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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：南京腾亚精工科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽腾亚机器人有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,344.73 | 2,224.65 | 668.00 | 3,901.37 | 商品销售 | 经营性往来 | |
| 其他应收款 | 4.50 | 4.50 | 固定资产销售 | 经营性往来 | ||||||
| 南京腾亚机电设备销售有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 204.76 | 109.58 | 95.18 | 商品销售 | 经营性往来 | |||
| 南京腾亚机器人科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 4.59 | 5.57 | 1.29 | 8.87 | 商品及模具销售 | 经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 334.38 | 1,732.20 | 2,066.58 | 代垫款、预收货款保证金 | 经营性往来 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南京腾亚工业装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.60 | 0.59 | 0.01 | 代收代付职工薪酬 | 经营性往来 | ||
| 应收账款 | 312.27 | 1,439.68 | 77.14 | 1,674.81 | 材料销售 | 经营性往来 | ||||
| 江苏腾亚工具有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,512.22 | 2,440.76 | 132.54 | 10,085.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 其他应收款 | 249.70 | 58.59 | 250.00 | 58.28 | 代收代付职工薪酬 | 经营性往来 | ||||
| 其他应收款 | 39.80 | -39.80 | 固定资产销售 | 经营性往来 | ||||||
| 应收账款 | 585.60 | 70.52 | 656.11 | 材料及商品销售 | 经营性往来 | |||||
| 南京腾亚工具销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5.81 | 5.81 | 代收代付费用款 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 456.57 | 4,246.44 | 2,337.15 | 2,365.87 | 商品销售 | 经营性往来 | ||||
| 安徽腾亚企业管理服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 700.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽腾亚科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,024.31 | 2,789.29 | 2,692.99 | 9,120.62 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他应收款 | 23.55 | -23.55 | 固定资产销售 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 14.91 | 1,218.33 | 1,233.24 | 代收代付职工薪酬 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 0.13 | 0.13 | 代收代付费用款 | 经营性往来 | ||||||
| 预付款项 | 1,998.08 | -441.38 | 1,556.70 | 材料采购 | 经营性往来 | |||||
| 应收账款 | 2,515.03 | 1,710.07 | 804.95 | 材料及商品销售 | 经营性往来 | |||||
| 杭州腾亚新湃科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6.54 | -6.54 | 固定资产销售 | 经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 6.58 | 6.58 | 固定资产销售 | 经营性往来 | ||||||
| 应收账款 | 0.62 | 31.98 | 32.60 | 商品销售 | 经营性往来 | |||||
| 南京腾亚新湃销售有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46.00 | 46.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 应收账款 | 108.53 | 231.92 | 340.45 | 商品销售 | 经营性往来 | |||||
| 总计 | 23,971.67 | 18,506.79 | 132.54 | 10,642.57 | 31,968.44 |
法定代表人：徐家林 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：邢益
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