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2026年第三季度报告
证券简称：微创光电证券代码：920198
武汉微创光电股份有限公司WELLTRANS O&E CO.,LTD.
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈军、主管会计工作负责人项晓璐及会计机构负责人（会计主管人员）林冰欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 624,158,819.07 | 697,459,357.79 | -10.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 427,645,668.35 | 430,679,288.30 | -0.70% |
| 资产负债率%(母公司) | 31.48% | 38.25% | - |
| 资产负债率%(合并) | 31.48% | 38.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 61,148,033.22 | 44,974,085.35 | 35.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,021,909.37 | -42,299,446.18 | 92.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -1,510,124.62 | -43,569,824.10 | 96.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,490,403.65 | 30,185,647.20 | -15.55% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.26 | 92.31% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -0.70% | -10.04% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -0.35% | -10.34% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 7,569,236.63 | 9,580,439.94 | -20.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -6,892,467.72 | -1,401,456.47 | -391.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,914,779.72 | -2,238,170.98 | -208.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,274,038.21 | 12,154,508.50 | -225.67% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.04 | -0.01 | -300.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -1.60% | -0.35% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -1.60% | -0.55% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 应收账款 | 166,964,098.92 | -31.52% | 本期收回客户货款,应收账款余额下降所致。 |
| 合同资产 | 2,062,287.02 | -68.21% | 主要系各项目质保金到期收回。 |
| 其他非流动资产 | 1,584,216.99 | -73.71% | 主要系一年以上项目质保金到期收回。 |
| 短期借款 | 48,000,000.00 | -34.30% | 公司经营现金流状况改善,主动压降贷款规模。 |
| 应付票据 | 8,684,244.03 | -43.02% | 应付票据到期完成兑付,本期新增票据开具金额减少综合所致。 |
| 应付账款 | 82,238,346.71 | -31.37% | 公司统筹资金安排,及时结算供应商货款。 |
| 预收款项 | 473,577.34 | 154.34% | 本期业务量增长,收到客户预付货款有所上升所致。 |
| 应交税费 | 492,920.49 | -82.19% | 公司在本期缴纳了上年末计提的税费,导致账面余额减少。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 3083.05% | 部分长期借款剩余期限不足一年,重分类至一年内到期的非流动负债列报。 |
| 其他流动负债 | 135,520.54 | -91.24% | 本报告期内,部分项目合同负债对应纳税义务发生,待转销项税额减少。 |
| 长期借款 | 9,800,000.00 | -50.25% | 部分长期借款剩余期限不足一年,重分类至一年内到期的非流动负债列报。 |
| 专项储备 | 0.00 | -100.00% | 前期计提的安全生产专项费用于本期列支使用完毕。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 61,148,033.22 | 35.96% | 公司持续深耕核心业务,加快推进前期发出商品的项目进度达到确认条件,实现了业绩的稳步提升。 |
| 税金及附加 | 1,383,669.27 | 218.87% | 智慧交通产业基地房建项目已达到预定可使用状态,本期房产税增加所致。 |
| 管理费用 | 12,542,441.47 | 58.92% | 智慧交通产业基地房建项目已达到预定可使用状态,本期房屋建筑物折旧增加所致。 |
| 财务费用 | 1,666,676.96 | -30.34% | 公司经营现金流状况持续改善,贷款规模下降,相应利息费用减少所致。 |
| 信用减值损失 | 16,521,739.80 | -161.75% | 公司收回历史应收账款,使账龄结构有所改善,导致信用减值损失下降。 |
| 资产减值损失 | 1,893,429.22 | -1397.73% | 应收质保金收回冲减已计提坏账准备,使得当期资产减值损失相应减少。 |
| 营业利润 | -2,313,347.74 | 95.36% | 主要系营业收入实现稳步增长且各项减值损失减少综合影响所致。 |
| 营业外收入 | 30,283.62 | -31.68% | 本期营业外收入事项较少,原基数较小导致变动较大。 |
| 营业外支出 | 4,000,320.78 | 799964.16% | 本期上缴行政罚款所致。 |
| 利润总额 | -6,283,384.90 | 87.37% | 主要系营业收入实现稳步增长且各项减值损失减少综合影响所致。 |
| 所得税费用 | -3,261,475.53 | 56.31% | 本期各项减值损失同比减少,相应递延所得税减少,导致所得税费用增加。 |
| 净利润 | -3,021,909.37 | 92.86% | 主要系本期营业收入提升、减值损失下降等因素综合影响。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,840,360.95 | -32.16% | 主要系本期收到的政府补助款项较上期减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | -100% | 本期尚未取得投资企业分红。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,293,042.66 | 125.73% | 智慧交通产业基地房建项目完成竣工决算,依据决算审定数办理工程结算导致支付现金增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | -76.67% | 公司经营活动现金流改善,主动压降贷款规模。 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,200,000.00 | -64.14% | 本期到期债务规模下降所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,678,220.40 | -39.97% | 主要系公司贷款规模压降,利息支出相应减少。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,178,750.00 | 收到武汉东湖新技术开发区企业服务和重点项目推进局专精特新“小巨人”奖励、武汉市经济和信息化局2026年中小企业专精特新成长奖励、稳岗补贴等政府补助。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,718,655.83 | 收回部分因存在未决诉讼而全额计提坏账准备的应收款项。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,970,037.16 | 主要系证监会行政罚款400万元,剩余为废品收入、违约金收入等小额款项。 |
| 非经常性损益合计 | -1,072,631.33 | |
| 所得税影响数 | 439,153.42 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | |
| 非经常性损益净额 | -1,511,784.75 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 70,466,003 | 43.67% | 0 | 70,466,003 | 43.67% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 1,610,000 | 1.00% | 0 | 1,610,000 | 1.00% | |
| 董事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 90,897,869 | 56.33% | 0 | 90,897,869 | 56.33% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 37,237,816 | 23.08% | 0 | 37,237,816 | 23.08% | |
| 董事、高管 | 36,191,867 | 22.43% | 0 | 36,191,867 | 22.43% | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 161,363,872 | - | 0 | 161,363,872 | - | |
| 普通股股东人数 | 7,025 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 湖北交投资本投资有限公司 | 国有法人 | 37,237,816 | 0 | 37,237,816 | 23.08% | 37,237,816 | 0 |
| 2 | 陈军 | 境内自然人 | 9,769,360 | 0 | 9,769,360 | 6.05% | 9,769,360 | 0 |
| 3 | 卢余庆 | 境内自然人 | 9,205,423 | 0 | 9,205,423 | 5.70% | 9,205,423 | 0 |
| 4 | 王昀 | 境内自然人 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 5.35% | 8,626,543 | 0 |
| 5 | 朱小兵 | 境内自然人 | 8,626,543 | 0 | 8,626,543 | 5.35% | 8,626,543 | 0 |
| 6 | 李俊杰 | 境内自然人 | 8,626,541 | 0 | 8,626,541 | 5.35% | 8,626,541 | 0 |
| 7 | 童邡 | 境内自然人 | 8,590,543 | 0 | 8,590,543 | 5.32% | 8,590,543 | 0 |
| 8 | #陈珂 | 境内自然人 | 3,133,188 | 0 | 3,133,188 | 1.94% | 0 | 3,133,188 |
| 9 | 崔广基 | 境内自然人 | 2,800,079 | 0 | 2,800,079 | 1.74% | 0 | 2,800,079 |
| 10 | 湖北交投科技发展有限公司 | 国有法人 | 1,610,000 | 0 | 1,610,000 | 1.00% | 0 | 1,610,000 |
| 合计 | - | 98,226,036 | 0 | 98,226,036 | 60.88% | 90,682,769 | 7,543,267 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:股东湖北交投资本投资有限公司和湖北交投科技发展有限公司为一致行动人,同为公司实际控制人湖北省人民政府国有资产监督管理委员会下的控股子公司湖北交投集团的全资子公司。除前述股东关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。持股5%以上的股东或前十名股东存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票:陈珂通过普通证券账户持股13,804股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股3,119,384股。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | #陈珂 | 3,133,188 |
| 2 | 崔广基 | 2,800,079 |
| 3 | 湖北交投科技发展有限公司 | 1,610,000 |
| 4 | 代学荣 | 977,628 |
| 5 | #马红线 | 949,155 |
| 6 | 宫隆昌 | 666,611 |
| 7 | 马辉 | 604,328 |
| 8 | 罗晓兰 | 506,140 |
| 9 | 雷雪琴 | 483,131 |
| 10 | 邓驰 | 451,578 |
| 股东间相互关系说明:截至本报告期末,公司未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东中存在通过融资融券客户信用交易担保证券账户持有公司股票:1、陈珂通过普通证券账户持股13,804股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股3,119,384股;2、马红线通过普通证券账户持股777,155股,通过融资融券客户信用交易担保证券账户持股172,000股。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-027 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-0442023-0552023-062 |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-0922021-0022022-1342023-0712024-014 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-0662025-106 |
| 被调查处罚的事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2025-0622026-0012026-004 |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用 □不适用
（一）日常性关联交易的预计及执行情况
单位：元
| 具体事项类型 | 预计金额 | 截至本报告期末实际发生额 |
| 1.购买原材料、燃料、动力,接受劳务 | 10,000,000.00 | 309,208.39 |
| 2.销售产品、商品,提供劳务 | 300,000,000.00 | 43,489,161.41 |
| 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | - | - |
| 4.其他 | - | - |
| 注2:公司对与湖北交投集团及其控制的企业在2026年度发生的“购买原材料、燃料、动力,接受劳务”和“销售产品、商品,提供劳务”等日常经营性关联交易进行了预计。截至2026年9月30日,公司向关联方“购买原材料、燃料、动力,接受劳务”报告期内实际发生309,208.39元;公司向关联方“销售产品、商品,提供劳务”报告期内实际发生43,489,161.41元。截至报告期末,公司日常性关联交易未超出预计额度。(二)其他重大关联交易事项(与关联方共同对外投资发生的关联交易)公司于2023年7月17日召开了公司第六届董事会第十次(临时)会议、第六届监事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》。公司于2023年8月3日召开了公司2023年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司出资参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》,同意公司与关联方湖北交投资本投资有限公司、湖北交投科技发展有限公司、湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北交投私募股权基金管理有限公司、武汉洪创投资管理有限公司(非公司关联方)共同出资设立“湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)”,基金规模为人民币2.5亿元,公司作为有限合伙人认缴出资人民币5,000万元,出资占比为20%。2023年8月3日,湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)完成相关工商登记手续并取得营业执照;2023年9月11日,湖北楚道睿科私募股权投资合伙企业(有限合伙)在中国证券投资基金业协会完成备案,取得了私募投资基金备案证明。以上详见公司在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资(暨关联交易)的公告》(公告编号:2023-044)、《武汉微创光电股份有限公司关于与私募基金合作投资(暨关联交易)的进展公告》(公告编号:2023-055)、《武汉微创光电股份有限公司与私募基金合作投资(暨关联交易)的进展公告》(公告编号:2023-062)。(三)已披露的承诺事项报告期内,公司不存在其他新增承诺事项,相关承诺主体未发生违反承诺行为。(四)资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况单位:元 | |||||
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 房产 | 固定资产 | 抵押 | 129,746,169.65 | 20.79% | 抵押贷款 |
| 土地使用权 | 无形资产 | 抵押 | 9,480,154.62 | 1.52% | 抵押贷款 |
| 总计 | - | - | 139,226,324.27 | 22.31% | - |
| 注:固定资产中存在价值1.20亿元房产,因正在办理不动产权证,故该房产的抵押登记手续尚未办理。以上资产权利受限事项均为公司向银行贷款进行的抵押担保,不会对公司产生不利影响。(五)被调查处罚的事项2026年1月30日,公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》(2026)2号)。经查明,微创光电存在以下违法事实:2022年12月至2023年12月,微创光电与国网四川综合能源服务有限公司开展设备销售业务。公司在未取得商品控制权、不符合总额法确认条件的情况下,仍按总额法确认收入,违反《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)第三十四条规定,导致2023年一季报、半年报、三季报分别虚增营业收入952.62万元、10,152.84万元、10,152.84万元,占当期营收比例分别为38.17%、69.16%、63.02%。公司已于2024年4月29日披露前期会计差错更正公告并对相关数据予以更正。上述行为违反《证券法》第七十八条第二款、第八十四条第一款规定,构成《证券法》第一百九十七条第二款所述违法情形。时任董事长兼总经理陈军、时任财务总监兼董事会秘书王昀,知悉业务实质,未对会计处理及信息披露履行审慎管控义务,在相关定期报告中作出保证但未 | |||||
| 勤勉尽责,依据《证券法》第八十二条第三款、《上市公司信息披露管理办法》第五十一条相关规定,认定为直接负责的主管人员。依据《证券法》第一百九十七条第二款,中国证券监督管理委员会湖北监管局决定:对微创光电给予警告,并处以400万元罚款;对陈军给予警告,并处以150万元罚款;对王昀给予警告,并处以100万元罚款。 | |||||
| 2026年1月30日,公司收到了北交所发送的《关于给予武汉微创光电股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》(〔2026〕2号)。根据中国证券监督管理委员会湖北监管局《行政处罚决定书》(〔2026〕2号)认定,公司与国网四川综合能源服务有限公司开展设备销售业务时,不具备商品控制权,仍采用总额法确认收入,不符合《企业会计准则第14号——收入》相关规定,导致2023年一季报、半年报、三季报分别虚增营业收入952.62万元、10,152.84万元、10,152.84万元,占当期营收比例分别为38.17%、69.16%、63.02%。公司已于2024年4月披露前期会计差错更正公告并对相关数据予以更正。公司上述行为违反了《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2021年发布)第1.5条、第5.1.1条、第5.1.4条及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023年修订)第1.5条、第5.1.1条、第5.1.4条的规定。时任董事长兼总经理陈军、时任财务总监兼董事会秘书王昀,知悉业务实质但未勤勉尽责,未对会计处理及信息披露履行有效管控职责,被认定为直接负责的主管人员,其行为分别违反《上市规则(2021年发布)》第1.5条、第4.2.10条、第4.2.13条、第5.1.2条及《上市规则(2023年修订)》第1.5条、第4.2.9条、第4.2.12条、第5.1.2条的规定。鉴于北交所此前已就对公司及相关责任人作出纪律处分决定(〔2024〕8号),本次结合《行政处罚决定书》认定,依据《上市规则(2023年修订)》第11.5条、第11.6条,《北京证券交易所自律监管措施和纪律处分实施细则》第八条、第四十二条及《北京证券交易所上市公司自律监管指引——纪律处分实施标准(试行)》第八条、第十四条的规定,北交所决定:对公司予以公开谴责并记入证券期货市场诚信档案;对陈军、王昀予以公开谴责并记入证券期货市场诚信档案。截至本报告披露日,公司生产经营情况正常。上述《行政处罚决定书》及相关违法违规行为不会对公司生产经营造成重大影响,上述相关事项未触及《北京证券交易所股票上市规则》10.5.1条规定的重大违法强制退市情形。公司就本次信息披露违规向广大投资者深表歉意,并将认真吸取教训,强化内部治理,健全内控体系,规范财务核算,提升信息披露质量,严格依规履行信息披露义务,切实维护公司及投资者合法权益。 | |||||
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 79,815,306.10 | 93,116,721.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,931,747.55 | 5,868,399.70 |
| 应收账款 | 166,964,098.92 | 243,810,130.88 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,525,227.12 | 3,859,710.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,228,243.47 | 1,725,300.53 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 112,829,181.34 | 90,662,887.28 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | 2,062,287.02 | 6,486,985.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,568,814.89 | |
| 流动资产合计 | 380,924,906.41 | 445,530,136.25 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 4,691,900.46 | 5,187,613.08 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 130,425,687.72 | 138,293,444.43 |
| 在建工程 | 11,778,616.08 | 10,680,209.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,101,190.99 | 10,351,740.55 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 25,652,300.42 | 22,390,824.89 |
| 其他非流动资产 | 1,584,216.99 | 6,025,388.90 |
| 非流动资产合计 | 243,233,912.66 | 251,929,221.54 |
| 资产总计 | 624,158,819.07 | 697,459,357.79 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 48,000,000.00 | 73,060,666.65 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,684,244.03 | 15,241,820.40 |
| 应付账款 | 82,238,346.71 | 119,826,835.07 |
| 预收款项 | 473,577.34 | 186,199.90 |
| 合同负债 | 19,863,739.24 | 17,814,240.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 9,404,682.77 | 9,846,967.25 |
| 应交税费 | 492,920.49 | 2,767,183.34 |
| 其他应付款 | 5,316,369.60 | 4,192,593.84 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 314,163.89 |
| 其他流动负债 | 135,520.54 | 1,546,899.01 |
| 流动负债合计 | 184,609,400.72 | 244,797,569.49 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 9,800,000.00 | 19,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,103,750.00 | 2,282,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,903,750.00 | 21,982,500.00 |
| 负债合计 | 196,513,150.72 | 266,780,069.49 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 161,363,872.00 | 161,363,872.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 296,980,623.37 | 296,980,623.37 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 11,710.58 | |
| 盈余公积 | 36,161,973.38 | 36,161,973.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -66,860,800.40 | -63,838,891.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 427,645,668.35 | 430,679,288.30 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 427,645,668.35 | 430,679,288.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,158,819.07 | 697,459,357.79 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：项晓璐 会计机构负责人：林冰欣
(二) 利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 61,148,033.22 | 44,974,085.35 |
| 其中:营业收入 | 61,148,033.22 | 44,974,085.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 85,881,926.49 | 73,594,481.09 |
| 其中:营业成本 | 31,858,584.53 | 26,612,069.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,383,669.27 | 433,923.84 |
| 销售费用 | 16,897,087.38 | 17,520,487.54 |
| 管理费用 | 12,542,441.47 | 7,892,299.02 |
| 研发费用 | 21,533,466.88 | 18,743,226.56 |
| 财务费用 | 1,666,676.96 | 2,392,474.15 |
| 其中:利息费用 | 1,669,164.58 | 2,563,786.05 |
| 利息收入 | 46,679.02 | 184,472.97 |
| 加:其他收益 | 4,005,376.51 | 5,348,475.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 365,441.15 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,521,739.80 | -26,755,498.79 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,893,429.22 | -145,903.49 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -2,313,347.74 | -49,807,881.87 |
| 加:营业外收入 | 30,283.62 | 44,327.56 |
| 减:营业外支出 | 4,000,320.78 | 500.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,283,384.90 | -49,764,054.31 |
| 减:所得税费用 | -3,261,475.53 | -7,464,608.13 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,021,909.37 | -42,299,446.18 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,021,909.37 | -42,299,446.18 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,021,909.37 | -42,299,446.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -3,021,909.37 | -42,299,446.18 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -3,021,909.37 | -42,299,446.18 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.26 |
| (二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：陈军
主管会计工作负责人：项晓璐
会计机构负责人：林冰欣
(三) 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,737,262.76 | 159,029,344.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,800,195.60 | 3,167,982.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,840,360.95 | 8,609,546.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,377,819.31 | 170,806,873.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,057,469.72 | 79,908,732.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,647,108.30 | 36,264,104.43 |
| 支付的各项税费 | 9,768,327.13 | 9,982,096.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,414,510.51 | 14,466,292.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,887,415.66 | 140,621,226.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,490,403.65 | 30,185,647.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 365,441.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 365,441.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,293,042.66 | 4,116,831.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,293,042.66 | 4,116,831.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,293,042.66 | -3,751,389.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 14,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,200,000.00 | 109,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,678,220.40 | 2,795,809.28 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,878,220.40 | 112,095,809.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,878,220.40 | -52,095,809.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,680,859.41 | -25,661,552.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,382,389.01 | 76,940,910.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,701,529.60 | 51,279,358.89 |
法定代表人：陈军 主管会计工作负责人：项晓璐 会计机构负责人：林冰欣
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