.28%。上述占用资金本金已于 2026年6 月30 日前全部归还。

二、整改情况

公司董事会、管理层对本次非经营资金占用事项高度重视，为杜绝此类事项的再次发生，公司积极采取如下整改措施：

1、控股股东及实际控制人已深刻认识到自身错误，截至目前，已向公司归还资金占用的全部本金。

2、公司将严格依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，并结合相关法律法规及规范性文件的规定，进一步健全内部控制制度体系，优化完善内部审计部门的职能定位与运行程序。持续强化内部审计对公司内控制度执行情况的监督力度，拓展审计工作的深度与广度，聚焦重点领域和关键环节，加大监督检查频次与力度。通过健全内控缺陷的及时发现与有效整改机制，切实防范经营风险，促进公司规范运作与健康可持续发展。

3、公司将组织公司全体董事、高级管理人员及财务部、董办等相关人员认真学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，系统强化上市公司规范运作规则和治理制度的学习与理解，切实提升合法合规经营意识。同时，公司将进一步加强对关联方资金占用等重大合规风险的识别与防范，要求相关人员持续深化对治理合规要求的认知，切实提高对关联资金往来事项的敏感度和专业判断力，坚决杜绝此类事项再次发生。

4、公司董事会办公室将定期收集资本市场资金占用、信息披露违规等案例，进行培训学习，并警钟长鸣。

三、公司致歉说明

针对上述公司自查发现的问题，公司及公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将深刻汲取教训，全面强化风险责任意识，切实完善内控机制，坚决杜绝此类事项再次发生。公司全体董事及高级管理人员将以此次事件为鉴，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，秉持对公司及全体股东（特别是中小投资者）高度负责的态度，忠实、勤勉地履行各项职责，确保公司依法合规、持续规范运作。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日