北京国际人力资本集团股份有限公司关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司募集资金相关管理制度等的规定与要求，现将北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”“北京人力”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于2022 年7月 27 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京城乡商业（集团）股份有限公司重大资产置换及向北京国有资本运营管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕1590 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过1,596,696,900 元。

公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 95,041,482 股，发行价格为16.80 元/股，募集资金总额为人民币1,596,696,897.60 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 14,734,307.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,581,962,589.68元。截至2023 年4 月25 日，上述募集资金已全部到位，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]26822 号）审验确认。

（二）募集资金使用金额及节余情况

截至 2026 年6月30 日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，公司制定并修订公司《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、管理、投资项目的变更及使用情况等进行了规定。该制度于2025 年10 月 13 日经公司 2025 年第二次临时股东大会修订通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专用账户存储与管理。公司、公司子公司北京外企人力资源服务有限公司及公司子公司北京外企数字科技有限责任公司分别在北京银行股份有限公司红星支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行及中信银行股份有限公司北京长安支行开立了募集资金专项账户。同时，上述主体与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司及相关募集资金专户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本公告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目的投资的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

（五）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金实际投资项目未发生变更，不存在募集资金投资项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附表1：

募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币

注：公司本次向特定对象发行人民币普通股募集资金总额为159,669.69 万元，扣除各项发行费用（不含税）1,473.43 万元后，实际可投入募投项目的资金净额为158,196.26 万元。