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资讯 宁波拓普集团股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025 年4月22 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十七次会议、2025 年5月 14日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案》，授权公司（含全资子公司）使用最高额度不超过人民币24 亿元的暂时闲置募集资金委托理财，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限自 2025 年7月1日起至 2026 年6 月30 日止，额度内资金可以循环滚动使用。详情请见公司于2025 年 4月24 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告》。
一、本次现金管理产品到期赎回情况
2026年4月23 日，公司使用暂时闲置募集资金购买杭州银行宁波北仑支行理财产品，名称为“‘添利宝’结构性存款（挂钩利率B款）”，详见公司于2026年4月 23 日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的进展公告》。
2026 年10 月24 日上述理财产品到期，公司已收回本金共计8,000 万元，并获得理财收益84.23 万元。上述本金及收益已及时归还至募集资金专户。
二、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
截至 2026 年10 月 26 日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况如下表：
单位：万元
| 序号 | 公告日期 | 公告编号 | 产品名称 | 资金来源 | 受托方 | 产品类型 | 产品金额 | 产品期限 | 预计年化收益率 | 是否到期 | 收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 2026/1/22 | 2026-002 | 单位结构性存款7202601250产品 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 89 | 1.00~2.30% | 是 | 10,000.00 | 51.21 | |
| 2 | 2026/1/22 | 2026-002 | 对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2026年TGG26100402期人民币产品 | 募集资金 | 平安银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 10,100.00 | 90 | 0.45~2.28% | 是 | 10,100.00 | 11.21 | |
| 3 | 2025/12/19 | 2025-087 | 单位结构性存款7202504883产品 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 187 | 1.20~2.10% | 是 | 10,000.00 | 105.03 | |
| 4 | 2025/12/19 | 2025-087 | 利多多公司稳利99JG0844期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 浦发银行宁波分行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 180 | 0.95~2.15% | 是 | 10,000.00 | 97.50 | |
| 5 | 2025/12/19 | 2025-087 | 公司客户结构性存款产品CSDVY202515764 | 募集资金 | 中国银行北仑分行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 194 | 0.72~2.08% | 是 | 20,000.00 | 221.11 | |
| 6 | 2026/4/23 | 2026-037 | 单位结构性存款7202602159产品 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 5,000.00 | 180 | 1.2%~2.15% | 是 | 5,000.00 | 50.55 | |
| 7 | 2026/4/23 | 2026-037 | 点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NNB02026) | 募集资金 | 招商银行宁波分行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 91 | 0.45%~2.30% | 是 | 10,000.00 | 11.22 | |
| 8 | 2026/4/23 | 2026-037 | “添利宝”结构性存款(挂钩利率B款) | 募集资金 | 杭州银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 183 | 1.15%-2.30% | 是 | 8,000.00 | 84.23 | |
| 9 | 2026/6/24 | 2026-043 | “添利宝”结构性存款(挂钩利率B款) | 募集资金 | 杭州银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 183 | 1.15%-2.35% | 否 | 20,000.00 | ||
| 10 | 2026/8/26 | 2026-049 | 利多多公司稳利99JG3145期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 募集资金 | 浦发银行宁波分行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 95 | 1.00%~1.95% | 否 | 10,000.00 | ||
| 11 | 2026/8/26 | 2026-049 | “添利宝”结构性存款(挂钩利率B款) | 募集资金 | 杭州银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 2,000.00 | 123 | 0.95%~2.30% | 否 | 2,000.00 | ||
| 12 | 2026/8/26 | 2026-049 | 公司客户结构性存款产品CSDVY202620235 | 募集资金 | 中国银行北仑分行 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 127 | 0.35%~2.05% | 否 | 10,000.00 | ||
| 13 | 2026/10/21 | 2026-064 | 单位结构性存款7202604517 | 募集资金 | 宁波银行北仑支行 | 保本浮动收益 | 20,000.00 | 67 | 0.75%~2.10% | 否 | 20,000.00 | ||
| 14 | 2026/10/21 | 2026-064 | “添利宝”结构性存款(挂钩利率B款) | 募集资金 | 杭州银行宁波北仑支行 | 保本浮动收益 | 8,000.00 | 66 | 0.70%~2.30% | 否 | 8,000.00 | ||
| 合计 | 153,100.00 | 83,100.00 | 632.05 | 70,000.00 |
三、其他相关数据
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 110,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 4.56% |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 0.23% |
| 总理财额度(万元)[注] | 200,000.00 |
| 目前已使用的理财额度(万元) | 70,000.00 |
| 尚未使用的理财额度(万元) | 130,000.00 |
注：截至本公告日，公司最新有效授权额度为 20.00 亿元
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2026 年 10 月 26 日
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