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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026半年度往来资金的利息(如有) | 2026半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 应收账款 | 168.84 | 241.66 | 228.56 | 181.94 | 配套服务、代理售票 | 经营性往来 | |
| 丽江玉龙雪山旅游观光车有限公司 | 控股股东直接控制的法人 | 预付账款 | 24.74 | 24.74 | - | 观光车服务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 丽江牦牛坪旅游索道有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13.31 | 100.87 | 114.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 迪庆香巴拉旅游投资有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.11 | 3.46 | 14.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 丽江龙途国际旅行社有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29.78 | 15.08 | 0.16 | 44.69 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.50 | 4.29 | 9.79 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 丽江龙腾旅游投资开发有限公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,634.42 | 1,261.96 | 0.25 | 46,896.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 巴塘雪域旅游投资管理有限责任公司 | 控股子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14.72 | 2.82 | 17.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 丽江龙途国际旅行社有限责任公司丽江和府酒店有限公司 | 控股子公司及其控制的法人控股子公司及其控制的法人 | 应收账款预付账款 | 164.28 | 1,001.453.57 | 1,100.73 | 65.003.57 | 索道票款代售票款 | 经营性往来经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 22.88 | 234.70 | 235.70 | 21.88 | 餐饮及索道票款 | 经营性往来 | |
| 云南丽江白鹿国际旅行社有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 6.91 | 6.91 | - | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 丽江市旅游开发投资集团有限责任公司 | 公司关联自然人直接或者间接控制或者担任董事、高级管理人员的法人 | 应收账款 | 254.50 | 2,091.71 | 2,073.96 | 272.25 | 索道票款 | 经营性往来 | ||
| 合计 | 46,350.99 | 4,961.57 | - | 3,671.01 | 47,641.55 |
公司负责人：和献中
主管会计工作的负责人：杨慧
会计机构负责人： 钱应兴
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