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资讯 【今日导读】
>金价持续突破新高 各国中央银行囤金需求旺盛
>春节文旅消费旺盛 热门地区旅游数据增长较快
>LCD面板竞争格局持续优化 价格预期涨势持续
>菱电电控收购奥易克斯 光启技术获超材料大单
【上证聚焦】
〇金价持续突破新高 各国央行囤金需求旺盛
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截至2月5日晚7点，COMEX黄金和伦敦金再次双双创下历史新高。伦敦金价格已上涨至及每盎司2877美元，年初至今涨幅超过9%;COMEX黄金价格一度触及每盎司2900美元，年初至今涨幅超过9.5%。零售市场上，春节期间作为传统金饰消费旺季，黄金饰品零售商人气客流旺盛，尽管零售挂牌价随金价不断刷新新高顾客依日络绎不绝。截至2月5日，老庙黄金、老凤祥周六福、潮宏基、六福珠宝等金价均已突破800元/克价格均在846元/克。
另外，世界黄金协会2月5日发布的报告显示，2024年四季度黄金总需求同比增长1%至1297.4吨，全年总需求增长1%至4974.5吨，均创历史新高。其中，各国央行整持续在市场购入黄金，购买量已经连续第三年超过1000吨，成为推动市场需求不断上涨的核心动力之-。2024年四季度，中国市场黄金ETF需求转正，流入约150亿元人民币，创下有史以来最强劲的季度表现。2024年全年，中国市场黄金ETF需求增长快速，共流入约310亿元人民币。2024年是中国黄金ETF需求最为强劲的一年，中国市场黄金ETF资产管理总规模达710亿元人民币，年内增长150%，创历史新高，中国市场黄金ETF总持仓大增87%至115吨，破历史纪录。
@华安证券研究所 认为，!全球央行政策依旧宽松，持续强劲的央行购金和投资需求增长成为金价上涨的双重驱动力，宏观经济的不确定性将成为2025年的主题，进而支撑黄金作为财富保值和避险工具的需求。国内市场规模最大的黄金股ETF基金经理刘庭宇分析指出，假期金价上涨反映了投资者对关税政策不确定性的担忧和对全球经济疲软背景下降息周期延续的预期。此外，近期环球市场权益市场波动加大，部分资金存在回流黄金市场可能。展望后市，全球央行购金是一个长期趋势，2024年四季度中国央行重启购金，其他新兴市场国家购金的力度也超出预期，对金价的长期中枢形成重要支撑。
$工商银行(sh601398)$ 黄金资源丰富，公司通过内部整合焦家金矿、新城金矿等资源提升成长性，达到内生+外延的双重驱动。
$中国神华(sh601088)$ 目前拥有5座国内矿山和2座境外金矿，公司丹东、五龙等多个产区增产增量项目推进顺利，黄金产量持续提升。
【上证精选】
〇2月5日，微信团队发布的2025春节数据报告《微信里的赛博年味儿》显示，春节期间，入境游客消费笔数同比去年春节增长134%，超1亿款用户自创微信红包封面。另外，休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺，这类客单价低但节日氛围浓厚的商品类目订单量旺盛。
〇春节期间，DeepSeek的成功引发全球科技市场热议，直接导致A股迎来蛇年首个交易日(2月5日)相关概念股表现亮眼。包括云计算、AI端侧应用、软件服务等细分领域板块领涨市场。
〇2月5日，作为蛇年首个交易日，公开市场有14135亿元逆回购到期，当日央行开展6970亿元逆回购操作，实现资金净回笼7165亿元。整体来看，本周共有2.3万亿元逆回购到期，相比2021年、2022年和2024年春节后逆回购到期量均要高，和2023年基本持平。
〇近日，上海市政府发布《上海市聚焦提升企业感受 持续打造国际一流营商环境行动方案》，鼓励更多金融机构参与推动企业开展环境信息披露、上海银行业金融机构绿色金融评价、探索建立以不动产、股权等作为信托财产的登记及配套机制等多个方向。
〇2月5日，国务院办公厅印发《关于推动成品油流通高质量发展的意见》，提出5方面21条具体举措。其中包括完善成品油流通管理制度、健全成品油流通跨部门监管机制、加强成品油流通重点领域监管、促进成品油流通现代化发展等。
〇近日，广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提出，强化财政金融保障，多渠道统筹资金保障现代化产业体系建设，加强全省产业基金统筹布局，优化基金运作和监管机制，用好用足现有省市各类产业引导基金，研究新设立政府投资基金。
〇国家电影局2月5日发布的数据显示，2025年春节档(1月28日至2月4日)电影票房最终为95.10亿元，观影人次为1.87亿，创造了新的春节档票房和观影人次纪录。其中，《哪吒之魔童闹海》以48.39亿元票房领跑榜单。
〇2月5日，苏州统计局发布的“2024年苏州市经济运行情况"报告显示，苏州市2024年实现社消总额10043.7亿元，比上年增长4.8%，成为第7个社会消费品零售总额超过万亿的城市。
【产业情报】
〇广东春节后首个工作日力推机器人产业 行业步入加速发展期
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春节后第一个工作日，2月5日，广东省委书记黄坤明在高质量发展大会上强调，广东要在人工智能和机器人两大领域下大决心、集中发力，构筑高技术、高成长、大体量的产业新支柱。广东兼具机电技术和数智技术两大优势，应充分发挥这一优势，推动人工智能和机器人产业的快速发展。
另据媒体报道，机器人公司Figure创始人Brett Adcock宣布，Figure决定终止与OpenAI合作。Figure在全自主研发的、完全端到端机器人AI方面取得了重大突破，未来30天内，公司将向外界展示“人形机器人上从未见过的东西"。
@世纪证券研究所 认为，在当前时点，国内机器人厂商技术水平不断提高，且更新速度也同步加快，有望加快在不同应用场景商业化落地，价值量大、技术壁垒高、确定性高的相关环节产业链值得关注。
$祥鑫科技(sz002965)$ 积极布局人行机器人领域，为客户提供从模具到结构件的产品整体解决方案，与下游开展了机器人业务的客户均在沟通接触中;
$拓斯达(sz300607)$ 专注工业机器人制造，涉足智能工厂及人形机器人研发。
〇春节期间国内文旅消费旺盛 热门地区旅游数据增长较快
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交通运输部公布数据来看，春节假期8天(1月28日至2月4日)，全社会跨区域人员流动量超23亿人次，比2024年同期增长5.5%。其中，铁路客运量9612万人次，公路人员流动量21.88亿人次，水路客运量935.3万人次，民航客运量1828.58万人次。文化和旅游部数据中心显示，春节假期，全国国内出游约5亿人次，同比增长5.9%;国内出游总花费6770亿元，同比增长7.0%。入境游方面，截至2月4日，今年春节期间入境游门票订单同比增长180%左右，入境游酒店订单同比增长超六成。全域旅游已成为近年来兴起的一种新型旅游模式，全面覆盖旅游产业链各个环节。
$中青旅(sh600138)$ 作为国内旅游行业的领先品牌和综合运营商，在观光旅游、度假旅游、会奖旅游、差旅管理、景区开发、酒店运营等领域具有较强的竞争优势。
$峨眉山A(sz000888)$ 公司是省级龙头旅游企业，传统旅游业务涵盖游山门票、客运索道、宾馆酒店三大板块，同时，一直致力于加大在峨眉雪芽、演艺项目等多个衍生品项目投入。
〇LCD面板竞争格局持续优化 电视面板价格预期涨势持续
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根据TrendForce集邦咨询旗下面板研究中心最新调研数据，2025年2月，电视面板价格预期涨势持续;显示器、笔记本面板价格持平。其中:43英寸电视面板均价预期为65美元，较前月上涨1美元，增长1.6%;32英寸电视面板均价预期为35.5美元，较前月上涨0.5美元，增长1.4%。
由于需求疲软，全球显示面板销售额2022年至2023年出现下滑。2024年，群智咨询预计在TV引领下，各终端应用需求回暖，显示面板销售额将同比增长13%。同时随着混合式AI的正式落地，2024年成为端侧AI设备的元年，预计未来AI将驱动手机、PC、XR、TV等各终端产品形态、规格、技术的持续丰富，叠加新一轮的换机需求，预计2024年至2028年显示面板销售额将持续增长。长期来看，LCD面板竞争格局预计将持续优化，TV面板价格中枢和稼动率中枢有望逐年提升，折旧高峰后利润有望进一步释放。
【公告快递】
〇吉祥航空拟回购股份
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$吉祥航空(sh603885)$ 拟以2.5亿至5亿元回购股份，回购价格不超过15.80元/股。
〇亚太股份收到新能源汽车定点通知
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$亚太股份(sz002284)$ 近日收到国内某大型汽车集团的定点通知，将为该客户两款新能源车型提供集成制动控制模块(IBSonebox)产品。项目生命周期为5年，预计2026年一季度开始量产，生命周期销售总金额约为10亿元。
〇乐心医疗血糖监测产品获美国FDA注册证
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$乐心医疗(sz300562)$ 收到美国FDA通知，申请的血糖监测产品医疗器械注册事宜已通过审批。该产品由血糖仪、血糖试纸组成，用于体外自测(体外诊断用途)，供糖尿病人家庭使用(单人使用)，通过体外定量检测成人新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度，监测血糖控制效果。
【资金观潮】
〇二家机构买入南兴股份
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2月5日的公开交易数据显示，$南兴股份(sz002757)$ 获2家机构席位合计买入4404.74万元，占全天成交总额的3.07%。
@方正证券研究所 表示，2018年，公司收购国内领先的数字经济服务提供商唯一网络，业务进一步延展至IDC、云计算、云联网等数字化服务。AI应用方面，公司近期与微软展开联合创新，为行业客户提供AIGC应用产品和解决方案，目前相关产品小鹭AIGC智能助手已上线，后续有望形成业绩新增长点。IDC方面，目前公司IDC业务已涵盖数据中心使用的全生命周期，同时拥有志享(华南)、东莞沙田两大自建数据中心，以及总计覆盖国内40多个地市的数据中心节点，有望依托份额优势率先发力。
〇科技主题基金产品密集上新
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当前，摩根科创信息技术ETF、鹏华上证科创板200ETF、华安中证全指计算机指数、华安半导体产业股票等基金正在发行，华泰柏瑞上证科创板综合ETF汇添富上证科创板综合ETF均将从2月17日开始发行这也是首批获批的科创综指ETF。从存量ETF看，据Choice测算，今年以来，截至1月27日，易方达上证科创板50ETF净申购额为14.31亿元，华夏中证机器人ETF净申购额为10.82亿元
万家基金副总经理莫海波表示，看好科技成长类资产在市场信心恢复的过程中，成长类资产估值修复空间更大。受益于基本面的改善和科技革命的红利，科技类资产无论短期还是中长期，更具弹性和吸引力，尤其是以人工智能为代表的科技行业，可以大幅提升社会效率有望迎来大爆发。目前行业的发展空间还非常广阔，国内外部分厂商已经推出AI眼镜、AI耳机，2025年或是AI应用大爆发的一年。
【机构调研】
〇$纳睿雷达(sh688522)$ 拟收购的天津希格玛微电子技术有限公司，产品主要集中于光电传感器、MCU芯片触摸芯片和电源管理芯片等数字、模拟和数模混合的专用集成电路(SIC)等方面，收购有助于公司提升有源相控阵雷达领域相控阵系统产品的技术性能和产品迭代。另外，公司已成为粤港澳大湾区低空经济产业联盟副理事长单位，公司TDKFTO104型Ku波段双极化多用途雷达已作为主要低空探测设备参与了深圳低空平台系统1.0建设。
〇$海信视像(sh600060)$ 表示，公司依托星海A1大模型，行业首发影视专家、游戏助理等12大AI智能体，构建大屏数字化伙伴群，让电视具备类人化思考和服务能力，丰富大屏应用场景，升级大屏交互体验。目前，公司还在持续推进AI智能眼镜和XR虚拟现实显示的研发工作，并于2024年上半年推出了 MR 眼镜 V3 Pro等产品线。另外，在汽车电子领域，公司目前主要聚焦于车载显示屏。
〇$丰立智能(sz301368)$ 表示，公司产品线包括小模数齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等，主要集中用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等行业。公司目前在手订单充足，新开发的业务两大板块精密减速器及新能源汽车动力齿轮业务开始放量出货。
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