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资讯 证券简称：潞安环能
公告编号：2026-045
山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司
●资助方式：内部借款
●资助金额：12,995.41 万元
●资助期限：三年
●资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率
●履行的审议程序：经第八届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第八届董事会第十五次会议审议通过
一、财务资助事项概述
（一）基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安元丰矿业有限公司 |
| 资助方式 | √借款□委托贷款□代为承担费用□其他____ |
| 资助金额 | 6,482.80万元 |
| 资助期限 | 36个月 |
| 资助利息 | □无息√有息,不低于公司可取得的外部融资实际利率 |
| 担保措施 | √无□有,_ |
| 被资助对象名称 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 |
| 资助方式 | √借款□委托贷款□代为承担费用□其他____ |
| 资助金额 | 6,512.61万元 |
| 资助期限 | 36个月 |
| 资助利息 | □无息√有息,不低于公司可取得的外部融资实际利率 |
| 担保措施 | √无□有 |
（二）内部决策程序
公司 2026 年 8 月 25 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司为上述控股子公司提供财务资助。本事项在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2026 年第六次会议审议。
（三）提供财务资助的原因
为支持控股子公司发展，公司拟通过内部借款方式，向控股子公司提供12,995.41 万元财务资助，其中：向山西潞安元丰矿业有限公司提供6,482.80 万元财务资助，向山西潞安环能上庄煤业有限公司提供6,512.61 万元财务资助。以上均为新增借款,用于推进新建项目建设、企业流动资金周转等，利率不低于公司可取得的外部融资实际利率，资金使用期限为三年。
二、被资助对象的基本情况
（一）元丰矿业基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安元丰矿业有限公司 | ||
| 法定代表人 | 史安忠 | ||
| 统一社会信用代码 | 91140000733998074D | ||
| 成立时间 | 2001年12月3日 | ||
| 注册地 | 山西省吕梁市临县玉坪乡玉荐村 | ||
| 主要办公地点 | 山西省长治市襄垣县侯堡镇 | ||
| 注册资本 | 20,000.00万元 | ||
| 主营业务 | 许可项目:煤炭开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:煤炭洗选;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主要股东或实际控制人 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司出资10,200万元,持股比例51%;山西长治联盛煤业投资有限公司出资8,400万元,持股比例42%;北京五星上和投资咨询有限公司出资1,400万元,持股比例7%。 | ||
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)□其他:____ | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年度(经审计) |
| 资产总额 | 18,374.28 | 18,641.65 | |
| 负债总额 | 24,901.68 | 24,633.96 | |
| 资产净额 | -6,527.40 | -5,992.30 | |
| 营业收入 | - | - | |
| 净利润 | -535.10 | -1,196.10 | |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | √无□有,____ | ||
是否被列为失信被执行人：否
其他股东是否提供同比例财务资助：是
（二）上庄煤业基本情况
| 被资助对象名称 | 山西潞安环能上庄煤业有限公司 | ||
| 法定代表人 | 王德元 | ||
| 统一社会信用代码 | 91140000110931375M | ||
| 成立时间 | 1985-12-05 | ||
| 注册地 | 襄垣县西营镇上庄村 | ||
| 主要办公地点 | 山西省襄垣县下良镇上庄煤业 | ||
| 注册资本 | 7002万元 | ||
| 主营业务 | 矿产资源开采;煤矿开采;煤焦化工产品生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 主要股东或实际控制人 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司出资4202万元,持股比例60.0114%;杨富民出资1246万元,持股比例17.7949%;王彦出资1246万元,持股比例17.7949%;西营镇政府出资308万元,持股比例4.3987%。 | ||
| 与上市公司的关系 | √控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,√否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)□其他:____ | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年6月30日/2026年1-6月(未经审计) | 2025年12月31日(经审计) |
| 资产总额 | 60,664.69 | 63,438.86 | |
| 负债总额 | 150,930.79 | 150,192.22 | |
| 资产净额 | -90,266.10 | -86,753.35 | |
| 营业收入 | 68.14 | 6,124.28 | |
| 净利润 | -3,512.74 | -18,447.37 | |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | √无□有,____ | ||
是否被列为失信被执行人：山西潞安环能上庄煤业有限公司、
股东杨富民被列为失信被执行人
其他股东是否提供同比例财务资助：否
三、财务资助协议的主要内容
（一）接受财务资助主体一
1、资助对象：山西潞安元丰矿业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：6,482.80 万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
（二）接受财务资助主体二
1、资助对象：山西潞安环能上庄煤业有限公司；
2、资助方式：内部借款；
3、资助额度：6,512.61 万元；
4、资助期限：三年；
5、资助利率：不低于公司可取得的外部融资实际利率。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次提供财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，为保证其经营资金所需，给予必要的资金支持。公司对财务资助对象具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金等方面的风险管控，可确保公司资金安全。本次接受资助的控股子公司存在资金周转困难，流动资金紧张的实际情况，可能存在还款能力不足的风险。
为此，公司在提供财务资助的同时，将督促上述控股子公司加快新建项目建设，全力推进扭亏减亏，深入开展降本增效，切实改善经营状况；并同步采取必要的风险控制及保障措施，进一步强化资金管控，规范资金使用，确保资金安全。
五、董事会意见
本次公司为控股子公司提供财务资助，符合公司经营发展需要。被资助对象均为公司控股子公司。财务资助风险基本可控，不会对公司财务状况、生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次财务资助事项。
六、累计提供财务资助金额
| 项目 | 金额(万元) | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) |
| 上市公司累计提供财务资助余额 | 1,309,040.43 | 28.13 |
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日
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