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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制：常州天晟新材料集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 总计 | 无 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州天晟复合材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 11,417.15 | 3,862.10 | 4,338.79 | 10,940.46 | 资金往来 | 非经营性往来款 | |
| 常州美利晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,316.66 | 4,677.55 | 4,115.54 | 9,878.66 | 资金往来 | 非经营性往来款 | ||
| 常州天晟旅行装备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,435.76 | 340.58 | 340.39 | 1,435.94 | 资金往来 | 非经营性往来款 | ||
| 常州天晟新能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 107.66 | 10.69 | 118.35 | 资金往来 | 非经营性往来款 | |||
| 常州天晟和岳科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 306.37 | 2,284.36 | 306.37 | 2,284.36 | 资金往来 | 非经营性往来款 | ||
| 深圳市晟永瀚荣科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 资金往来 | 非经营性往来款 | ||||
| 天晟新材(常州)投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.95 | 1.95 | 资金往来 | 非经营性往来款 |
法定代表人： 吴海宙 主管会计工作负责人： 徐奕 会计机构负责人： 徐奕
常州天晟新材料集团股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
单位：万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州天晟复合材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 564.24 | 564.24 | 设备租赁费、技术服务费等 | 经营性往来款 | |||
| 常州天晟进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 173.08 | 292.84 | 239.00 | 226.92 | 货款 | 经营性往来款 | ||
| 江苏美利晟新材料有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 118.24 | 118.24 | 货款、房租、水电费 | 经营性往来款 | ||||
| 常州美利晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.66 | 13.66 | 服务费、水电费 | 经营性往来款 | ||||
| 常州新祺晟高分子科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9.31 | 9.31 | 房租、水电费 | 经营性往来款 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 中铁轨道交通装备有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 711.03 | 711.03 | 货款、技术服务费 | 经营性往来款 | |||
| 江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 637.27 | 637.27 | 房租、水电费、专利及设备转让等 | 经营性往来款 | ||||
| 江苏中科聚合新材料产业技术研究院有限公司 | 联营单位 | 其他应收款 | 116.78 | 116.78 | 资金往来 | 非经营性往来款 | ||||
| 总计 | 24,786.00 | 11,612.28 | 9,483.25 | 26,915.01 |
法定代表人： 吴海宙 主管会计工作负责人： 徐奕 会计机构负责人： 徐奕
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