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丰安股份
证券代码 : 920608
浙江丰安齿轮股份有限公司2026年第三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄健民、主管会计工作负责人吴怀源及会计机构负责人（会计主管人员）吴怀源保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 上年期末(2025年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 565,197,288.30 | 561,429,737.68 | 0.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 488,508,472.24 | 479,681,936.85 | 1.84% |
| 资产负债率%(母公司) | 13.61% | 14.19% | - |
| 资产负债率%(合并) | 12.50% | 13.50% | - |
| 项目 | 年初至报告期末(2026年1-9月) | 上年同期(2025年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 109,751,841.69 | 106,680,915.28 | 2.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,498,535.39 | 27,148,196.82 | 1.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 22,487,992.05 | 22,858,661.72 | -1.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,112,361.11 | -2,362,644.88 | -74.06% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.44 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.57% | 5.68% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.56% | 4.78% | - |
| 项目 | 本报告期(2026年7-9月) | 上年同期(2025年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 35,103,421.99 | 29,538,182.08 | 18.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,632,147.10 | 7,699,978.75 | 12.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,829,706.95 | 6,186,773.72 | 26.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,436,566.77 | 2,780,676.48 | -12.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.12 | 16.67% |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.71% | 1.58% | - |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.56% | 1.27% | - |
财务数据重大变动原因： √适用 □不适用
单位：元
| 合并资产负债表项目 | 报告期末(2026年9月30日) | 变动幅度 | 变动说明 |
| 货币资金 | 15,591,504.05 | -46.82% | 主要系报告期内募集项目结束所致。 |
| 应收款项融资 | 8,998,815.69 | 74.42% | 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 3,667,483.45 | 45.48% | 主要系本期钢材款的预付款增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 118,673.46 | -47.37% | 主要是报告期内厂房装修费用分摊所致。 |
| 其他非流动资产 | 956,940.00 | -93.77% | 主要系公司报告期内预付的设备款减少所致。 |
| 应付票据 | 7,973,588.30 | 51.34% | 主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。 |
| 预收款项 | 1,060,720.06 | -30.31% | 主要是本期预收租金减少所致。 |
| 合同负债 | 757,719.87 | -49.58% | 主要系本期预收客户货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,217,738.21 | -39.44% | 主要系报告期内,公司发放上年奖金及绩效后,应付职工薪酬有所减少所致。 |
| 应交税费 | 3,964,472.66 | 32.28% | 主要系本期进项税额减少所致。 |
| 其他应付款 | 2,772,736.38 | -36.90% | 主要是报告期内应付经营费用减少所致。 |
| 其他流动负债 | 98,503.58 | -49.58% | 主要系本期主要是预收客户货款减少带来待转销项税减少所致。 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 财务费用 | -101,227.04 | -87.46% | 主要系报告期内募集项目结束,利息减少所致。 |
| 其他收益 | 1,595,428.95 | 138.68% | 主要系报告期政府补助增加所致。 |
| 信用减值损失 | -1,691,980.87 | -31.67% | 主要本期坏账损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | -2,653,232.53 | 84.76% | 主要系报告期较上年同期存货跌价损失增加所致。 |
| 资产处置收益 | 21,578.09 | 200.44% | 主要系公司报告期内处置部分闲置设备所致。 |
| 营业外支出 | 117,275.67 | -63.55% | 主要是报告期内对外捐赠减少所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,112,361.11 | -74.06% | 主要系本期支付的各项税费增加,收款不理想所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,514,376.09 | 125.86% | 主要是本期收回理财产品投资的金额增加所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 18,321.03 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,576,018.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,296,230.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 131,493.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -111,707.84 | |
| 非经常性损益合计 | 5,910,355.70 | |
| 所得税影响数 | 890,938.75 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 8,873.61 | |
| 非经常性损益净额 | 5,010,543.34 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 39,411,965 | 63.32% | 8,806,923 | 48,218,888 | 77.47% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 3,453,180 | 5.55% | 0 | 3,453,180 | 5.55% | |
| 董事、高管 | 1,220,523 | 1.96% | 0 | 1,220,523 | 1.96% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 22,828,035 | 36.68% | -8,806,923 | 14,021,112 | 22.53% |
| 其中:控股股东、实际控制人 | 10,359,540 | 16.64% | 0 | 10,359,540 | 16.64% | |
| 董事、高管 | 12,468,495 | 20.04% | -8,806,923 | 3,661,572 | 5.89% | |
| 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | |
| 总股本 | 62,240,000 | - | 0 | 62,240,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 3,570 | |||||
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 黄健民 | 境内自然人 | 13,812,720 | 0 | 13,812,720 | 22.1927% | 10,359,540 | 3,453,180 |
| 2 | 黄刚敏 | 境内自然人 | 4,763,595 | 0 | 4,763,595 | 7.6536% | 3,572,697 | 1,190,898 |
| 3 | 张心安 | 境内自然人 | 4,477,920 | 0 | 4,477,920 | 7.1946% | 0 | 4,477,920 |
| 4 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3,884,670 | 0 | 3,884,670 | 6.2414% | 0 | 3,884,670 |
| 5 | 戴皓晏 | 境内自然人 | 3,808,785 | 0 | 3,808,785 | 6.1195% | 0 | 3,808,785 |
| 6 | 张戎 | 境内自然人 | 2,850,000 | 0 | 2,850,000 | 4.5790% | 0 | 2,850,000 |
| 7 | 谢德诚 | 境内自然人 | 1,428,165 | 0 | 1,428,165 | 2.2946% | 0 | 1,428,165 |
| 8 | 陈晓智 | 境内自然人 | 1,142,640 | 0 | 1,142,640 | 1.8359% | 0 | 1,142,640 |
| 9 | 虞国生 | 境内自然人 | 952,200 | 0 | 952,200 | 1.5299% | 0 | 952,200 |
| 10 | 洪新阳 | 境内自然人 | 951,810 | 0 | 951,810 | 1.5293% | 0 | 951,810 |
| 合计 | - | 38,072,505 | 0 | 38,072,505 | 61.1705% | 13,932,237 | 24,140,268 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:公司一致行动人为黄健民、张心安、黄刚敏。浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实控人黄健民控制的合伙企业。除此之外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | ||
| 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1 | 张心安 | 4,477,920 |
| 2 | 浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙) | 3,884,670 |
| 3 | 戴皓晏 | 3,808,785 |
| 4 | 黄健民 | 3,453,180 |
| 5 | 张戎 | 2,850,000 |
| 6 | 谢德诚 | 1,428,165 |
| 7 | 黄刚敏 | 1,190,898 |
| 8 | 陈晓智 | 1,142,640 |
| 9 | 虞国生 | 952,200 |
| 10 | 洪新阳 | 951,810 |
| 股东间相互关系说明:公司一致行动人为黄健民、张心安、黄刚敏。浦江健全投资管理合伙企业(有限合伙)为公司实控人黄健民控制的合伙企业。除此之外,股东之间不存在其他关联关系。 | ||
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2023-009 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 1、已披露的承诺事项报告期内,公司不存在新增承诺事项,已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形,承诺人均正常履行承诺事项,不存在违反承诺的情形。 |
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,591,504.05 | 29,320,491.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 101,572,109.34 | 112,202,569.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,299,223.70 | 29,902,789.59 |
| 应收账款 | 138,372,211.55 | 113,565,750.54 |
| 应收款项融资 | 8,998,815.69 | 5,159,147.69 |
| 预付款项 | 3,667,483.45 | 2,520,942.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 80,624.60 | 100,915.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 61,480,045.68 | 60,241,937.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,864,877.38 | |
| 流动资产合计 | 359,926,895.44 | 353,014,544.21 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,555,859.79 | 46,973,645.28 |
| 其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,627,808.62 | 15,694,121.69 |
| 固定资产 | 111,873,719.85 | 104,362,945.69 |
| 在建工程 | 1,701,736.36 | 2,188,874.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,393,284.15 | 17,739,269.26 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 118,673.46 | 225,479.79 |
| 递延所得税资产 | 4,225,180.63 | 4,059,709.31 |
| 其他非流动资产 | 956,940.00 | 15,353,958.00 |
| 非流动资产合计 | 205,270,392.86 | 208,415,193.47 |
| 资产总计 | 565,197,288.30 | 561,429,737.68 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,973,588.30 | 5,268,600.00 |
| 应付账款 | 11,204,485.48 | 11,605,038.21 |
| 预收款项 | 1,060,720.06 | 1,521,996.20 |
| 合同负债 | 757,719.87 | 1,502,894.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,217,738.21 | 5,313,382.60 |
| 应交税费 | 3,964,472.66 | 2,997,024.79 |
| 其他应付款 | 2,772,736.38 | 4,393,849.47 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 98,503.58 | 195,376.23 |
| 流动负债合计 | 31,049,964.54 | 32,798,161.67 |
| 非流动负债: | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,688,321.59 | 41,962,716.31 |
| 递延所得税负债 | 910,388.37 | 1,025,788.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,598,709.96 | 42,988,504.78 |
| 负债合计 | 70,648,674.50 | 75,786,666.45 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 62,240,000.00 | 62,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,486,088.23 | 242,486,088.23 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,589,529.64 | 30,589,529.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 153,192,854.37 | 144,366,318.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 488,508,472.24 | 479,681,936.85 |
| 少数股东权益 | 6,040,141.56 | 5,961,134.38 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 494,548,613.80 | 485,643,071.23 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,197,288.30 | 561,429,737.68 |
法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 15,226,595.83 | 23,460,302.86 |
| 交易性金融资产 | 101,572,109.34 | 112,202,569.40 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 28,280,479.10 | 29,902,789.59 |
| 应收账款 | 136,217,895.83 | 112,260,489.74 |
| 应收款项融资 | 8,337,333.15 | 5,159,147.69 |
| 预付款项 | 3,537,836.70 | 2,452,011.20 |
| 其他应收款 | 17,175,437.32 | 17,200,700.00 |
| 其中:应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 57,422,246.16 | 58,039,809.06 |
| 其中:数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 367,769,933.43 | 360,677,819.54 |
| 非流动资产: | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 53,105,859.79 | 47,523,645.28 |
| 其他权益工具投资 | 1,817,190.00 | 1,817,190.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 14,627,808.62 | 15,694,121.69 |
| 固定资产 | 94,495,665.59 | 102,640,784.86 |
| 在建工程 | 1,670,762.02 | 1,492,739.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,393,284.15 | 17,739,269.26 |
| 其中:数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中:数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,828,842.25 | 3,532,206.53 |
| 其他非流动资产 | 956,940.00 | |
| 非流动资产合计 | 187,896,352.42 | 190,439,956.67 |
| 资产总计 | 555,666,285.85 | 551,117,776.21 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,973,588.30 | 5,268,600.00 |
| 应付账款 | 16,535,693.97 | 14,663,080.13 |
| 预收款项 | 1,060,720.06 | 1,521,996.20 |
| 合同负债 | 593,252.62 | 1,468,004.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,012,510.44 | 4,764,721.13 |
| 应交税费 | 3,995,132.62 | 2,984,848.40 |
| 其他应付款 | 2,757,959.03 | 4,377,448.31 |
| 其中:应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 77,122.83 | 190,840.53 |
| 流动负债合计 | 36,005,979.87 | 35,239,538.87 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,688,321.59 | 41,962,716.31 |
| 递延所得税负债 | 910,388.37 | 1,025,788.47 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 39,598,709.96 | 42,988,504.78 |
| 负债合计 | 75,604,689.83 | 78,228,043.65 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 股本 | 62,240,000.00 | 62,240,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 242,262,710.33 | 242,262,710.33 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,589,529.64 | 30,589,529.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 144,969,356.05 | 137,797,492.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 480,061,596.02 | 472,889,732.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,666,285.85 | 551,117,776.21 |
法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源 单位：元
(三) 合并利润表
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 109,751,841.69 | 106,680,915.28 |
| 其中:营业收入 | 109,751,841.69 | 106,680,915.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 87,089,132.25 | 82,997,659.01 |
| 其中:营业成本 | 72,018,655.62 | 68,487,841.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,049,110.17 | 1,699,628.82 |
| 销售费用 | 2,144,919.68 | 2,113,059.80 |
| 管理费用 | 5,889,327.32 | 6,205,223.48 |
| 研发费用 | 5,088,346.50 | 5,299,291.25 |
| 财务费用 | -101,227.04 | -807,386.18 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | 91,432.73 | 839,296.07 |
| 加:其他收益 | 1,595,428.95 | 668,444.40 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,906,957.29 | 6,317,341.86 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 5,582,214.51 | 5,930,252.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,377,498.65 | 2,249,448.30 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,691,980.87 | -2,476,046.99 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,653,232.53 | -1,436,070.86 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 21,578.09 | -21,484.18 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 28,218,959.02 | 28,984,888.80 |
| 加:营业外收入 | 2,717,786.31 | 2,990,874.57 |
| 减:营业外支出 | 117,275.67 | 321,757.99 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 30,819,469.66 | 31,654,005.38 |
| 减:所得税费用 | 3,241,927.09 | 3,869,135.41 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,577,542.57 | 27,784,869.97 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| (一)按经营持续性分类: | - | - |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,577,542.57 | 27,784,869.97 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类: | - | - |
| 1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 79,007.18 | 636,673.15 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 27,498,535.39 | 27,148,196.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (5)其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 27,577,542.57 | 27,784,869.97 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,498,535.39 | 27,148,196.82 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 79,007.18 | 636,673.15 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.44 | 0.44 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.44 | 0.44 |
主管会计工作负责人：吴怀源
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、营业收入 | 108,120,255.36 | 105,018,042.73 |
| 减:营业成本 | 72,308,439.61 | 69,017,421.73 |
| 税金及附加 | 2,043,112.60 | 1,672,164.95 |
| 销售费用 | 1,879,131.33 | 1,848,740.29 |
| 管理费用 | 5,481,930.45 | 5,720,997.89 |
| 研发费用 | 5,088,346.50 | 5,299,291.25 |
| 财务费用 | -573,691.32 | -882,238.68 |
| 其中:利息费用 | ||
| 利息收入 | 90,373.81 | 837,928.97 |
| 加:其他收益 | 1,592,617.37 | 667,440.52 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5,906,957.29 | 6,868,898.94 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | 5,582,214.51 | 5,930,252.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,377,498.65 | 2,249,448.30 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,607,125.52 | -3,454,984.89 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,839,225.63 | -1,637,536.83 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,714.09 | -21,484.18 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 26,318,994.26 | 27,013,447.16 |
| 加:营业外收入 | 2,717,786.31 | 2,990,874.57 |
| 减:营业外支出 | 114,964.90 | 321,757.99 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28,921,815.67 | 29,682,563.74 |
| 减:所得税费用 | 3,077,952.21 | 3,400,698.79 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,843,863.46 | 26,281,864.95 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,843,863.46 | 26,281,864.95 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,843,863.46 | 26,281,864.95 |
| 七、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | ||
| (二)稀释每股收益(元/股) |
主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,110,468.08 | 68,609,073.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,864.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,634,173.42 | 25,304,186.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,770,506.25 | 93,913,259.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,328,712.31 | 49,027,185.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,847,065.38 | 31,452,913.58 |
| 支付的各项税费 | 11,958,788.69 | 11,117,919.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,748,300.98 | 4,677,886.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,882,867.36 | 96,275,904.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,112,361.11 | -2,362,644.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 38,513,197.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 344,202.95 | 1,695,723.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 474,800.00 | 41,320.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,819,002.95 | 40,250,240.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,304,626.86 | 16,758,366.00 |
| 投资支付的现金 | 59,000,000.00 | 56,410,874.99 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,304,626.86 | 73,169,240.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,514,376.09 | -32,919,000.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,672,000.00 | 19,122,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,672,000.00 | 19,122,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,672,000.00 | -19,122,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,269,985.02 | -54,403,644.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,266,771.41 | 95,151,228.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,996,786.39 | 40,747,583.70 |
主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,975,823.68 | 65,578,101.90 |
| 收到的税费返还 | 25,864.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,097,580.65 | 25,301,815.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 86,099,269.08 | 90,879,917.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,001,541.59 | 49,870,997.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,938,447.13 | 29,507,561.46 |
| 支付的各项税费 | 11,738,998.68 | 10,501,818.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,660,467.36 | 22,676,853.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,339,454.76 | 112,557,231.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,240,185.68 | -21,677,314.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资收到的现金 | 72,000,000.00 | 38,513,197.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 344,202.95 | 2,245,723.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 396,800.00 | 41,320.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,741,002.95 | 40,800,240.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,603,521.96 | 11,487,966.00 |
| 投资支付的现金 | 59,000,000.00 | 56,410,874.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,603,521.96 | 67,898,840.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,137,480.99 | -27,098,600.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,672,000.00 | 18,672,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 18,672,000.00 | 18,672,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,672,000.00 | -18,672,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,774,704.69 | -67,447,914.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,406,582.86 | 94,417,054.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,631,878.17 | 26,969,140.33 |
法定代表人：黄健民 主管会计工作负责人：吴怀源 会计机构负责人：吴怀源
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