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资讯 国泰海通证券股份有限公司
关于珠海锐翔智能科技股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理额度调整的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为珠海锐翔智能科技股份有限公司（以下简称“锐翔智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的要求，对锐翔智能使用闲置募集资金进行现金管理额度调整的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
2026 年 4 月 27 日，珠海锐翔智能科技股份有限公司发行普通股 13,746,180股，发行方式为采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合，发行价格为 29.47 元/股，募集资金总额为 405,099,924.60 元，实际募集资金净额为360,183,653.27 元，到账时间为 2026 年 4 月 29 日。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况和存储情况
截至 2026年6月 5日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
| 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投资总额(调整后)1 | 累计投入募集资金金额2 | 投资进度3=2/1 |
| 1 | 智能制造基地建设项目 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 32,416.40 | 0.00 | 0% |
| 2 | 研发中心建设项目 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 3,601.97 | 0.00 | 0% |
| 3 | 补充流动资金 | 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0% |
| 合计 | 36,018.37 | 0.00 | 0% | ||
注：募集资金计划投资总额（调整后）为根据发行结果调整后募集资金总额扣除发行费用后的金额。
截至 2026年6月 5日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） |
| 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 交通银行股份有限公司珠海凤凰支行 | 444000901015003259836 | 328,297,126.17 |
| 珠海锐翔智能科技股份有限公司 | 平安银行股份有限公司珠海分行营业部 | 15003188899908 | 36,019,700.00 |
| 合计 | - | - | 364,316,826.17 |
注 1:募集资金账户余额高于募集资金净额的原因系公司使用自筹资金预先支付发行费用尚未进行置换，且尚有部分发行费用暂未支付； 注2：交通银行募集资金账户余额包含已购买理财产品金额 2.85亿元。
截至 2026年6月 5日，公司募集资金的现金管理委托理财情况如下：
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 |
| 交通银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天(挂钩汇率看跌) | 28,500 | 高档1.60%、中档1.40%、低档0.65% | 63天 | 保本浮动收益 | 结构性存款 |
（二）募集资金暂时闲置的原因
由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、募集资金使用情况
（一）投资产品具体情况
公司于 2026年5 月22日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司拟使用额度不超过人民币2.85 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、银行大额存单等本金保障型产品）。
现综合考虑公司战略发展及募集资金使用情况，为进一步优化财务结构并提升募集资金使用效率，拟将原使用闲置募集资金进行现金管理额度由不超过人民币 2.85 亿元调整至 3.5 亿元（含本数），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限经公司 2026年第一次临时股东会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
（二）投资决策方式及实施方式
公司本次《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度调整的议案》已经公司第一届董事会审计委员会第二十次会议、第一届董事会第二十二次会议审议通过，本项议案尚需提交股东会审议。
公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
公司使用闲置募集资金进行现金管理将严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》等管理制度规定管理和使用资金，并于到期后归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）投资风险与风险控制措施
1、投资风险
（1）公司拟购买本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《募集资金管理办法》等相关规定对闲置募集资金管
理事项进行决策、管理、检查、监督和公告，严控风险，保障资金安全。
（2）公司将及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。
（3）公司定期向董事会报告资金使用情况，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计。
（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的现金管理产品是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，也是在授权的额度和期限范围内实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常运转。通过进行适度的现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次关于使用闲置募集资金进行现金管理额度调整事项已经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。公司本次关于使用闲置募集资金进行现金管理额度调整事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法律法规、规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次关于使用闲置募集资金进行现金管理额度调整的事项无异议。
（以下无正文）
保荐代表人：
朱云泽
王常浩
国泰海通证券股份有限公司
2026年6月5日
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