中国电力建设股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）已全部归还前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金，拟使用不超过人民币39.63亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为6.44元，募集资金总额为人民币13,395,999,918.84元。2022年12月30日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,338,732,019.19元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币10,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币13,328,526,034.17元。

该次募集资金到账时间为2022年12月30日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月30日出具天职业字〔2022〕47942号验资报告。

公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用及存储情况

截至2026年6月30 日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：人民币 亿元

截至2026年6月30 日，公司募集资金账户余额情况如下： 单位：人民币 元

注：公司截至2026年6月30日的募集资金专户余额与待投入募集资金差额主要是公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金。截至2026年7月20日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于2025 年7 月21 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币55.29亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。具体情况请详见公司于2025 年7 月23 日在上海证券交易所披露的《中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2025-043）。

公司于2025 年11月、2026年1月、2026年5月，分别提前归还用于临时补充流动资金的2.30亿元人民币、3.16亿元人民币、2.65 亿元人民币至公司募集资金专户，具体情况请详见公司分别于 2025 年 11 月 26 日、2026 年 1 月 27 日、2026 年 5 月 29日发布的《中国电力建设股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临 2025-071、临 2026-007、临 2026-028）。

2026年7月，公司再次归还用于临时补充流动资金的47.18亿元人民币至公司募集资金专户，并将上述募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。本次归还后，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还。具体情况请详见公司于2026年7月21日发布的《中国电力建设股份有限公司关于归还用于临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：临2026-033）。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币39.63亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。到期前，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充流动资金后，该部分资金将投入公司主营业务，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、审议程序及保荐机构核查意见

（一）审议程序

公司于2026年8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39.63亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月。该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：

公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过39.63亿元闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次使用不超过39.63亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

《中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日