致新钢股份董秘： Q1经营现金流-25.65亿元，货币资金较年初腰斩，速动比率跌破1。请问：票据错配与真实经营恶化各占多少？Q2票据回笼进度是否正常？剔除大修前置支出和辞退福利支付后，日常经营现金流净额约为多少？速动比率低于1，公司未使用授信额度多少？短期偿债是否有压力？ Q2经营现金流能否转正？分红承诺在当前现金流下是否调整？请逐项说明，谢谢。

2026-05-18 16:48:07

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尊敬的投资者，您好！根据公司2026年第一季度报告，经营活动产生的现金流量变化主要系受票据兑付时点、以及收款中票据比例上升影响所致。其中受货款回笼中票据占比偏高影响，公司需通过票据贴现来弥补现款缺口。但今年一季度贴现利率同比上升约50个基点，出于资金成本效益及自有资金状况的考虑，公司主动减少了票据贴现操作。目前公司授信额度充足，短期偿债压力可控。公司已经披露未来三年（2026-2028年度）股东回报规划，并结合当年经营成果、现金流状况等综合确定。感谢您对公司的关注。

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