中国电力建设股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中国电建使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3103号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）2,080,124,211 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 6.44元，募集资金总额为人民币 13,395,999,918.84 元。2022 年 12 月 30 日，经保荐机构中国国际金融股份有限公司扣除部分承销及保荐费用（含增值税）人民币57,267,899.65 元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,338,732,019.19 元，扣除剩余应付的其他发行费用（含增值税）人民币 10,205,985.02元后，实际收到的现金认购款净额为人民币 13,328,526,034.17 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 30 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 30 日出具天职业字〔2022〕47942 号验资报告。

公司对募集资金进行了专户存储，并会同项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金的使用及存储情况

截至 2026年6 月30日，公司使用募集资金投入募投项目具体情况如下：

单位：亿元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金金额	截至2026年6月30日累计投入募集资金金额	待投入募集资金
1	粤港澳大湾区深圳都市圈城际铁路深圳至惠州城际前海保税区至坪地段工程1标(前保-五和)施工总承包项目	40.00	14.97	25.03
2	越南金瓯1号350MW海上风电EPC项目	15.00	9.06	5.94
3	云阳建全抽水蓄能电站项目	2.21	2.21	-
4	75米水深海上自升式勘测试验平台购置项目	3.00	3.00	-
5	云阳建全抽水蓄能电站EPC项目	33.08	15.82	17.26
6	补充流动资金和偿还银行贷款	40.00	40.00	-
合计		133.29	85.05	48.24

注：上表中分项数据之和与合计数之间的差异系四舍五入原因所致。截至 2026年6 月30日，公司募集资金账户余额情况如下：单位：元

序号	开户名	开户银行	账号	余额
1	中国电力建设股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京四道口支行	0200049319200187908	16,490,134.55
2	中国电力建设股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360009000157	282,478.42
3	中国电力建设股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110906862910909	147,282,671.60
4	中国电力建设股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	349373093900	204,041.71
5	中电建南方建设投资有限公司	中国建设银行股份有限公司北京宣武支行	11050167360000001931	5,995.95
6	中电建南方建设投资有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	325973336395	6,322.26
7	中电建南方建设投资有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	755919690310903	3,310.53
8	中国水电建设集团国际工程有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200202563	17,739.35
9	中国水电建设集团国际工程有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110902287610302	528,319.48
10	浙江华东建设工程有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013202539350	1,158.42
11	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013402505327	8,581.67
12	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	329874305019	3,559.25
13	中国水利水电第十工程局有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	345474295163	20,114,120.48
14	中国水利水电第五工程局有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200141497	344,222.64
15	中国水利水电第十四工程局有限公司	中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行	0200049319200144079	19,513,788.39
合计			—	204,806,444.70

注：公司截至 2026 年 6 月 30 日的募集资金专户余额与待投入募集资金差额主要是公司前次使用闲置募集资金临时补充流动资金。截至 2026年7月20日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专户。

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

公司于 2025年 7月21日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第十一次会议审议通过之日起不超过12个月。

公司于 2025 年 11 月、2026 年 1 月、2026 年 5 月，分别提前归还用于临时补充流动资金的 2.30 亿元人民币、3.16 亿元人民币、2.65 亿元人民币至公司募集资金专户。2026 年7月，公司再次归还用于临时补充流动资金的 47.18 亿元人民币至公司募集资金专户，本次归还后，公司用于临时补充流动资金的募集资金已全部归还。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

为提高募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 39.63亿元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。到期前，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次临时补充流动资金后，该部分资金将投入公司主营业务，不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不得通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

公司于 2026年 8月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 39.63亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。该议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十六次会议审议通过。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，使用不超过 39.63 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司本次使用不超过39.63亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的要求。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

(本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国电力建设股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

刘一飞孟娇

中国国际金融股份有限公司