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资讯 新疆立新能源股份有限公司关于调整新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债
券（第一期）募集资金使用计划的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
一、本期债券的基本情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）于2026年3月11日成功发行新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）（债券简称“26立新GK1”，债券代码“524699.SZ”），发行规模为6.00亿元，债券期限为3+2年。本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还绿色项目有息债务和置换前期偿还绿色项目有息债务的自有资金。
根据公司的资金安排, 公司拟调整本期债券募集资金用途中偿还绿色项目有息债务的明细。
二、调整前的募集资金用途
本期债券原募集资金用途如下：
1、偿还有息债务
本期债券偿还有息债务具体明细如下：
单位：万元
| 债务人 | 债权人 | 起息日 | 到期日 | 借款余额 | 拟使用募集资金 | 银行贷款具体用途 |
| 巴里坤追风 | 农业银行 | 2024-4-21 | 2043-12-14 | 134,960.27 | 1,127.31 | 三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目 |
| 哈密国投新风 | 国家开发银行 | 2022-5-27 | 2030-5-27 | 13,000.00 | 1,500.00 | 哈密国投新风三塘湖第三风电场A区200MW风电项目 |
| 平安银行 | 2025-6-20 | 2028-6-20 | 4,250.00 | 750.00 | ||
| 哈密国投新光 | 工商银行 | 2015-6-19 | 2030-6-18 | 10,431.95 | 1,338.00 | 哈密东南部山口哈密国投50MW光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2021-6-18 | 2031-6-18 | 9,400.00 | 1,000.00 | ||
| 哈密新风光 | 工商银行 | 2015-8-6 | 2030-6-11 | 7,671.37 | 1,421.00 | 哈密新风光十三师红星二场50MW光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2021-10-28 | 2031-10-28 | 8,550.00 | 750.00 | ||
| 吉木萨尔立新 | 工商银行 | 2020-10-16 | 2035-10-15 | 12,938.00 | 732.00 | 新疆立新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目 |
| 国家开发银行、农业银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 23,500.00 | 1,100.00 | 新疆立新能源吉木萨尔二期100MW并网光伏发电项目 | |
| 国家开发银行 | 2021-12-17 | 2041-12-17 | 25,000.00 | 800.00 | 新疆立新能源吉木萨尔三期100MW并网光伏发电项目 | |
| 国家开发银行 | 2022-6-7 | 2030-6-7 | 2,450.00 | 500.00 | ||
| 昆仑银行 | 2002-4-22 | 2036-12-20 | 598.81 | 27.00 | 吉木萨尔县北庭镇3.5MW分布式光伏发电项目 | |
| 农业银行 | 2023-6-14 | 2043-4-20 | 4,065.10 | 530.00 | 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目 | |
| 建设银行 | 2023-11-29 | 2043-11-29 | 29,053.19 | 800.00 | ||
| 吉木萨尔新风 | 工商银行 | 2015-10-30 | 2030-10-30 | 3,946.21 | 446.00 | 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20MW光伏并网发电项目 |
| 建设银行 | 2020-10-21 | 2035-10-20 | 23,068.48 | 1,428.00 | 新疆新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目 | |
| 建设银行 | 2022-3-18 | 2026-12-1 | 1,134.00 | 1,134.00 | 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20MW光伏并网发电项目 | |
| 奇台追风 | 农业银行 | 2024-1-4 | 2043-12-14 | 2,881.30 | 281.00 | 立新能源奇台7.5万千瓦储能+30万千瓦(风光同场)新能源项目 |
| 工商银行 | 2024-9-27 | 2043-4-23 | 4,674.34 | 246.10 | ||
| 建设银行 | 2023-11-10 | 2043-11-10 | 25,700.74 | 200.00 | ||
| 托里新风 | 工商银行 | 2022-3-10 | 2027-3-8 | 1,800.00 | 1,800.00 | 乌鲁木齐托里新风一期49.5MW风电项目 |
| 工商银行 | 2015-6-29 | 2030-6-28 | 12,885.25 | 1,745.50 | ||
| 浦发银行 | 2021-6-29 | 2034-6-29 | 16,027.00 | 687.00 | 乌鲁木齐托里新风二期49.5MW风电项目 | |
| 合计 | 377,986.01 | 20,342.91 |
注：上述部分拟偿还借款到期时间较长，涉及分期还款，相关分期偿还安排不存在障碍。
2、置换前期偿还有息债务的自有资金
本期债券置换前期偿还有息债务的自有资金具体明细如下：
单位：万元
| 债务人 | 债权人 | 起息日 | 到期日 | 拟置换的债务本金偿付日 | 借款余额 | 拟使用募集资金金额 | 银行贷款具体用途 |
| 巴里坤追风 | 农业银行 | 2024-4-21 | 2043-12-14 | 2025-4-21 | 134,960.27 | 807.49 | 三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目 |
| 农业银行 | 2024-4-21 | 2043-12-14 | 2025-10-21 | 134,960.27 | 873.31 | ||
| 哈密国投新风 | 国家开发银行 | 2022-5-27 | 2030-5-27 | 2025-5-10 | 13,000.00 | 1,500.00 | 哈密国投新风三塘湖第三风电场A区200MW风电项目 |
| 国家开发银行 | 2023-6-16 | 2030-5-27 | 2025-6-12 | 10,300.00 | 900.00 | ||
| 工商银行 | 2015-6-29 | 2030-6-28 | 2025-6-21 | 27,242.41 | 2,750.00 | ||
| 建设银行 | 2015-6-29 | 2030-6-28 | 2025-6-20 | 27,242.41 | 2,325.00 | ||
| 国家开发银行 | 2022-5-27 | 2030-5-27 | 2025-11-10 | 13,000.00 | 1,500.00 | ||
| 平安银行 | 2025-6-20 | 2028-6-20 | 2025-11-21 | 4,250.00 | 750.00 | ||
| 哈密国投新光 | 工商银行 | 2015-6-19 | 2030-6-18 | 2025-3-27 | 10,431.95 | 1,338.00 | 哈密东南部山口哈密国投50MW光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2021-6-18 | 2031-6-18 | 2025-4-20 | 9,400.00 | 1,000.00 | ||
| 工商银行 | 2015-6-19 | 2030-6-18 | 2025-10-10 | 10,431.95 | 1,338.00 | ||
| 哈密新风光 | 工商银行 | 2015-8-6 | 2030-6-11 | 2025-4-1 | 7,671.37 | 1,421.00 | 哈密新风光十三师红星二场50MW光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2021-10-28 | 2031-10-28 | 2025-4-21 | 8,550.00 | 750.00 | ||
| 工商银行 | 2015-8-6 | 2030-6-11 | 2025-10-1 | 7,671.37 | 1,421.00 | ||
| 国家开发银行 | 2021-10-28 | 2031-10-28 | 2025-10-21 | 8,550.00 | 750.00 | ||
| 吉木萨尔立新 | 工商银行 | 2020-10-16 | 2035-10-15 | 2025-4-1 | 12,938.00 | 732.00 | 新疆立新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2020-12-11 | 2035-12-11 | 2025-6-20 | 10,300.00 | 600.00 | ||
| 工商银行 | 2020-10-16 | 2035-10-15 | 2025-10-1 | 12,938.00 | 732.00 | ||
| 国家开发银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 2025-4-20 | 23,500.00 | 550.00 | 新疆立新能源吉木萨尔二期100MW并网光伏发电项目 | |
| 农业银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 2025-4-18 | 23,500.00 | 550.00 | ||
| 国家开发银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 2025-10-20 | 23,500.00 | 550.00 | ||
| 农业银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 2025-10-20 | 23,500.00 | 550.00 | ||
| 国家开发银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 2025-4-29 | 23,500.00 | 800.00 | 新疆立新能源吉木萨尔三期100MW并网光伏发电项目 | |
| 国家开发银行 | 2022-6-7 | 2030-6-7 | 2025-5-25 | 2,450.00 | 450.00 | ||
| 国家开发银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 2025-10-27 | 23,500.00 | 800.00 | ||
| 国家开发银行 | 2022-6-7 | 2030-6-7 | 2025-11-25 | 2,450.00 | 450.00 | ||
| 昆仑银行 | 2022-4-22 | 2036-12-20 | 2025-3-20 | 598.81 | 27.00 | 吉木萨尔县北庭镇3.5MW分布式光伏发电项目 | |
| 农业银行 | 2023-6-14 | 2043-4-20 | 2025-4-21 | 4,065.10 | 517.00 | 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目 | |
| 建设银行 | 2023-11-29 | 2043-11-29 | 2025-5-26 | 29,053.19 | 800.00 | ||
| 农业银行 | 2023-6-14 | 2043-4-20 | 2025-10-20 | 4,065.10 | 530.00 | ||
| 建设银行 | 2023-11-29 | 2043-11-29 | 2025-11-20 | 29,053.19 | 800.00 | ||
| 吉木萨尔新风 | 建设银行 | 2020-10-21 | 2035-10-20 | 2025-4-1 | 23,068.48 | 1,328.00 | 新疆新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目 |
| 建设银行 | 2020-10-21 | 2035-10-20 | 2025-4-1 | 23,068.48 | 378.00 | ||
| 建设银行 | 2020-10-21 | 2035-10-20 | 2025-11-1 | 23,068.48 | 1,328.00 | ||
| 工商银行 | 2015-10-30 | 2030-10-30 | 2025-4-29 | 3,946.21 | 446.00 | 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20MW光伏并网发电项目 | |
| 工商银行 | 2015-10-30 | 2030-10-30 | 2025-10-30 | 3,946.21 | 446.00 | ||
| 托里新风 | 工商银行 | 2022-3-10 | 2027-3-8 | 2025-9-1 | 1,800.00 | 600.00 | 乌鲁木齐托里新风一期49.5MW风电项目 |
| 工商银行 | 2015-6-29 | 2030-6-28 | 2025-6-4 | 12,885.25 | 1,476.40 | ||
| 浦发银行 | 2021-6-29 | 2034-6-29 | 2025-6-5 | 16,027.00 | 687.00 | 乌鲁木齐托里新风二期49.5MW风电项目 | |
| 立新能源 | 国家开发银行 | 2022-9-15 | 2037-9-15 | 2025-9-15 | 39,600.00 | 1,600.00 | 三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目 |
| 农业发展银行 | 2022-8-8 | 2033-8-7 | 2025-8-19 | 15,160.00 | 1,895.00 | 立新能源奇台7.5万千瓦储能+30万千瓦(风光同场)新能源项目 | |
| 农业发展银行 | 2022-9-7 | 2036-9-6 | 2025-8-19 | 8,360.00 | 610.90 | 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目 | |
| 合计 | 847,503.50 | 39,657.09 |
根据公司资金安排,对本期债券募集资金拟偿还的绿色项目有息债务的明细进行调整,调整后募集资金拟偿还的绿色项目有息债务明细如下:
单位：万元
| 债务人 | 债权人 | 起息日 | 到期日 | 借款余额 | 拟使用募集资金 | 银行贷款具体用途 |
| 巴里坤追风 | 农业银行 | 2024-4-21 | 2043-12-14 | 134,960.27 | 1,127.31 | 三塘湖20万千瓦/80万千瓦时储能规模+80万千瓦风电项目 |
| 哈密国投新风 | 国家开发银行 | 2022-5-27 | 2030-5-27 | 13,000.00 | 1,500.00 | 哈密国投新风三塘湖第三风电场A区200MW风电项目 |
| 平安银行 | 2025-6-20 | 2028-6-20 | 4,250.00 | 750.00 | ||
| 哈密国投新光 | 工商银行 | 2015-6-19 | 2030-6-18 | 10,431.95 | 1,582.00 | 哈密东南部山口哈密国投50MW光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2021-6-18 | 2031-6-18 | 9,400.00 | 1,000.00 | ||
| 哈密新风光 | 工商银行 | 2015-8-6 | 2030-6-11 | 7,671.37 | 2,842.00 | 哈密新风光十三师红星二场50MW光伏发电项目 |
| 国家开发银行 | 2021-10-28 | 2031-10-28 | 8,550.00 | 750.00 | ||
| 吉木萨尔立新 | 工商银行 | 2020-10-16 | 2035-10-15 | 12,938.00 | 732.00 | 新疆立新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目 |
| 国家开发银行、农业银行 | 2020-10-26 | 2036-10-26 | 23,500.00 | 1,100.00 | 新疆立新能源吉木萨尔二期100MW并网光伏发电项目 | |
| 国家开发银行 | 2021-12-17 | 2041-12-17 | 25,000.00 | 800.00 | 新疆立新能源吉木萨尔三期100MW并网光伏发电项目 | |
| 国家开发银行 | 2022-6-7 | 2030-6-7 | 2,450.00 | 500.00 | ||
| 昆仑银行 | 2002-4-22 | 2036-12-20 | 598.81 | 27.00 | 吉木萨尔县北庭镇3.5MW分布式光伏发电项目 | |
| 农业银行 | 2023-6-14 | 2043-4-20 | 4,065.10 | 530.00 | 中节能太阳能、新疆立新能源吉木萨尔县30万千瓦“光伏+储能”一体化清洁能源示范项目 | |
| 建设银行 | 2023-11-29 | 2043-11-29 | 29,053.19 | 800.00 | ||
| 吉木萨尔新风 | 工商银行 | 2015-10-30 | 2030-10-30 | 3,946.21 | 446.00 | 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20MW光伏并网发电项目 |
| 建设银行 | 2020-10-21 | 2035-10-20 | 23,068.48 | 1,428.00 | 新疆新能源吉木萨尔100MW并网光伏发电项目 | |
| 建设银行 | 2022-3-18 | 2026-12-1 | 1,134.00 | 756.00 | 新疆新能源集团新风昌吉州吉木萨尔20MW光伏并网发电项目 | |
| 奇台追风 | 农业银行 | 2024-1-4 | 2043-12-14 | 2,881.30 | 281.00 | 立新能源奇台7.5万千瓦储能+30万千瓦(风光同场)新能源项目 |
| 工商银行 | 2024-9-27 | 2043-4-23 | 4,674.34 | 246.10 | ||
| 建设银行 | 2023-11-10 | 2043-11-10 | 25,700.74 | 200.00 | ||
| 托里新风 | 工商银行 | 2022-3-10 | 2027-3-8 | 1,800.00 | 1,200.00 | 乌鲁木齐托里新风一期49.5MW风电项目 |
| 工商银行 | 2015-6-29 | 2030-6-28 | 12,885.25 | 1,745.50 | ||
| 合计 | 377,986.01 | 20,342.91 |
注：上述部分拟偿还借款到期时间较长，涉及分期还款，相关分期偿还安排不存在障碍。
三、已履行的程序
根据《新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定：
“因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能在履行相关内部程序后调整偿还有息债务的具体明细，并及时进行信息披露。”
“发行人承诺，如果进行募集资金使用计划调整，将严格按照《公司章程》和相关资金使用、财务管理制度规定进行内部决策和审批，并及时进行临时信息披露。发行人如果变更募集说明书约定的募集资金用途，将严格按照《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》的规定，需提请债券持有人会议审议并作出决议，变更后募集资金用途仍符合绿色债券相关要求。”
本次募集资金用途调整仅为调整拟偿还绿色项目有息债务明细，属于募集资金使用计划调整，本公司已根据公司内部要求履行必要的决策和审批程序，并披露本公告。
四、调整后募集资金用途的合规性情况
本次募集资金使用计划调整事项已经公司内部审批通过，调整后的募集资金仍用于偿还绿色项目有息债务，符合本期债券募集说明书有关约定，调整后的募集资金用途合法合规。
五、影响分析
本次募集资金使用计划调整已履行相应的程序, 本次募集资金使用计划调整不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。
公司承诺所披露信息的真实、准确、完整，并将按照相关法律法规规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告。
(以下无正文)
（本页无正文，为《新疆立新能源股份有限公司关于调整新疆立新能源股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）募集资金使用计划的公告》之盖章页）
新疆立新能源股份有限公司
2026年9月9日
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