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利群商业集团股份有限公司2026年第三季度报告

证券代码:601366

证券简称:利群股份

利群商业集团股份有限公司2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,169,705,912.69-28.983,988,407,170.42-25.66
利润总额-143,291,939.88不适用-188,891,222.47不适用
归属于上市公司股东的净利润-137,739,487.95不适用-183,474,954.37不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-137,611,414.68不适用-202,467,985.88-405.09
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用922,238,374.77-1.15
基本每股收益(元/股)-0.14不适用-0.19不适用
稀释每股收益(元/股)-0.14不适用-0.19不适用
加权平均净资产收益率(%)-4.60减少4.75个百分点-4.67减少4.99个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产13,811,188,913.8614,718,948,771.16-6.17
归属于上市公司股东的所有者权益4,085,013,939.964,017,722,415.561.67

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-502,573.6517,878,676.82
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外949,233.603,797,354.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益189,747.60260,563.27
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-606,397.80-1,383,245.79
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额157,879.041,572,681.13
少数股东权益影响额(税后)203.98-12,363.97
合计-128,073.2718,993,031.51

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用公司营业收入下降,毛利减少,加上折旧摊销等固定成本较高,导致本期发生亏损
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-405.09
归属于上市公司股东的净利润不适用
利润总额不适用
基本每股收益不适用
稀释每股收益不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数39,928报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
利群集团股份有限公司境内非国有法人171,129,58917.830无0
青岛钧泰实业发展有限公司境内非国有法人122,170,66412.730无0
青岛利群投资有限公司境内非国有法人57,737,5806.020无0
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司境内非国有法人46,372,5224.830无0
青岛上瑞商业有限公司境内非国有法人41,873,5414.360无0
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司境内非国有法人38,882,7394.050无0
徐恭藻境内自然人21,166,5232.210无0
赵钦霞境内自然人5,994,8280.620无0
张月华境内自然人5,943,4740.620无0
李林境内自然人5,387,3430.560无0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
利群集团股份有限公司171,129,589人民币普通股171,129,589
青岛钧泰实业发展有限公司122,170,664人民币普通股122,170,664
青岛利群投资有限公司57,737,580人民币普通股57,737,580
连云港市嘉瑞宝商业发展有限公司46,372,522人民币普通股46,372,522
青岛上瑞商业有限公司41,873,541人民币普通股41,873,541
青岛恒荣泰资产管理股份有限公司38,882,739人民币普通股38,882,739
徐恭藻21,166,523人民币普通股21,166,523
赵钦霞5,994,828人民币普通股5,994,828
张月华5,943,474人民币普通股5,943,474
李林5,387,343人民币普通股5,387,343
上述股东关联关系或一致行动的说明利群集团股份有限公司为公司第一大股东,青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权,利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权。徐恭藻、赵钦霞为公司实际控制人,二人为夫妻关系,徐恭藻为青岛钧泰实业发展有限公司第二大股东、利群集团股份有限公司第二大股东,赵钦霞为青岛钧泰实业发展有限公司及利群集团股份有限公司股东。除上述关联关系外,其他股东之间的关联关系未知。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026 年 9 月 30 日

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2026年9月30日2025年12月31日
流动资产:
货币资金891,357,271.53959,266,886.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,600,000.00
应收账款255,020,908.53141,402,800.25
应收款项融资
预付款项244,668,357.75365,001,669.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款146,540,692.90148,307,955.79
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,021,068,632.912,267,929,504.57
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产393,496,484.67412,692,413.51
流动资产合计3,952,152,348.294,296,201,229.42
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资31,761,319.1531,761,319.15
其他非流动金融资产
投资性房地产424,646,288.80444,640,004.34
固定资产5,727,269,678.435,988,558,324.21
在建工程458,973,354.18458,864,201.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,072,812,078.081,266,288,457.35
无形资产984,857,837.33973,424,866.61
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用281,610,570.98332,752,301.02
递延所得税资产371,443,577.71389,446,477.65
其他非流动资产505,661,860.91537,011,589.64
非流动资产合计9,859,036,565.5710,422,747,541.74
资产总计13,811,188,913.8614,718,948,771.16
流动负债:
短期借款4,089,297,466.144,307,261,086.95
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据108,397,541.00218,193,183.86
应付账款664,811,866.07645,648,613.21
预收款项69,993,319.5383,742,608.88
合同负债247,612,467.83330,369,814.95
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬90,112,823.82109,939,639.16
应交税费53,989,045.4055,231,655.65
其他应付款2,409,797,700.841,546,721,246.25
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债277,766,461.491,393,352,132.69
其他流动负债30,669,677.9643,477,454.25
流动负债合计8,042,448,370.088,733,937,435.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款97,014,900.00109,294,900.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,126,859,447.641,342,629,282.64
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,013,830.414,119,799.03
递延收益35,655,967.0836,474,407.85
递延所得税负债419,978,003.71466,190,377.89
其他非流动负债
非流动负债合计1,682,522,148.841,958,708,767.41
负债合计9,724,970,518.9210,692,646,203.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)959,741,113.00933,060,765.00
其他权益工具64,728,936.21
其中:优先股
永续债
资本公积2,305,063,425.242,110,067,477.80
减:库存股191,216,476.31
其他综合收益6,030,075.687,453,321.15
专项储备
盈余公积460,350,092.87460,350,092.87
一般风险准备1,143,134.71926,958.73
未分配利润352,686,098.46632,351,340.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计4,085,013,939.964,017,722,415.56
少数股东权益1,204,454.988,580,152.34
所有者权益(或股东权益)合计4,086,218,394.944,026,302,567.90
负债和所有者权益(或股东权益)总计13,811,188,913.8614,718,948,771.16

公司负责人:徐瑞泽 主管会计工作负责人:胥德才 会计机构负责人:刘艳华

合并利润表

2026 年 1—9 月

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入3,988,407,170.425,365,132,235.30
其中:营业收入3,988,407,170.425,365,132,235.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,167,655,551.645,371,423,197.11
其中:营业成本2,643,310,473.923,631,989,745.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加85,040,320.4483,299,576.20
销售费用850,070,264.73947,410,485.37
管理费用390,705,904.10469,349,202.67
研发费用
财务费用198,528,588.45239,374,186.95
其中:利息费用179,363,331.37225,459,208.76
利息收入6,056,517.2710,247,726.98
加:其他收益3,797,354.374,808,856.55
投资收益(损失以“-”号填列)260,563.273,190,926.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,478,447.20-3,153,391.88
资产减值损失(损失以“-”号填列)-23,717,742.72-20,303,345.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)17,878,676.8255,696,300.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-187,507,976.6833,948,385.46
加:营业外收入9,605,818.1917,433,849.13
减:营业外支出10,989,063.9821,188,307.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-188,891,222.4730,193,926.63
减:所得税费用1,959,429.2624,678,009.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-190,850,651.735,515,917.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-190,850,651.735,515,917.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-183,474,954.3713,735,535.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-7,375,697.36-8,219,617.82
六、其他综合收益的税后净额-1,423,245.47-220,546.37
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,423,245.47-220,546.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,423,245.47-220,546.37
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-1,423,245.47-220,546.37
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额-192,273,897.205,295,371.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-184,898,199.8413,514,989.07
(二)归属于少数股东的综合收益总额-7,375,697.36-8,219,617.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.190.015
(二)稀释每股收益(元/股)-0.190.012

公司负责人:徐瑞泽 主管会计工作负责人:胥德才 会计机构负责人:刘艳华

合并现金流量表

2026 年 1—9 月

编制单位:利群商业集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2026年前三季度(1-9月)2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,484,307,217.076,000,147,736.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金826,173,200.88651,519,542.37
经营活动现金流入小计5,310,480,417.956,651,667,278.58
购买商品、接受劳务支付的现金3,392,979,725.924,590,395,868.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金480,575,335.82558,349,290.93
支付的各项税费224,606,521.87238,314,375.79
支付其他与经营活动有关的现金290,080,459.57331,606,103.72
经营活动现金流出小计4,388,242,043.185,718,665,639.20
经营活动产生的现金流量净额922,238,374.77933,001,639.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金260,563.273,190,926.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计260,563.273,190,926.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金57,500,092.40148,029,892.41
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计57,500,092.40148,029,892.41
投资活动产生的现金流量净额-57,239,529.13-144,838,965.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3,384,001,700.004,156,563,022.00
收到其他与筹资活动有关的现金370,000,000.00
筹资活动现金流入小计3,754,001,700.004,156,563,022.00
偿还债务支付的现金4,322,838,022.003,883,172,422.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金270,681,187.94153,789,093.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金241,637,821.66481,055,053.93
筹资活动现金流出小计4,835,157,031.604,518,016,569.85
筹资活动产生的现金流量净额-1,081,155,331.60-361,453,547.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,423,245.47-220,546.37
五、现金及现金等价物净增加额-217,579,731.43426,488,579.64
加:期初现金及现金等价物余额880,396,884.05688,951,766.00
六、期末现金及现金等价物余额662,817,152.621,115,440,345.64

公司负责人:徐瑞泽 主管会计工作负责人:胥德才 会计机构负责人:刘艳华

(三)2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用 √不适用

特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日

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