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资讯 资产负债表
编制单位：五矿国际信托有限公司
2026年6月30日
单位：人民币元
| 合并 | 单体 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资产: | ||||
| 货币资金 | 3,824,251,224.55 | 3,625,823,756.87 | 3,816,843,790.77 | 3,618,588,582.39 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收款项 | 69,622,905.62 | 61,232,417.97 | 69,622,905.62 | 66,930,338.63 |
| 应收款项融资 | ||||
| 合同资产 | ||||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 持有待售资产 | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 金融投资: | ||||
| 交易性金融资产 | 6,940,740,470.97 | 2,803,703,983.94 | 6,279,455,352.23 | 2,783,066,388.84 |
| 债权投资 | 265,840,017.11 | 251,254,333.33 | 240,980,196.43 | 248,981,982.22 |
| 其他债权投资 | ||||
| 其他权益工具投资 | 16,520,091,364.12 | 16,520,091,364.12 | 16,520,091,364.12 | 16,520,091,364.12 |
| 长期股权投资 | ||||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 6,373,922.45 | 8,093,644.40 | 6,373,922.45 | 8,093,644.40 |
| 在建工程 | ||||
| 使用权资产 | 38,676,021.90 | 67,205,847.19 | 38,676,021.90 | 67,205,847.19 |
| 无形资产 | 33,630,121.83 | 52,452,857.82 | 33,630,121.83 | 52,452,857.82 |
| 递延所得税资产 | 1,955,165,968.21 | 1,993,366,043.43 | 1,955,165,968.21 | 1,993,390,088.96 |
| 其他资产 | 127,376,293.19 | 139,637,224.89 | 120,518,249.81 | 139,637,224.89 |
| 资产总计 | 29,781,768,309.95 | 25,522,861,473.96 | 29,081,357,893.37 | 25,498,438,319.46 |
法定代表人：
主管会计工作负责人：罗曼
会计机构负责人：李刚
资产负债表（续）
编制单位：五矿国际信托有限公司
2026年6月30日
单位：人民币元
| 合并 | 单体 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 |
| 负债: | ||||
| 短期借款 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | 699,059,963.08 | 23,940,311.05 | - | - |
| 衍生金融负债 | ||||
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付职工薪酬 | 571,844,292.78 | 594,842,024.15 | 571,844,292.78 | 594,842,024.15 |
| 应交税费 | 31,070,849.13 | 38,390,006.81 | 31,070,849.13 | 38,390,006.81 |
| 应付款项 | ||||
| 合同负债 | ||||
| 持有待售负债 | ||||
| 预计负债 | 913,612,245.24 | 861,096,850.86 | 913,612,245.24 | 861,096,850.86 |
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 其中:优先股 | ||||
| 永续债 | ||||
| 租赁负债 | 36,965,336.14 | 65,761,269.43 | 36,965,336.14 | 65,761,269.43 |
| 递延所得税负债 | - | - | ||
| 其他负债 | 3,640,586,151.21 | 2,055,354,378.83 | 3,639,613,755.67 | 2,055,334,217.24 |
| 负债合计 | 5,893,138,837.58 | 3,639,384,841.13 | 5,193,106,478.96 | 3,615,424,368.49 |
| 所有者权益: | ||||
| 实收资本 | 13,051,069,051.03 | 13,051,069,051.03 | 13,051,069,051.03 | 13,051,069,051.03 |
| 其他权益工具 | 2,000,000,000.00 | - | 2,000,000,000.00 | - |
| 其中:优先股 | ||||
| 永续债 | 2,000,000,000.00 | - | 2,000,000,000.00 | - |
| 资本公积 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 减:库存股 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 盈余公积 | 1,779,877,550.92 | 1,779,877,550.92 | 1,779,877,550.92 | 1,779,877,550.92 |
| 一般风险准备 | 1,475,083,660.37 | 1,475,083,660.37 | 1,475,083,660.37 | 1,475,083,660.37 |
| 未分配利润 | 4,082,599,210.05 | 4,077,446,370.51 | 4,082,221,152.09 | 4,076,983,688.65 |
| 所有者权益合计 | 23,888,629,472.37 | 21,883,476,632.83 | 23,888,251,414.41 | 21,883,013,950.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,781,768,309.95 | 25,522,861,473.96 | 29,081,357,893.37 | 25,498,438,319.46 |
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：李刚
编制单位：五矿国际信托有限公司
利润表
2026年6月
单位：人民币元
| 项目 | 合并 | 单体 | ||
| 本年发生额 | 上年发生额 | 本年发生额 | 上年发生额 | |
| 一、营业收入 | 523,684,064.95 | 44,619,359.84 | 523,375,355.28 | 40,497,789.92 |
| 手续费及佣金净收入 | 479,469,013.34 | 556,352,349.36 | 479,469,013.34 | 556,353,505.96 |
| 其中:手续费及佣金收入 | 479,469,013.34 | 556,352,349.36 | 479,469,013.34 | 556,353,505.96 |
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 利息净收入 | 6,092,540.17 | -148,941,470.82 | 5,847,674.56 | 15,274,553.09 |
| 其中:利息收入 | 9,474,660.85 | 15,274,553.09 | 9,474,660.85 | 15,274,553.09 |
| 利息支出 | 3,382,120.68 | 164,216,023.91 | 3,626,986.29 | - |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -249,934,240.90 | -65,997,482.31 | -256,626,577.62 | -23,547,057.16 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 其他收益 | 835,762.90 | 1,072,092.04 | 835,762.90 | 1,072,092.04 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 287,220,989.44 | -297,866,128.43 | 293,849,482.10 | -508,655,304.01 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
| 其他业务收入 | ||||
| 资产处置收益(亏损以“-”号填列) | ||||
| 二、营业支出 | 417,883,100.55 | 394,534,770.65 | 417,465,721.45 | 390,788,347.93 |
| 税金及附加 | 8,811,163.95 | 3,611,441.52 | 8,811,163.95 | 3,546,173.93 |
| 业务及管理费 | 409,165,351.36 | 391,937,867.90 | 408,844,154.37 | 387,759,652.67 |
| 信用减值损失 | -93,414.76 | -1,014,538.77 | -189,596.87 | -517,478.67 |
| 其他资产减值损失 | ||||
| 其他业务成本 | ||||
| 三、营业利润(损失以“-”号填列) | 105,800,964.40 | -349,915,410.81 | 105,909,633.83 | -350,290,558.01 |
| 加:营业外收入 | 2.00 | 44,025.27 | 2.00 | 44,025.27 |
| 减:营业外支出 | 64,088,588.55 | 1,045,457.25 | 64,088,588.55 | 1,045,457.25 |
| 四、利润总额(损失以“-”号填列) | 41,712,377.85 | -350,916,842.79 | 41,821,047.28 | -351,291,989.99 |
| 减:所得税费用 | 36,559,538.31 | -83,610,957.14 | 36,583,583.81 | -83,735,222.17 |
| 五、净利润(损失以“-”号填列) | 5,152,839.54 | -267,305,885.65 | 5,237,463.44 | -267,556,767.82 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 5,152,839.54 | -267,305,885.65 | 5,237,463.44 | -267,556,767.82 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
| 六、其他综合收益税后净额 | ||||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 七、综合收益总额 | 5,152,839.54 | -267,305,885.65 | 5,237,463.44 | -267,556,767.82 |
法定代表人：
主管会计工作负责人：罗曼
会计机构负责人：李刚
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