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资讯 证券代码 : 920271 证券代码：920271
AI算力散热器
Radiator for Al Computing
高性能全铝中冷器
High-performance All-aluninum Intercooler高性能全铝散热器
High performance AlIlaluminun Radiator
微通道低空飞行器散热器
Microchannel Radiatorfor Low altitude Aerial微通道冷凝器
MicrochannelCondenser微通道双层油冷器
MicrochannelDouble-layer 0il铝塑结构散热器
Aluminum-plastic Structural Radiator
www.bdcooling.com
0631-5528111
bd@bdcooling.com
热管理专业制造商
Professional manufacturer of thermal management
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吴国良、主管会计工作负责人盛红春及会计机构负责人（会计主管人员）盛红春保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 740,017,849.74 | 795,706,353.45 | -7.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 628,668,967.40 | 634,579,517.00 | -0.93% |
| 资产负债率%(母公司) | 14.45% | 27.70% | - |
| 资产负债率%(合并) | 15.05% | 20.25% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 213,810,694.54 | 291,305,940.02 | -26.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 | -75.07% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 19,138,330.38 | 62,842,510.96 | -69.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,399,379.83 | 95,165,619.04 | -39.68% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.62 | -75.81% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 3.20% | 13.87% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 3.02% | 10.73% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 57,607,378.17 | 92,950,783.27 | -38.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,660,262.02 | 34,147,677.12 | -95.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,555,477.63 | 16,836,526.46 | -90.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,307,826.49 | 42,416,843.29 | -87.49% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.26 | -96.15% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 0.26% | 5.70% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 0.25% | 2.81% | - |
财务数据重大变动原因：
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 97,386,324.78 | 80.81% | 主要原因系本期期末赎回公司购买的银行理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | - | -100.00% | 主要原因系公司本期期末将购买的银行理财产品全部赎回所致。 |
| 应收票据 | 44,142.07 | 192.42% | 主要原因系本期期末已背书但尚未到期且未终止确认的银行承兑汇票金额增加所致。 |
| 应收账款 | 53,883,704.20 | -40.89% | 主要原因系受外部市场环境影响,公司订单规模缩减,业务交付及结算体量下降,本期新增应收款项相应减少所致。 |
| 应收款项融资 | - | -100.00% | 主要原因系本期持有的信用等级较高的银行承兑汇票背书转让,票据终止确认所致。 |
| 预付款项 | 4,879,716.48 | 101.12% | 主要原因系为持续推进全资子公司邦德散热科技(苏州)有限公司(以下简称“邦德科技”)项目投产,预付模具、天然气等费用款所致。 |
| 存货 | 60,525,325.26 | 36.40% | 主要原因系全资子公司邦德科技产线投产筹备,提前采购储备原材料,叠加原材料价格维持高位,存货账面金额上升所致。 |
| 其他流动资产 | 5,832,421.36 | 219.75% | 主要原因系本期期末公司待抵扣增值税进项税额增加所致。 |
| 固定资产 | 417,545,278.87 | 133.77% | 主要原因系本期全资子公司邦德科技“新建年产819万件热交换器生产项目”一期项目主体工程竣工验收转固所致。 |
| 在建工程 | 25,043,974.20 | -87.53% | 主要原因系本期全资子公司邦德科技“新建年产819万件热交换器生产项目”一期项目主体工程竣工验收转固所致。 |
| 使用权资产 | 1,261,095.84 | -38.43% | 主要原因系本期使用权资产随折旧增加账面余额相应减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 1,554,224.56 | -94.16% | 主要原因系随着全资子公司邦德科技“新建年产819万件热交换器生产项目”相关工程、设备陆续交付,前期预付的设备款及工程款项随项目进度结转冲减所致。 |
| 应付账款 | 35,660,493.10 | -65.96% | 主要原因系本期全资子公司邦德科技“新建年产819万件热交换器生产项目”相关款项根据合同约定进行支付,应付账款余额相应下降所致。 |
| 合同负债 | 474,785.16 | -38.30% | 主要原因系市场订单有所缩减,使得预收相关款项相应减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,193,175.27 | -43.62% | 主要原因系公司上年度计提年终奖已在本年度发放,叠加公司薪酬模式与订单规模紧密关联,受订单规模下降影响,工资计提相应减少所致。 |
| 应交税费 | 3,450,155.22 | -40.63% | 主要原因系本期利润减少,对应的企业所得税计提随之减少所致。 |
| 其他应付款 | 141,733.69 | 45.31% | 主要原因系员工费用报销已入账、尚未支付的款项有所增加所致。 |
| 其他流动负债 | 72,749.08 | 47.13% | 主要原因系本期期末已背书但尚未到期且未终止确认的银行承兑汇票金额增加所致。 |
| 长期借款 | 57,484,141.49 | 80.35% | 主要原因系全资子公司邦德科技基于项目建设需要增加银行长期借款所致。 |
| 租赁负债 | 374,595.82 | -68.88% | 主要原因系本期租赁负债随租金支付账面余额相应减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 销售费用 | 2,333,509.44 | 83.90% | 主要原因系本期展览费、样品费增加所致。 |
| 财务费用 | 4,504,905.17 | 433.21% | 主要原因系本期利息收入减少及美元兑人民币汇率下行产生汇兑损失所致。 |
| 其他收益 | 760,876.84 | -95.83% | 主要原因系本期收到政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 634,372.34 | 66.39% | 主要原因系公司本期使用自有资金购买银行理财产品取得理财收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 1,602,484.28 | -283.79% | 主要原因系受外部市场环境影响,公司订单规模缩减,本期期末应收款项相应减少,对应的信用减值损失减少所致。 |
| 资产处置收益 | -27,504.54 | -2,675.79% | 主要原因系本期公司处置翅片机所致。 |
| 营业利润 | 25,246,938.82 | -73.06% | 主要原因系:(一)受美国加征关税影响,2025年同期部分客户前置备货,销售基数偏高,拉高本期同比对比基准,且公司主动下调单价承担10%关税政策,使本期平均售价低于上年同期,进一步影响本期利润;(二)受中东地区地缘冲突等因素影响,原油价格出现较大波动,抑制燃油车使用频率,间接对汽车后市场产品构成短期冲击,由此部分海外市场订单因为短期预期变化出现阶段性下滑;(三)本期原材料价格相较于去年同期,持续维持在较高区间,增加采购成本,影响盈利水平;(四)美元兑人民币汇率下行,美元计价收入折算为人民币金额进一步减少,同时汇兑损失增加财务费用,对利润形成一定影响。 |
| 营业外收入 | 5,907.47 | -97.41% | 公司营业外收入金额较小且具有偶发性,本期营业外收入减少主要原因系供应商材料质量索赔款减少所致。 |
| 营业外支出 | 34,745.98 | -75.11% | 公司营业外支出金额较小且具有偶发性,本期营业外支出减少主要原因系公司报废固定资产净损失较上期减少所致。 |
| 利润总额 | 25,218,100.31 | -73.12% | 主要原因系本期营业利润减少所致。 |
| 所得税费用 | 4,961,539.98 | -60.54% | 主要原因系本期利润减少,对应企业所得税计提减少所致。 |
| 净利润 | 20,256,560.33 | -75.07% | 主要原因系本期营业利润减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,399,379.83 | -39.68% | 主要原因系:(一)本期收到与经营相关的政府补助减少;(二)本期公司营业收入规模下降,销售回款相应减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,523,415.72 | 93.82% | 主要原因系赎回银行理财产品收到的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,945,467.27 | 92.15% | 主要原因系公司本期取得借款收到的现金增加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -27,504.54 | |
| 计入当期损益的政府补助 | 736,725.00 | |
| 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 634,372.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -28,838.51 | |
| 非经常性损益合计 | 1,314,754.29 | |
| 所得税影响数 | 196,524.34 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | ||
| 非经常性损益净额 | 1,118,229.95 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 57,890,431 | 44.25% | 0 | 57,890,431 | 44.25% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 23,590,023 | 18.03% | 0 | 23,590,023 | 18.03% | |
| 董事、高管 | 68,009 | 0.05% | 0 | 68,009 | 0.05% | |
| 核心员工 | 20,300 | 0.02% | 1,000 | 21,300 | 0.02% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 72,932,569 | 55.75% | 0 | 72,932,569 | 55.75% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 70,770,067 | 54.10% | 0 | 70,770,067 | 54.10% | |
| 董事、高管 | 204,027 | 0.16% | 0 | 204,027 | 0.16% | |
| 核心员工 | 11,000 | 0.01% | 0 | 11,000 | 0.01% | |
| 总股本 | 130,823,000 | - | 0 | 130,823,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 4,247 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 吴国良 | 境内自然 | 94,360,090 | 0 | 94,360,090 | 72.13% | 70,770,067 | 23,590,023 |
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
| 人 | ||||||||
| 2 | 威海尚威商务咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2,203,844 | 0 | 2,203,844 | 1.68% | 1,652,884 | 550,960 |
| 3 | 深圳市华苗投资有限公司 | 境内非国有法人 | 800,000 | 150,000 | 950,000 | 0.73% | 0 | 950,000 |
| 4 | 戴正利 | 境内自然人 | 742,853 | 0 | 742,853 | 0.57% | 0 | 742,853 |
| 5 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 751,589 | -30,000 | 721,589 | 0.55% | 0 | 721,589 |
| 6 | 国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0 | 570,000 | 570,000 | 0.44% | 0 | 570,000 |
| 7 | 叶灵娟 | 境内自然人 | 541,000 | 0 | 541,000 | 0.41% | 0 | 541,000 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 177,466 | 362,816 | 540,282 | 0.41% | 0 | 540,282 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 458,080 | -7,315 | 450,765 | 0.34% | 0 | 450,765 |
| 10 | 西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 611,433 | -160,900 | 450,533 | 0.34% | 0 | 450,533 |
| 合计 | - | 100,646,355 | 884,601 | 101,530,956 | 77.60% | 72,422,951 | 29,108,005 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司控股股东吴国良持有公司法人股东一威海尚威商务咨询有限公司96.76%股权,并担任执行董事,实际控制威海尚威商务咨询有限公司。除上述之外,公司前十名股东之间无其他关联关系。 | ||||||||
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 吴国良 | 23,590,023 |
| 2 | 深圳市华苗投资有限公司 | 950,000 |
| 3 | 戴正利 | 742,853 |
| 4 | 开源证券股份有限公司 | 721,589 |
| 5 | 国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 570,000 |
| 6 | 威海尚威商务咨询有限公司 | 550,960 |
| 7 | 叶灵娟 | 541,000 |
| 8 | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 540,282 |
| 9 | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 450,765 |
| 10 | 西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 450,533 |
| 股东间相互关系说明:公司控股股东吴国良持有公司法人股东一威海尚威商务咨询有限公司96.76%股权,并担任执行董事,实际控制威海尚威商务咨询有限公司。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
单位：元
| √适用 □不适用 |
| 1、诉讼、仲裁事项报告期内公司存在诉讼、仲裁事项,涉案金额未达到内部审议标准,亦未达到披露标准。 |
| 2、提供担保事项 |
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2024-063、2025-092 |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见公司于2022年5月16日披露的《招股说明书》 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2026-059 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
| 担保对象 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||
| 邦德科技 | 16,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2024年12月10日 | 2027年12月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 邦德科技 | 250,000,000.00 | 57,599,340.17 | 0.00 | 2025年8月25日 | 2033年7月28日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | 266,500,000.00 | 57,599,340.17 | 0.00 | - | - | - | - | - |
3、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺主 体均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。
4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元
| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
| 无形资产 | 土地使用权 | 抵押 | 30,749,069.31 | 4.16% | 借款抵押担保 |
| 固定资产 | 建筑物 | 抵押 | 196,623,132.97 | 26.57% | 借款抵押担保 |
| 总计 | - | - | 227,372,202.28 | 30.73% | - |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 97,386,324.78 | 53,862,130.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 120,193,033.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,142.07 | 15,095.67 |
| 应收账款 | 53,883,704.20 | 91,157,881.28 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 4,879,716.48 | 2,426,306.92 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,751,683.12 | 1,458,249.15 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 60,525,325.26 | 44,374,630.50 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,832,421.36 | 1,824,059.18 |
| 流动资产合计 | 224,303,317.27 | 315,411,386.04 |
| 非流动资产: | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 417,545,278.87 | 178,614,301.95 |
| 在建工程 | 25,043,974.20 | 200,841,979.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,261,095.84 | 2,048,154.36 |
| 无形资产 | 67,488,409.21 | 68,783,535.34 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 992,044.20 | 1,030,695.24 |
| 递延所得税资产 | 1,829,505.59 | 2,362,686.00 |
| 其他非流动资产 | 1,554,224.56 | 26,613,615.43 |
| 非流动资产合计 | 515,714,532.47 | 480,294,967.41 |
| 资产总计 | 740,017,849.74 | 795,706,353.45 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 35,660,493.10 | 104,750,792.79 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 474,785.16 | 769,525.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,193,175.27 | 5,664,130.34 |
| 应交税费 | 3,450,155.22 | 5,810,883.59 |
| 其他应付款 | 141,733.69 | 97,535.99 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,256,726.14 | 1,120,266.05 |
| 其他流动负债 | 72,749.08 | 49,445.00 |
| 流动负债合计 | 44,249,817.66 | 118,262,579.28 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 57,484,141.49 | 31,873,713.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 374,595.82 | 1,203,881.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,743,125.00 | 8,149,250.00 |
| 递延所得税负债 | 1,497,202.37 | 1,637,411.72 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 67,099,064.68 | 42,864,257.17 |
| 负债合计 | 111,348,882.34 | 161,126,836.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 130,823,000.00 | 130,823,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,913,643.92 | 147,913,643.92 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,509.93 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,310,023.02 | 55,310,023.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 294,624,810.39 | 300,532,850.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 628,668,967.40 | 634,579,517.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 628,668,967.40 | 634,579,517.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 740,017,849.74 | 795,706,353.45 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春 单位：元
(二) 母公司资产负债表
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 91,831,102.45 | 50,077,251.37 |
| 交易性金融资产 | 120,193,033.33 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 44,142.07 | 15,095.67 |
| 应收账款 | 53,882,154.28 | 91,206,613.28 |
| 应收款项融资 | 100,000.00 | |
| 预付款项 | 2,384,279.12 | 2,323,944.03 |
| 其他应收款 | 1,747,169.82 | 1,747,140.40 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 48,744,228.09 | 38,600,725.54 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 198,633,075.83 | 304,263,803.62 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 351,000,000.00 | 351,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 148,376,572.20 | 161,683,600.71 |
| 在建工程 | 144,707.95 | 344,834.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,261,095.84 | 2,027,128.29 |
| 无形资产 | 36,739,339.90 | 37,200,906.91 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,828,055.82 | 2,299,588.80 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 539,349,771.71 | 554,556,059.21 |
| 资产总计 | 737,982,847.54 | 858,819,862.83 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 14,269,330.93 | 31,535,679.34 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 466,271.93 | 769,314.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,590,756.25 | 5,244,371.11 |
| 应交税费 | 2,856,591.31 | 5,405,071.05 |
| 其他应付款 | 75,802,495.65 | 182,792,060.21 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,101,599.21 | 1,077,120.22 |
| 其他流动负债 | 72,749.08 | 49,445.00 |
| 流动负债合计 | 97,159,794.36 | 226,873,061.59 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 374,595.82 | 1,203,881.85 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,743,125.00 | 8,149,250.00 |
| 递延所得税负债 | 1,355,429.65 | 1,632,155.20 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,473,150.47 | 10,985,287.05 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
| 负债合计 | 106,632,944.83 | 237,858,348.64 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 130,823,000.00 | 130,823,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 147,913,643.92 | 147,913,643.92 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 55,310,023.02 | 55,310,023.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 297,303,235.77 | 286,914,847.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 631,349,902.71 | 620,961,514.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 737,982,847.54 | 858,819,862.83 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 213,810,694.54 | 291,305,940.02 |
| 其中:营业收入 | 213,810,694.54 | 291,305,940.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 191,533,984.64 | 215,316,310.84 |
| 其中:营业成本 | 145,885,229.01 | 177,473,835.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,663,087.07 | 4,728,871.20 |
| 销售费用 | 2,333,509.44 | 1,268,889.38 |
| 管理费用 | 21,136,041.42 | 18,436,213.54 |
| 研发费用 | 12,011,212.53 | 14,760,469.44 |
| 财务费用 | 4,504,905.17 | -1,351,968.39 |
| 其中:利息费用 | 642,228.80 | 100,902.87 |
| 利息收入 | 259,338.36 | 1,604,129.79 |
| 加:其他收益 | 760,876.84 | 18,231,589.71 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 634,372.34 | 381,250.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,602,484.28 | -871,904.59 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,504.54 | 1,067.81 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 25,246,938.82 | 93,731,632.30 |
| 加:营业外收入 | 5,907.47 | 228,485.05 |
| 减:营业外支出 | 34,745.98 | 139,576.04 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,218,100.31 | 93,820,541.31 |
| 减:所得税费用 | 4,961,539.98 | 12,573,952.54 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,256,560.33 | 81,246,588.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,509.93 | |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,509.93 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -2,509.93 | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | -2,509.93 | |
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,254,050.40 | 81,246,588.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,254,050.40 | 81,246,588.77 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.62 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.62 |
会计机构负责人：盛红春
法定代表人：吴国良
主管会计工作负责人：盛红春
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 210,744,348.12 | 282,538,232.21 |
| 减:营业成本 | 137,304,508.76 | 172,214,897.21 |
| 税金及附加 | 4,151,086.26 | 4,151,843.12 |
| 销售费用 | 1,743,209.43 | 1,268,889.38 |
| 管理费用 | 15,932,627.80 | 17,359,447.06 |
| 研发费用 | 9,359,236.35 | 11,704,624.57 |
| 财务费用 | 3,888,233.42 | -1,377,593.19 |
| 其中:利息费用 | 41,192.96 | 100,425.74 |
| 利息收入 | 234,048.08 | 1,570,210.47 |
| 加:其他收益 | 760,876.84 | 1,590,406.56 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 634,372.34 | 381,250.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,604,859.61 | -863,795.05 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -27,717.40 | 1,067.81 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 41,337,837.49 | 78,325,053.57 |
| 加:营业外收入 | 5,907.33 | 152,533.20 |
| 减:营业外支出 | 27,645.04 | 139,565.80 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 41,316,099.78 | 78,338,020.97 |
| 减:所得税费用 | 4,763,111.26 | 9,962,800.77 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,552,988.52 | 68,375,220.20 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,552,988.52 | 68,375,220.20 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
主管会计工作负责人：盛红春
法定代表人：吴国良
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 36,552,988.52 | 68,375,220.20 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
会计机构负责人：盛红春
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,492,217.09 | 279,575,517.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,124,136.75 | 9,954,907.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 570,689.01 | 19,839,355.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 276,187,042.85 | 309,369,780.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,412,893.68 | 142,923,915.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,535,993.69 | 48,429,958.51 |
| 支付的各项税费 | 12,478,724.35 | 14,777,508.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,360,051.30 | 8,072,779.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,787,663.02 | 214,204,161.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,399,379.83 | 95,165,619.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 380,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 827,405.67 | 381,250.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,943.25 | 21,010.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 380,895,348.92 | 230,402,260.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,418,764.64 | 100,651,948.36 |
| 投资支付的现金 | 260,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 391,418,764.64 | 400,651,948.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,523,415.72 | -170,249,687.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 25,725,626.57 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 25,725,626.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,725,707.59 | 23,786,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945,386.25 | 1,003,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,671,093.84 | 24,789,980.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,945,467.27 | -24,789,980.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,406,302.07 | -772,361.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,524,194.77 | -100,646,410.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,862,130.01 | 197,281,957.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,386,324.78 | 96,635,547.51 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,879,652.78 | 288,195,519.91 |
| 收到的税费返还 | 5,124,136.75 | 9,884,823.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 594,707.25 | 2,907,025.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 262,598,496.78 | 300,987,368.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,373,365.02 | 158,472,351.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,188,658.84 | 43,068,388.76 |
| 支付的各项税费 | 11,624,435.12 | 14,415,123.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,705,903.46 | 6,672,463.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,892,362.44 | 222,628,328.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,706,134.34 | 78,359,040.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 380,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 827,405.67 | 381,250.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,960,879.84 | 21,010.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 383,788,285.51 | 230,402,260.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,244,188.17 | 6,506,339.06 |
| 投资支付的现金 | 367,000,000.00 | 377,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 368,244,188.17 | 383,506,339.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,544,097.34 | -153,104,078.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,164,600.00 | 23,786,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 945,386.25 | 955,980.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,109,986.25 | 24,741,980.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,109,986.25 | -24,741,980.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,386,394.35 | -774,814.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,753,851.08 | -100,261,832.16 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,077,251.37 | 194,497,261.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,831,102.45 | 94,235,429.65 |
法定代表人：吴国良 主管会计工作负责人：盛红春 会计机构负责人：盛红春
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