重庆市旺成科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年3月10 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00 万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65 元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

截至 2026年6 月30日，募集资金使用及余额情况如下：

截至 2026年6 月30日，公司募集资金的存储情况如下：

[注]2026 年 1 月，公司在招商银行重庆沙坪坝支行开立的募集资金专户（银行账号：023900278910603）资金已按规定使用完毕，为便于募集资金账户管理，公司已完成对该募集资金专户注销手续。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5 日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露的《关于部分募集资金专项账户完成销户的公告》（公告编号：2026-004）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署募集资金三方监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于 2025年 4月25日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 2000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

公司于2026年 4月20日召开第五届董事会第十次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议，分别审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 1,500 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为定期存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障，不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响的情况。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2026年 6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,000万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、备查文件

《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元

[注1]数字化工厂技改项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，系使用募集资金利息所致。