内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026年半年度报告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等规定，编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。现将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3196号）核准，公司于2021年12月9日完成向22名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）317,953,285股，发行价格为37.89元/股，募集资金总额为人民币12,047,249,968.65元，扣除不含税发行费用人民币6,284,207.02元，募集资金净额为人民币12,040,965,761.63元。公司募集资金已于2021年11月29日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(大华验字[2021]000807号)。

公司募集资金净额为人民币 12,040,965,761.63 元，截至 2026 年 6月 30 日止，募集资金账户累计产生利息收入为人民币 304,151,085.06元，公司累计使用募集资金为人民币 10,899,673,525.34 元，其中 2021年度使用募集资金为人民币 3,574,175,000.00 元；2022 年度使用募集资金为人民币 4,599,886,852.36 元；2023 年度使用募集资金为人民币1,538,957,474.88 元；2024 年度使用募集资金为人民币 650,738,525.36元；2025 年度使用募集资金为人民币 400,659,840.28 元；2026 年上半年度使用募集资金为人民币135,255,832.46 元。节余募集资金永久补充流动资金511,578,300.00 元，其中：2024 年度节余募集资金永久补充流动资金 169,728,700.00 元；2025 年度节余募集资金永久补充流动资金341,849,600.00 元。募集资金专户余额为人民币 933,865,021.35 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等法律、法规和规范性文件的规定管理和使用募集资金。

募集资金到账后，公司于2021 年12 月 8 日同保荐机构中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行、中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“监管协议”）。因部分募集资金投资项目（简称“募投项目”）结项后的节余募集资金用于其他募投项目，公司于2025 年5月21日同保荐机构中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

截至2026年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

注：1.截至2026年6月30日止，部分已结项募投项目的待支付款项234.78万元尚未使用完毕。 2.部分募集资金专项账户注销情况详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：临2026-035）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

募集资金使用的具体情况请参见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 1 月 12 日，公司召开第十届董事会临时会议及第十届监事会临时会议，审议并通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入资金的议案》等议案，同意公司使用募集资金人民币207,203.51 万元置换前期预先投入募投项目的自筹资金人民币 206,816.03 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币387.48 万元。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2022]000057 号）。保荐机构中信证券出具了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

2026 年上半年度，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日止，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2026年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

公司分别于2024年9月20日、2024年10月11日召开第十一届董事会临时会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目、全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目、长白山天然矿泉水项目、乳业创新基地项目已建设完毕并达到预定可使用状态，同意上述募投项目结项，并将节余募集资金16,972.87万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-085）。

公司分别于2025年4月28日、2025年5月20日召开第十一届董事会第六次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》，同意对公司募投项目呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目进行结项，并将节余募集资金109,084.96万元中的68,900.00万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目；将6,000.00万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目；并将剩余的节余资金34,184.96万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的公告》（公告编号：临2025-027）。

（七）募集资金使用的其他情况

1、关于募投项目延期的情况

公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日召开第十一届董事会第六次会议和2024 年年度股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目结项、节余募集资金使用及延期的议案》，同意将公司募投项目数字化转型和信息化升级项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027年12 月。

2、募投项目全资子公司增减资的情况

2025 年 5 月 23 日公司召开第十一届董事会临时会议、第十一届监事会临时会议审议并通过了《公司关于募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的议案》，同意公司减资收回呼和浩特液态奶全球领先 5G 绿色生产人工智能应用示范项目实施主体全资子公司内蒙古金灏伊利乳业有限责任公司募集资金74,900.00 万元，其中，68,900.00 万元用于公司人工智能及安全能力升级数智化转型项目，并将募集资金划转至对应的募集资金专户；6,000.00万元用于多伦工厂婴幼儿配方奶粉智能（数字化）设备更新升级项目，并增资至该项目实施主体公司全资子公司多伦县伊利乳业有限责任公司。具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于募投项目全资子公司增减资、募集资金专项账户开立及签署资金存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2025-045）。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目资金使用的具体情况请参见本报告附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》等有关规定管理和使用募集资金，已使用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

二○二六年八月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。